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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.45%-251.31万 | -228.49%-191.98万 | -91.04%3.19万 | -259.91%-110.98万 | 7,301.67%149.41万 | 35.54万 | 69.4万 | -2.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.10%-155.03万 | -9.80%-160.2万 | 7,887.64%158.09万 | -4,005.66%-112.26万 | -265.25%-145.91万 | ---2.03万 | --2.87万 | --88.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.82%5.65万 | ---- | ---- | ---97.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 74.51%4.77万 | 115.23%48.71万 | 446.75%7.64万 | -8.73%2.73万 | 248.99%22.63万 | --1.4万 | --2.99万 | --6.48万 |
| 繰延税金 | --53.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.76万 |
| その他の非現金項目 | 607.64%52.17万 | ---301.59万 | ---- | 919.22%7.37万 | ---- | ---- | ---9,000 | --1 |
| 運転資金の増減額 | -2,371.64%-218.2万 | -132.85%-87.71万 | -528.94%-155.17万 | -113.90%-8.83万 | 969.85%267.04万 | --36.18万 | --63.53万 | --24.96万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 455.10%20.98万 | -504.86%-169.43万 | -41.93%20.98万 | -36.90%3.78万 | ---28.01万 | --36.13万 | --5.99万 |
| -在庫増減額 | 179.75%88.52万 | -715.22%-573.37万 | 1,466.10%70.25万 | -637.98%-111万 | 64.57%-70.33万 | --4.49万 | ---15.04万 | ---198.51万 |
| -前払費用増減額 | -18,534.61%-31.27万 | 153.05%3.27万 | 107.00%3,594 | -74.30%1,696 | 57.99%-6.17万 | ---5.13万 | --6,600 | ---14.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 656.20%93.4万 | 240.05%194.65万 | -70.42%18.73万 | -535.76%-16.79万 | 284.52%57.24万 | --63.32万 | --3.85万 | --14.89万 |
| -その他流動負債の変動 | -103.79%-7.57万 | -686.91%-24.75万 | 55.23%-13.37万 | -112.43%-3.71万 | --4.22万 | ---29.87万 | --29.87万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -455.85%-361.29万 | 4.74%291.5万 | -296.68%-61.71万 | 1,159.14%101.53万 | 28.09%278.31万 | --31.38万 | --8.06万 | --217.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.45%-251.31万 | -435.18%-500.8万 | -91.26%3.19万 | -262.02%-110.98万 | 7,302.01%149.41万 | --36.44万 | --68.5万 | ---2.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -389.43%-6.08万 | -8.84%-55.48万 | 99.38%-1,300 | 91.92%-1.24万 | -724.21%-50.97万 | -20.97万 | -15.37万 | -6.18万 |
| その他の投資活動純額 | -389.43%-6.08万 | -8.84%-55.48万 | 99.38%-1,300 | 91.92%-1.24万 | -724.21%-50.97万 | ---20.97万 | ---15.37万 | ---6.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389.43%-6.08万 | -8.84%-55.48万 | 99.38%-1,300 | 91.92%-1.24万 | -724.21%-50.97万 | ---20.97万 | ---15.37万 | ---6.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,854.96%766.32万 | 7.12%-7.84万 | 26.38%-6.68万 | -142.04%-27.82万 | -8.44万 | -9.07万 | 66.16万 |
| 借入金純額 | ---- | --1,320万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --99.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,474 | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --9.55万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -802.85%-253.37万 | 7.12%-7.84万 | 26.38%-6.68万 | 16.63%-28.06万 | ---8.44万 | ---9.07万 | ---33.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 3,933.96%1,066.46万 | 7.12%-7.84万 | 26.38%-6.68万 | -142.04%-27.82万 | ---8.44万 | ---9.07万 | --66.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.42%813.42万 | 25.15%351.49万 | -28.42%232.59万 | 25.15%351.49万 | 25.97%280.86万 | --324.93万 | --280.86万 | --222.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.48%-257.39万 | 554.07%461.93万 | -167.99%-4.78万 | -369.85%-118.9万 | 21.97%70.62万 | --7.03万 | --44.06万 | --57.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.06%556.03万 | 131.42%813.42万 | -31.37%227.81万 | -28.42%232.59万 | 25.15%351.49万 | --331.96万 | --324.93万 | --280.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.45%-251.31万 | -435.18%-500.8万 | -91.26%3.19万 | -262.02%-110.98万 | 7,302.01%149.41万 | --36.44万 | --68.5万 | ---2.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
