マーラ・ホールディングス
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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 212.79%1.17億 | -178.69%-1.04億 | 116.32%1.32億 | 800.50%6,088.62万 | 84.15%-869.18万 | -276.19%-5,484.85万 | --3,113.1万 |
| その他の非現金項目 | -140.84%-54.57万 | 35.71%133.62万 | 217.81%98.46万 | -190.72%-83.57万 | -58.65%92.12万 | 204.04%222.78万 | --73.27万 |
| 運転資金の増減額 | 94.72%-51.96万 | -397.62%-983.26万 | 36.09%-197.59万 | -162.58%-309.19万 | 131.79%494.07万 | -288.65%-1,553.99万 | --823.73万 |
| -売上債権増減額 | 100.09%1.14万 | -112.03%-1,250.14万 | -33.27%-589.6万 | -174.65%-442.39万 | 1,449.53%592.62万 | 93.67%-43.91万 | ---693.47万 |
| -前払費用増減額 | -501.23%-40.56万 | 14.21%10.11万 | 8,046.59%8.85万 | -101.18%-1,114 | -70.00%9.43万 | 183.18%31.41万 | ---37.76万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.80%-8,157万 | 34.64%-7,497.48万 | -9,492.91%-1.15億 | -95.47%122.12万 | 158.83%2,694.44万 | -57.81%-4,580.2万 | ---2,902.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---- | -28.79%3,193.9万 | 1,297.69%4,485万 | ---374.47万 | ---- | -76.98%727.89万 | --3,162.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.96%2.18億 | 198.42%2.06億 | 88.72%6,899.24万 | -58.71%3,655.81万 | 15.70%8,853.13万 | 77.22%7,651.67万 | --4,317.56万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 107.83%129.33万 | -133.42%-1,652.28万 | 324.90%4,943.55万 | 3.28%-2,198.07万 | -5,402.77%-2,272.5万 | -37.86%42.86万 | --68.96万 |
| 配当金支払総額 | -43.21%-1.48億 | -163.75%-1.03億 | 2.65%-3,921.46万 | 34.51%-4,028.31万 | -17.51%-6,151.36万 | 8.63%-5,234.9万 | ---5,729.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --139.45万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.48%7,133.25万 | -4.89%1.18億 | 520.64%1.24億 | -786.37%-2,946.36万 | -87.10%429.27万 | 97.76%3,326.68万 | --1,682.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308.38%5,683.32万 | 192.31%1,391.66万 | -85.52%476.09万 | 2,066.48%3,286.9万 | -89.20%151.72万 | -46.48%1,405.18万 | --2,625.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.86%-1,023.75万 | 364.87%4,289.98万 | 132.68%922.83万 | -190.41%-2,824.24万 | 349.19%3,123.7万 | -2.73%-1,253.53万 | ---1,220.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -994.59%-15.03万 | 123.13%1.68万 | -165.09%-7.26万 | 62,582.02%11.16万 | -72.14%178 | --639 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.28%4,644.55万 | 308.38%5,683.32万 | 192.31%1,391.66万 | -85.52%476.09万 | 2,066.48%3,286.9万 | -89.20%151.72万 | --1,405.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.80%-8,157万 | 34.64%-7,497.48万 | -9,492.91%-1.15億 | -95.47%122.12万 | 158.83%2,694.44万 | -57.81%-4,580.2万 | ---2,902.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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