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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.27%960万 | -6.64%1,970万 | 1,059.09%2,110万 | -111.40%-220万 | -1.53%1,930万 | -0.21%1,960万 | 0.20%1,964.2万 | 26.60%1,960.2万 | 31.41%1,548.3万 | 6,133.86%1,178.2万 |
| 繰延税金 | -43.24%210万 | -37.29%370万 | 742.86%590万 | -79.41%70万 | 36.00%340万 | -37.80%250万 | -4.72%401.9万 | 0.12%421.8万 | -15.08%421.3万 | 314.80%496.1万 |
| その他の非現金項目 | 10.34%320万 | 45.00%290万 | -9.09%200万 | 15.79%220万 | 137.50%190万 | 44.67%80万 | -51.15%55.3万 | -75.38%113.2万 | -1.01%459.8万 | 85.06%464.5万 |
| 運転資金の増減額 | 200.75%1,350万 | 30.93%-1,340万 | -459.26%-1,940万 | 139.13%540万 | -62.35%-1,380万 | -201.42%-850万 | -450.75%-282万 | 215.52%80.4万 | 84.51%-69.6万 | 12.55%-449.4万 |
| -売上債権増減額 | 207.14%600万 | 6.67%-560万 | -350.00%-600万 | 241.18%240万 | 75.71%-170万 | -128.98%-700万 | -396.27%-305.7万 | 84.14%-61.6万 | -990.83%-388.4万 | 127.34%43.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 331.58%1,320万 | 67.98%-570万 | -2,125.00%-1,780万 | 91.11%-80万 | -32.35%-900万 | -143.81%-680万 | -270.58%-278.9万 | 160.65%163.5万 | -623.50%-269.6万 | -0.96%51.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.43%5,280万 | 18.58%3,510万 | -10.03%2,960万 | 24.62%3,290万 | 49.15%2,640万 | -25.39%1,770万 | -16.55%2,372.3万 | 46.46%2,842.7万 | -1.96%1,940.9万 | 190.38%1,979.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.37%-900万 | 21.19%-1,190万 | -9.42%-1,510万 | 8.61%-1,380万 | -81.93%-1,510万 | -17.68%-830万 | -11.21%-705.3万 | -2.42%-634.2万 | -313.63%-619.2万 | -2,208.45%-149.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 80.00%-10万 | -25.00%-50万 | -100.00%-40万 | -100.00%-20万 | 75.00%-10万 | 3.15%-40万 | 52.91%-41.3万 | -931.76%-87.7万 | -41.67%-8.5万 | ---6万 |
| 事業取引の純額 | 166.67%80万 | --30万 | --0 | ---- | 84.72%-110万 | -471.43%-720万 | 80.10%-126万 | -280.99%-633.2万 | ---166.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---882.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.40%-830万 | 21.94%-1,210万 | -10.71%-1,550万 | 14.11%-1,400万 | -2.52%-1,630万 | -82.21%-1,590万 | 35.61%-872.6万 | -70.69%-1,355.1万 | 23.50%-793.9万 | 78.14%-1,037.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -333.33%-2,100万 | 1,000.00%900万 | 96.32%-100万 | -374.75%-2,720万 | 241.38%990万 | 7,004.76%290万 | 91.97%-4.2万 | 93.12%-52.3万 | 17.49%-759.9万 | -119.40%-921万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -450.00%-70万 | -60.00%20万 | -97.40%50万 | --1,920万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.50%5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 7.21%-1,030万 | -208.33%-1,110万 | ---360万 | ---- | -3.30%-940万 | -4.55%-910万 | -8.80%-870.4万 | -196.30%-800万 | ---270万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.52%-4,920万 | -16.25%-1,860万 | 24.53%-1,600万 | -90.99%-2,120万 | -52.05%-1,110万 | 20.61%-730万 | -0.32%-919.5万 | 36.22%-916.6万 | -44.05%-1,437.2万 | -122.31%-997.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628.57%510万 | -73.08%70万 | -46.94%260万 | -16.95%490万 | -48.25%590万 | 105.07%1,140万 | 3,781.46%555.9万 | -105.49%-15.1万 | -16.84%275.1万 | 317.15%330.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.82%-470万 | 331.58%440万 | 17.39%-190万 | -130.00%-230万 | 81.82%-100万 | -194.79%-550万 | 1.61%580.2万 | 296.76%571万 | -421.01%-290.2万 | -113.69%-55.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.16%40万 | 628.57%510万 | -73.08%70万 | -46.94%260万 | -16.95%490万 | -48.07%590万 | 104.37%1,136.1万 | 3,781.46%555.9万 | -105.49%-15.1万 | -16.84%275.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.51%4,370万 | 60.99%2,270万 | -25.40%1,410万 | 68.75%1,890万 | 25.84%1,120万 | -45.20%890万 | -23.42%1,624.2万 | 62.43%2,120.8万 | -11.04%1,305.7万 | 559.98%1,467.8万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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