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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -833.50%-6,801.45万 | 196.72%927.26万 | -139.46%-958.67万 | 62.56%2,429.42万 | 282.65%1,494.45万 | 121.65%390.55万 | 48.14%-1,803.92万 | 23.35%-3,478.77万 | -4,538.28万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -833.50%-6,801.45万 | 196.72%927.26万 | -139.46%-958.67万 | 62.56%2,429.42万 | 282.65%1,494.45万 | 121.65%390.55万 | 48.14%-1,803.92万 | 23.35%-3,478.77万 | ---4,538.28万 |
| 現金支払カテゴリ | |||||||||
| 直接支払利息 | -145.34%-320.22万 | -1,149.97%-130.52万 | ---10.44万 | ---- | ---12.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -985.48%-549.4万 | 87.82%-50.61万 | -659.84%-415.5万 | -65.21%74.22万 | 176.87%213.35万 | -235.22%-277.55万 | ---82.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -993.84%-7,121.67万 | 152.47%796.75万 | -163.83%-1,518.5万 | 123.02%2,378.8万 | 129.50%1,066.65万 | 129.22%464.77万 | 57.66%-1,590.57万 | 18.71%-3,756.33万 | ---4,621.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.44%-116.08万 | 14,048.05%3,371.72万 | -71.93%23.83万 | 103.78%84.9万 | -161.87%-2,245.48万 | -804.00%-857.48万 | 98.70%-94.85万 | -93.38%-7,282.33万 | -3,765.72万 |
| 固定資産取引の純額 | -552.39%-25.65万 | 83.37%-3.93万 | -17.80%-23.64万 | 6.08%-20.07万 | 89.50%-21.37万 | -525.04%-203.57万 | 68.59%-32.57万 | 78.87%-103.69万 | ---490.78万 |
| 無形資産取引の純額 | ---181.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.52%-66.41万 | 3.72%-210.96万 | ---219.12万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --3,240.7万 | ---- | ---- | -335.24%-2,866.25万 | ---658.55万 | ---- | ---- | ---3,165.45万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---78.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,024.8万 | ---- |
| 受領配当金 | -42.78%77.91万 | 9.38%136.17万 | 20.74%124.49万 | -83.85%103.11万 | --638.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 177.54%13.07万 | 329.46%4.71万 | -41.10%1.1万 | -51.24%1.86万 | -17.65%3.82万 | 12.42%4.64万 | -92.78%4.12万 | -47.90%57.11万 | --109.62万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---5.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.44%-116.08万 | 14,048.05%3,371.72万 | -71.93%23.83万 | 103.78%84.9万 | -161.87%-2,245.48万 | -804.00%-857.48万 | 98.70%-94.85万 | -93.38%-7,282.33万 | ---3,765.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 245.98%6,726.26万 | -2,303.83%-4,607.71万 | 285.39%209.08万 | -105.29%-112.78万 | 124.48%2,132.52万 | -57.92%950万 | 14.59%2,257.37万 | 7,683.38%1,969.9万 | -25.98万 |
| 借入金純額 | 250.24%6,767.55万 | -1,081.60%-4,504.57万 | 358.90%458.9万 | -95.69%100万 | 144.30%2,320.89万 | -57.92%950万 | 13.04%2,257.37万 | --1,996.92万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.97%-41.29万 | 58.72%-103.14万 | -17.41%-249.82万 | -12.96%-212.78万 | ---188.37万 | ---- | ---- | -4.03%-27.02万 | ---25.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245.98%6,726.26万 | -2,303.83%-4,607.71万 | 285.39%209.08万 | -105.29%-112.78万 | 124.48%2,132.52万 | -57.92%950万 | 14.59%2,257.37万 | 7,683.38%1,969.9万 | ---25.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.06%2,707.41万 | -32.94%3,264.48万 | 80.64%4,867.7万 | 52.98%2,694.65万 | 38.67%1,761.5万 | 98.88%1,270.25万 | -93.44%638.7万 | -49.06%9,733.21万 | --1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.45%-511.48万 | 65.83%-439.24万 | -154.68%-1,285.6万 | 146.51%2,350.92万 | 71.13%953.68万 | -2.56%557.28万 | 106.31%571.94万 | -7.80%-9,068.76万 | ---8,412.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 245.88%171.88万 | 62.91%-117.82万 | -78.57%-317.63万 | -766.68%-177.88万 | 68.92%-20.52万 | -210.78%-66.03万 | 331.49%59.61万 | 97.32%-25.75万 | ---961.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.54%2,367.81万 | -17.06%2,707.41万 | -32.94%3,264.48万 | 80.64%4,867.7万 | 52.98%2,694.65万 | 38.67%1,761.5万 | 98.88%1,270.25万 | -93.44%638.7万 | --9,733.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,024.39%-7,328.73万 | 151.41%792.81万 | -165.38%-1,542.15万 | 125.66%2,358.73万 | 300.19%1,045.28万 | 115.45%261.2万 | 58.72%-1,690.39万 | 23.38%-4,094.99万 | ---5,344.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
