| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.17%7,893.1万 | 772.05%1.71億 | 1.1億 | 7,986.4万 | -129.84%-2,549.5万 | 8,544.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.97%4,176.7万 | 9.98%1.37億 | --3,649.3万 | --3,601.4万 | 14.06%1.25億 | --1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -181.14%-688.8万 | -86.15%-1,312万 | ---210.5万 | ---245万 | -1.02%-704.8万 | ---697.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.70%632.5万 | 7.82%2,314.8万 | --591.5万 | --592.8万 | 5.92%2,146.9万 | --2,027万 |
| 繰延税金 | -2,461.29%-397万 | -392.92%-310.5万 | ---237.1万 | ---15.5万 | -78.74%106万 | --498.6万 |
| その他の非現金項目 | 16.74%-386万 | 86.34%-92.4万 | ---357.1万 | ---463.6万 | 67.00%-676.3万 | ---2,049.2万 |
| 運転資金の増減額 | 5.13%4,534.5万 | 113.17%2,110.3万 | --7,351.1万 | --4,313.4万 | -655.85%-1.6億 | ---2,120.1万 |
| -売上債権増減額 | -215.71%-2,430.6万 | 112.85%3,083.4万 | --8,008.3万 | --2,100.6万 | -1,767.16%-2.4億 | ---1,284.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 128.96%165.1万 | 62.88%-586.5万 | --311.9万 | ---570万 | -635.82%-1,579.8万 | ---214.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17,640.00%1,315.5万 | -138.82%-2,458.5万 | ---1,381.6万 | ---7.5万 | 397.85%6,332.9万 | ---2,126.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -295.62%-513.3万 | 19.98%-439万 | ---187.8万 | --262.4万 | -9,043.33%-548.6万 | ---6万 |
| -その他流動負債の変動 | 185.83%2,800.8万 | -143.35%-693.3万 | ---1,347.3万 | --979.9万 | 305.82%1,599.2万 | ---777万 |
| -その他運転資金の変動 | 106.52%3,197万 | 48.16%3,204.2万 | --1,947.6万 | --1,548万 | -5.51%2,162.7万 | --2,288.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.17%7,893.1万 | 772.05%1.71億 | --1.1億 | --7,986.4万 | -129.84%-2,549.5万 | --8,544.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.21%-1,399.3万 | 18.70%-1,997.2万 | -355万 | -461.5万 | -2,758.55%-2,456.5万 | 92.4万 |
| 資本支出 | -129.36%-1,798.9万 | 0.71%-3,559万 | ---745.6万 | ---784.3万 | -31.37%-3,584.4万 | ---2,728.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.34%417.5万 | 43.02%1,621.4万 | --396.7万 | --322.8万 | -21.76%1,133.7万 | --1,449万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---250万 |
| 投資商品取引の純額 | ---17.9万 | -927.59%-59.6万 | ---6.1万 | --0 | 29.27%-5.8万 | ---8.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,630万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.21%-1,399.3万 | 18.70%-1,997.2万 | ---355万 | ---461.5万 | -2,758.55%-2,456.5万 | --92.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.08%-6,470.7万 | -394.95%-1.52億 | -1.05億 | -7,530.8万 | 158.69%5,150.4万 | -8,775.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -366.67%-7,200万 | --0 | --0 | 385,814.29%2,700万 | ---7,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.08%-6,470.7万 | -426.11%-7,991.1万 | ---1.05億 | ---7,530.8万 | 127.92%2,450.4万 | ---8,775.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.08%-6,470.7万 | -394.95%-1.52億 | ---1.05億 | ---7,530.8万 | 158.69%5,150.4万 | ---8,775.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.39%32.2万 | 216.17%211.2万 | --55.3万 | --61.2万 | -67.48%66.8万 | --205.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 491.53%23.1万 | -137.74%-54.5万 | --101.4万 | ---5.9万 | 204.18%144.4万 | ---138.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%55.3万 | -25.80%156.7万 | --156.7万 | --55.3万 | 216.17%211.2万 | --66.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.38%6,094.2万 | 321.31%1.36億 | --1.03億 | --7,202.1万 | -205.46%-6,133.9万 | --5,816.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
