| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.69万 | -3.82万 | -9.6万 | 3,733 | -2.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---23.2万 | ---4.33万 | ---6.7万 | ---7.43万 | ---4.73万 |
| 株式ベースの報酬 | --5.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---2,692 | ---2,322 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --2.74万 | --7,428 | ---2.86万 | --2.77万 | --2.09万 |
| -売上債権増減額 | ---7,555 | ---1,924 | ---2,880 | ---1,772 | ---979 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --3.49万 | --9,352 | ---2.57万 | --2.19万 | --2.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---15.69万 | ---3.82万 | ---9.6万 | --3,733 | ---2.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15万 | -7.5万 | |||
| その他の投資活動純額 | ---15万 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---15万 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.75万 | 0 | 0 | 15.25万 | 26.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --46.5万 | --0 | --0 | --20万 | --26.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --41.75万 | --0 | --0 | --15.25万 | --26.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --22.38万 | --39.48万 | --23.86万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --11.06万 | ---11.32万 | ---17.1万 | --15.62万 | --23.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --11.06万 | --11.06万 | --22.38万 | --39.48万 | --23.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---15.69万 | ---3.82万 | ---9.6万 | --3,733 | ---2.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
