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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.93%7.52万 | 352.90%11.75万 | 116.76%14.44万 | 91.18%-1.1万 | 139.63%15.84万 | 115.44%4.35万 | 17.06%-4.65万 | -93.84%-86.15万 | 70.88%-12.43万 | -141.35%-39.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,161.13%-17.03万 | 115.69%2.2万 | -113.55%-69.18万 | -262.43%-33.67万 | 4.25%-20.71万 | 97.30%-7,530 | -153.08%-14.05万 | -393.86%-32.39万 | 76.91%-9.29万 | -1,251.07%-21.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.80%2.32万 | -13.16%1.93万 | -1.94%8.52万 | -8.41%2.09万 | -9.73%2.06万 | 1.33%2.15万 | 10.77%2.23万 | -23.41%8.69万 | -17.40%2.28万 | -29.41%2.28万 |
| 運転資金の増減額 | 430.39%12.75万 | 26.27%6.27万 | 199.14%68.54万 | 1,325.91%35.56万 | 230.63%31.87万 | 41.78%-3.86万 | 114.11%4.97万 | -1,921.37%-69.13万 | 67.09%-2.9万 | -22.52%-24.4万 |
| -売上債権増減額 | 99.24%-853 | 825.22%7.5万 | 10.00%2.96万 | 135.04%3.2万 | 18.28%10.12万 | -1,935.60%-11.17万 | -69.42%8,104 | -83.54%2.69万 | -168.58%-9.13万 | 269.25%8.56万 |
| -棚卸資産増減額 | -57.92%7.14万 | 255.07%8.31万 | 246.98%48.49万 | 352.31%20.28万 | 224.23%8.89万 | 288.82%16.97万 | 110.98%2.34万 | -213.61%-32.99万 | 126.02%4.48万 | -163.62%-7.16万 |
| -前払費用増減額 | 17.66%3.75万 | -194.93%-2.16万 | 181.12%6,728 | 89.14%3.68万 | -7.91%-8.47万 | -19.98%3.19万 | 108.85%2.27万 | 73.62%-8,294 | 174.58%1.94万 | -34.71%-7.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.46%2.29万 | -1,058.60%-7.04万 | 128.33%9.55万 | -245.11%-1.44万 | 186.77%14.54万 | -267.95%-4.29万 | 104.37%7,340 | -952.75%-33.72万 | 168.37%9,915 | 37.53%-16.76万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.96%-3,453 | 71.05%-3,456 | 260.12%6.87万 | 924.18%9.84万 | 668.20%6.78万 | -697.53%-8.56万 | -43.64%-1.19万 | -51.02%-4.29万 | -43.60%-1.19万 | -43.61%-1.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.93%7.52万 | 352.90%11.75万 | 116.76%14.44万 | 91.18%-1.1万 | 139.63%15.84万 | 115.44%4.35万 | 17.06%-4.65万 | -93.84%-86.15万 | 70.88%-12.43万 | -141.35%-39.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.29%-4.06万 | -3,772.14%-1.93万 | 79.91%-3.68万 | -459,400.00%-4,595 | -185.29%-1.54万 | 88.24%-1.64万 | 99.20%-499 | -417.78%-18.33万 | 99.98%-1 | 258.43%1.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -23,190.98%-2.84万 | ---1.41万 | 93.05%-1.21万 | --1 | -165.25%-1.19万 | 99.91%-122 | --0 | -887.29%-17.33万 | --0 | 383.43%1.83万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.94%-1.22万 | -937.68%-5,178 | -146.99%-2.48万 | -459,500.00%-4,596 | -1,285.54%-3,450 | -230.24%-1.62万 | 89.75%-499 | 43.81%-1万 | 99.98%-1 | 94.95%-249 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---219 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.95%-4.04万 | -3,816.03%-1.95万 | 79.91%-3.68万 | -459,400.00%-4,595 | -185.29%-1.54万 | 88.24%-1.64万 | 99.20%-499 | -417.78%-18.33万 | 99.98%-1 | 258.43%1.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.71%-7.52万 | 1,233.23%12.99万 | -189.41%-25.4万 | -121.28%-4.12万 | -886.79%-34.97万 | 14.67%14.84万 | -243.32%-1.15万 | 733.30%28.41万 | 550.70%19.35万 | -839.86%-3.54万 |
| 借入金純額 | -150.71%-7.52万 | 1,245.87%13.14万 | -185.21%-22.42万 | -105.86%-1.13万 | -773.43%-34.97万 | 31.32%14.84万 | -243.32%-1.15万 | 2,069.35%26.31万 | 5,893.83%19.35万 | -1,098.86%-4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -242.06%-2.98万 | ---2.98万 | --0 | ---- | ---- | 166.66%2.1万 | --0 | 1,167.29%4,600 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,449 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.71%-7.52万 | 1,233.23%12.99万 | -189.41%-25.4万 | -121.28%-4.12万 | -886.79%-34.97万 | 14.67%14.84万 | -243.32%-1.15万 | 733.30%28.41万 | 550.70%19.35万 | -839.86%-3.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.19%27.04万 | -77.50%4.25万 | -80.10%18.9万 | -17.16%9.92万 | -43.00%30.6万 | -84.23%13.05万 | -80.10%18.9万 | -35.59%94.96万 | -91.59%11.98万 | -66.55%53.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.04%-4.04万 | 490.04%22.79万 | 80.75%-14.65万 | -182.02%-5.67万 | 50.42%-20.68万 | 160.28%17.55万 | 51.98%-5.84万 | -44.98%-76.07万 | 114.58%6.92万 | -130.75%-41.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.83%23万 | 107.19%27.04万 | -77.50%4.25万 | -77.50%4.25万 | -17.16%9.92万 | -43.00%30.6万 | -84.23%13.05万 | -80.10%18.9万 | -80.10%18.9万 | -91.59%11.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.49%3.46万 | 309.07%9.82万 | 110.30%10.76万 | 87.49%-1.56万 | 137.47%14.3万 | 106.45%2.71万 | 60.31%-4.7万 | -117.74%-104.48万 | 71.19%-12.43万 | -115.64%-38.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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