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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --55.3万 | --5,914.2万 | -25.80%156.7万 | --211.2万 |
| -現金及び現金同等物 | --55.3万 | --5,914.2万 | -25.80%156.7万 | --211.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --8.19億 | --7.82億 | -4.32%7.04億 | --7.36億 |
| -売掛金 | --6.32億 | --6.2億 | -6.39%5.37億 | --5.73億 |
| -関連先売掛金 | --1,227万 | --0 | 99.77%1,150.7万 | --576万 |
| -その他の売掛金 | --1.74億 | --1.62億 | 3.12%1.64億 | --1.59億 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | -268.67%-796.7万 | ---216.1万 |
| 棚卸資産 | --4,692.3万 | --4,857.4万 | 15.92%4,270.9万 | --3,684.4万 |
| その他の流動資産 | --2,055.3万 | --1,776万 | 33.10%1,765.1万 | --1,326.1万 |
| 流動資産合計 | --8.87億 | --9.08億 | -2.80%7.66億 | --7.88億 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産純額 | --1.98億 | --1.81億 | 3.68%1.69億 | --1.63億 |
| -有形固定資産総額 | --3.51億 | --1.81億 | 4.96%3.13億 | --2.98億 |
| -減価償却累計额 | ---1.53億 | ---- | -6.51%-1.44億 | ---1.35億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1.44億 | --1.44億 | -1.42%1.45億 | --1.47億 |
| -のれん | --1.43億 | --1.43億 | 0.00%1.43億 | --1.43億 |
| -その他の無形資産 | --46.6万 | --96万 | -51.15%200.4万 | --410.2万 |
| 投資その他の資産 | --1,764.8万 | --1,342万 | 147.01%841.3万 | --340.6万 |
| 長期未収金 | --3,284.9万 | --2,848.4万 | -4.30%2,135.5万 | --2,231.5万 |
| その他の非流動資産 | --36万 | --370万 | -97.56%27.2万 | --1,116万 |
| 非流動資産合計 | --3.93億 | --3.71億 | -0.85%3.45億 | --3.47億 |
| 資産合計 | --12.79億 | --12.79億 | -2.20%11.11億 | --11.36億 |
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | --1.91億 | --1.59億 | -15.74%1.4億 | --1.66億 |
| -買掛金 | --1.61億 | --1.49億 | -16.06%1.17億 | --1.39億 |
| -未払法人税 | --1,400.6万 | --1,082.8万 | -37.89%855.7万 | --1,377.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | --1,587万 | --0 | 10.78%1,461.5万 | --1,319.3万 |
| 当期の未払費用 | --5,408万 | --6,709.1万 | -4.84%4,834.3万 | --5,080.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2,611万 | --2,289.1万 | -54.97%2,114.3万 | --4,695.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --2,700万 |
| -資本リース債務 | --2,611万 | --2,289.1万 | 5.94%2,114.3万 | --1,995.8万 |
| 流動性繰延負債 | --2.22億 | --1.9億 | 19.28%1.98億 | --1.66億 |
| 流動負債合計 | --5.6億 | --4.84億 | -4.54%4.52億 | --4.74億 |
| 非流動負債 | ||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2.58億 | --3.76億 | -22.16%2.01億 | --2.58億 |
| -長期借入金 | --2.15億 | --3.36億 | -24.80%1.69億 | --2.24億 |
| -リース債務 | --4,324.7万 | --4,057.4万 | -4.82%3,250.4万 | --3,414.9万 |
| 繰延負債 | --96.5万 | --493.5万 | -32.21%653.5万 | --964万 |
| その他の非流動性負債 | --769.1万 | --1,265.1万 | -83.13%197.9万 | --1,173.3万 |
| 非流動負債合計 | --2.66億 | --3.94億 | -25.06%2.1億 | --2.8億 |
| 負債合計 | --8.26億 | --8.78億 | -12.16%6.62億 | --7.53億 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | --1,000 | --51万 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | --1,000 | --51万 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | --3.15億 | --2.64億 | 27.12%3.13億 | --2.46億 |
| 資本剰余金 | --1.38億 | --1.36億 | -0.10%1.36億 | --1.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | --0 | ---3.5万 |
| 株主資本 | --4.53億 | --4億 | 17.42%4.49億 | --3.82億 |
| 資本合計 | --4.53億 | --4億 | 17.42%4.49億 | --3.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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