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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -18.28%4,644.55万 | -18.28%4,644.55万 | 193.33%4,106.23万 | 308.38%5,683.32万 | 308.38%5,683.32万 | -59.76%1,399.87万 | 192.31%1,391.66万 | --1,391.66万 | 56.28%3,478.41万 | -85.52%476.09万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.28%4,644.55万 | -18.28%4,644.55万 | 193.33%4,106.23万 | 308.38%5,683.32万 | 308.38%5,683.32万 | -59.76%1,399.87万 | 192.31%1,391.66万 | --1,391.66万 | 56.28%3,478.41万 | -85.52%476.09万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.06%3,594.45万 | 0.06%3,594.45万 | 22.28%3,370.57万 | 55.75%3,592.13万 | 55.75%3,592.13万 | 6.91%2,756.49万 | -3.46%2,306.4万 | --2,306.4万 | -25.51%2,578.4万 | 87.68%2,389.08万 |
| 前払費用 | 170.97%64.29万 | 170.97%64.29万 | 83.51%51.43万 | -29.88%23.73万 | -29.88%23.73万 | -24.28%28.02万 | -20.74%33.84万 | --33.84万 | 38.73%37.01万 | 0.26%42.69万 |
| 派生資産 | --8,229 | --8,229 | --16.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | 25.57%9.54億 | 25.57%9.54億 | 13.56%7.85億 | -1.03%7.6億 | -1.03%7.6億 | 0.10%6.92億 | 49.84%7.68億 | --7.68億 | 73.86%6.91億 | 7.97%5.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -67.80%1,268.52万 | -67.80%1,268.52万 | -24.18%1,012.93万 | 40.63%3,940万 | 40.63%3,940万 | -33.60%1,336.04万 | 134.36%2,801.65万 | --2,801.65万 | -29.72%2,011.97万 | 181.82%1,195.44万 |
| -買掛金 | -96.95%83.64万 | -96.95%83.64万 | -98.26%9万 | 47.37%2,742.59万 | 47.37%2,742.59万 | -61.36%518.58万 | 191.72%1,861万 | --1,861万 | -43.41%1,342.02万 | --637.94万 |
| -未払い法人所得税 | -99.05%2万 | -99.05%2万 | 0.00%1万 | -5.41%210.66万 | -5.41%210.66万 | 0.00%1万 | 11,035.57%222.71万 | --222.71万 | 0.00%1万 | -28.57%2万 |
| -その他の未払金 | 19.88%1,182.88万 | 19.88%1,182.88万 | 22.84%1,002.93万 | 37.44%986.75万 | 37.44%986.75万 | 22.05%816.46万 | 29.24%717.93万 | --717.93万 | 36.41%668.95万 | 31.83%555.49万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 4.61%1.58億 | 4.61%1.58億 | -4.15%1.54億 | 7.16%1.51億 | 7.16%1.51億 | 14.55%1.61億 | 51.61%1.41億 | --1.41億 | 60.30%1.4億 | -6.97%9,279.88万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --138.21万 | --138.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | -33.63%4,693.59万 | -33.63%4,693.59万 | -8.32%4,692.47万 | -3.31%7,071.74万 | -3.31%7,071.74万 | -38.45%5,118.46万 | 58.39%7,313.55万 | --7,313.55万 | 83.43%8,316万 | -31.59%4,617.57万 |
| 負債合計 | -16.16%2.19億 | -16.16%2.19億 | -6.28%2.11億 | 7.87%2.61億 | 7.87%2.61億 | -7.52%2.25億 | 60.24%2.42億 | --2.42億 | 50.84%2.44億 | -11.99%1.51億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.19%9.59億 | 33.19%9.59億 | 32.04%8.26億 | 32.93%7.2億 | 32.93%7.2億 | 30.49%6.25億 | 19.75%5.41億 | --5.41億 | -0.22%4.79億 | -0.14%4.52億 |
| -普通株式 | 29.38%9.31億 | 29.38%9.31億 | 33.43%8億 | 39.06%7.2億 | 39.06%7.2億 | 25.04%5.99億 | 14.47%5.18億 | --5.18億 | -0.22%4.79億 | -0.14%4.52億 |
| -優先株 | --2,743.31万 | --2,743.31万 | 0.19%2,618.83万 | ---- | ---- | --2,613.99万 | --2,388.88万 | --2,388.88万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 1.56%-2.21億 | 1.56%-2.21億 | -49.82%-2.51億 | -1,628.65%-2.25億 | -1,628.65%-2.25億 | -466.37%-1.67億 | 85.70%-1,301.29万 | ---1,301.29万 | 88.16%-2,956.55万 | 38.69%-9,099.17万 |
| 株主資本 | 47.37%7.36億 | 47.37%7.36億 | 23.15%5.74億 | -5.12%4.99億 | -5.12%4.99億 | 4.25%4.66億 | 45.49%5.26億 | --5.26億 | 89.63%4.47億 | 19.25%3.62億 |
| 資本合計 | 47.37%7.36億 | 47.37%7.36億 | 23.15%5.74億 | -5.12%4.99億 | -5.12%4.99億 | 4.25%4.66億 | 45.49%5.26億 | --5.26億 | 89.63%4.47億 | 19.25%3.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
