(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 212.79%1.17億 | -178.69%-1.04億 | 116.32%1.32億 | 800.50%6,088.62万 | ---869.18万 |
その他の非現金項目 | -140.84%-54.57万 | 35.71%133.62万 | 217.81%98.46万 | -190.72%-83.57万 | --92.12万 |
運転資金の増減額 | 94.72%-51.96万 | -397.62%-983.26万 | 36.09%-197.59万 | -162.58%-309.19万 | --494.07万 |
-売掛金増減額 | 100.09%1.14万 | -112.03%-1,250.14万 | -33.27%-589.6万 | -174.65%-442.39万 | --592.62万 |
-前払費用増減額 | -501.23%-40.56万 | 14.21%10.11万 | 8,046.59%8.85万 | -101.18%-1,114 | --9.43万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%-8,157万 | 34.64%-7,497.48万 | -9,492.91%-1.15億 | -95.47%122.12万 | --2,694.44万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | ---- | -28.79%3,193.9万 | 1,297.69%4,485万 | ---374.47万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 5.96%2.18億 | 198.42%2.06億 | 88.72%6,899.24万 | -58.71%3,655.81万 | --8,853.13万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | 107.83%129.33万 | -133.42%-1,652.28万 | 324.90%4,943.55万 | 3.28%-2,198.07万 | ---2,272.5万 |
配当金支払総額 | -43.21%-1.48億 | -163.75%-1.03億 | 2.65%-3,921.46万 | 34.51%-4,028.31万 | ---6,151.36万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.48%7,133.25万 | -4.89%1.18億 | 520.64%1.24億 | -786.37%-2,946.36万 | --429.27万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 308.38%5,683.32万 | 192.31%1,391.66万 | -85.52%476.09万 | 2,066.48%3,286.9万 | --151.72万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -123.86%-1,023.75万 | 364.87%4,289.98万 | 132.68%922.83万 | -190.41%-2,824.24万 | --3,123.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -994.59%-15.03万 | 123.13%1.68万 | -165.09%-7.26万 | 62,582.02%11.16万 | --178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.28%4,644.55万 | 308.38%5,683.32万 | 192.31%1,391.66万 | -85.52%476.09万 | --3,286.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -8.80%-8,157万 | 34.64%-7,497.48万 | -9,492.91%-1.15億 | -95.47%122.12万 | --2,694.44万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし