| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,041.05%-9.62万 | 56.43%-7,893 | 6.85%-1.91万 | -1.95%-6.12万 | -74.66%-1.41万 | -60.10%-8,434 | 50.04%-1.81万 | -97.13%-2.05万 | 21.67%-6万 | -36.26%-8,095 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -500.77%-6.24万 | -80.84%-2.55万 | -58.22%-3.09万 | -16.43%-6.05万 | -69.70%-1.65万 | -14.40%-1.04万 | 1.07%-1.41万 | -3.21%-1.95万 | 62.12%-5.2万 | 30.11%-9,724 |
| 運転資金の増減額 | -1,824.08%-3.38万 | 539.81%1.76万 | 1,263.37%1.18万 | 91.39%-694 | 45.06%2,363 | -48.66%1,960 | 81.79%-4,007 | -111.89%-1,010 | -179.19%-8,062 | -79.57%1,629 |
| -売上債権増減額 | -681.58%-3,267 | -88.96%-1,130 | -31.76%-1,560 | -11.69%-2,808 | -57.92%-608 | -8.85%-418 | 52.12%-598 | -138.71%-1,184 | 29.84%-2,514 | 22.06%-385 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,383.64%-3.05万 | 650.10%1.88万 | 7,549.43%1.33万 | 138.10%2,114 | 47.52%2,971 | -43.41%2,378 | 83.57%-3,409 | -98.06%174 | -140.31%-5,548 | -76.21%2,014 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,041.05%-9.62万 | 56.43%-7,893 | 6.85%-1.91万 | -1.95%-6.12万 | -74.66%-1.41万 | -60.10%-8,434 | 50.04%-1.81万 | -97.13%-2.05万 | 21.67%-6万 | -36.26%-8,095 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.46%19.27万 | -22.96%20.06万 | -21.79%21.97万 | -17.61%28.09万 | -19.09%23.39万 | -17.67%24.23万 | -21.22%26.04万 | -17.61%28.09万 | --34.1万 | -16.68%28.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,041.05%-9.62万 | 56.43%-7,893 | 6.85%-1.91万 | -1.95%-6.12万 | -74.66%-1.41万 | -60.10%-8,434 | 50.04%-1.81万 | -97.13%-2.05万 | -117.61%-6万 | -36.26%-8,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.74%9.65万 | -20.46%19.27万 | -22.96%20.06万 | -21.79%21.97万 | -21.79%21.97万 | -19.09%23.39万 | -17.67%24.23万 | -21.22%26.04万 | -17.61%28.09万 | -17.61%28.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,041.05%-9.62万 | 56.43%-7,893 | 6.85%-1.91万 | -1.95%-6.12万 | -74.66%-1.41万 | -60.10%-8,434 | 50.04%-1.81万 | -97.13%-2.05万 | 21.67%-6万 | -36.26%-8,095 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
