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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 15.46%5,713.4万 | -0.22%4,948.4万 | 60.26%4,959.5万 | 21.20%3,094.7万 | 2,553.4万 |
| お客様からの領収書 | 10.56%9,620.2万 | 9.44%8,701.1万 | 145.63%7,950.7万 | -15.18%3,236.9万 | --3,816.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -4.11%-3,906.8万 | -25.46%-3,752.7万 | -2,003.52%-2,991.2万 | 88.74%-142.2万 | ---1,262.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -30.99%-1,379.9万 | 2.32%-1,053.4万 | 47.92%-1,078.4万 | -77.70%-2,070.6万 | -1,165.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -30.99%-1,379.9万 | 2.32%-1,053.4万 | 47.92%-1,078.4万 | -77.70%-2,070.6万 | ---1,165.2万 |
| 直接受取利息 | 68.58%147万 | 550.75%87.2万 | 1.52%13.4万 | -91.65%13.2万 | --158万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -18.33%-872.1万 | 1.35%-737万 | -72.38%-747.1万 | 4.85%-433.4万 | ---455.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.19%3,608.4万 | 3.11%3,245.2万 | 421.18%3,147.4万 | -44.63%603.9万 | --1,090.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.76%-6,735.3万 | 5.21%-6,026.4万 | -64.20%-6,357.5万 | -363.84%-3,871.7万 | -834.7万 |
| 資本支出 | 80.12%-240万 | -33.06%-1,207万 | 76.53%-907.1万 | -607.99%-3,864.2万 | ---545.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -36,028.21%-4,227万 | 7.14%-11.7万 | -68.00%-12.6万 | 97.40%-7.5万 | ---288.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 31.71%-1,685.2万 | -146.58%-2,467.8万 | ---1,000.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 125.18%31.2万 | -177.80%-123.9万 | ---44.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 72.28%-614.3万 | 49.55%-2,216万 | ---4,392.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.76%-6,735.3万 | 5.21%-6,026.4万 | -64.20%-6,357.5万 | -363.84%-3,871.7万 | ---834.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,887.55%3,682.1万 | -101.01%-24.9万 | 9,166.30%2,475.1万 | -9.64%-27.3万 | -24.9万 |
| 借入金純額 | --5,330.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2,498.2万 | ---- | ---7,000 |
| 配当金支払総額 | ---1,499.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -497.19%-148.7万 | -7.79%-24.9万 | 15.38%-23.1万 | -12.81%-27.3万 | ---24.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,887.55%3,682.1万 | -101.01%-24.9万 | 9,166.30%2,475.1万 | -9.64%-27.3万 | ---24.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.68%3,638万 | -8.72%6,459万 | -36.11%7,075.9万 | 4.89%1.11億 | --1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.79%555.2万 | -281.78%-2,806.1万 | 77.69%-735万 | -1,525.83%-3,295.1万 | --231.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 340.27%35.8万 | -112.62%-14.9万 | 116.77%118.1万 | -346.55%-704.4万 | --285.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.25%4,229万 | -43.68%3,638万 | -8.72%6,459万 | -36.11%7,075.9万 | --1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -476.43%-2,543.8万 | -135.97%-441.3万 | 137.55%1,226.9万 | -1,376.48%-3,267.8万 | --256万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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