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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.65%6.49億 | 34.86%24.12億 | -0.78%8.53億 | 80.38%7.88億 | 77.85%5.73億 | 16.52%1.98億 | -13.26%17.88億 | 34.06%8.59億 | -29.87%4.37億 | -35.90%3.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.97%4.17億 | 25.62%13.93億 | 52.43%4.11億 | 16.31%4.09億 | 7.04%3.35億 | 36.29%2.38億 | -3.07%11.09億 | -11.73%2.7億 | 7.12%3.52億 | -0.29%3.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.85%400万 | -93.19%310万 | -111.60%-290万 | -92.67%170万 | 189.47%170万 | 425.00%260万 | 7.31%4,550万 | 100.00%2,500万 | 268.25%2,320万 | -108.76%-190万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.21%2.35億 | -1.61%9.24億 | -2.54%2.31億 | -1.46%2.29億 | -2.26%2.29億 | -0.17%2.34億 | 11.34%9.39億 | 9.69%2.37億 | 12.52%2.33億 | 14.26%2.35億 |
| 繰延税金 | -313.33%-7,440万 | 60.94%-5,570万 | 72.78%-980万 | 81.43%-910万 | 55.13%-1,880万 | -14.65%-1,800万 | -12,863.64%-1.43億 | 33.09%-3,600万 | -471.21%-4,900万 | -1,132.35%-4,190万 |
| その他の非現金項目 | 65.66%-1,360万 | -510.45%-1.1億 | -125.72%-2,140万 | -158.33%-4,650万 | 79.34%-250万 | -50.57%-3,960万 | 147.35%2,680万 | 531.09%8,320万 | -680.65%-1,800万 | 34.24%-1,210万 |
| 運転資金の増減額 | 113.97%3,500万 | 158.80%1.63億 | -14.13%2.24億 | 258.47%1.88億 | 100.83%160万 | -11.53%-2.51億 | -46,216.67%-2.77億 | 59.17%2.6億 | -332.75%-1.19億 | -345.29%-1.94億 |
| -売掛金増減額 | 19.51%4,900万 | 73.62%-8,430万 | -85.26%460万 | 69.09%-3,610万 | 54.11%-9,380万 | 238.51%4,100万 | -79.35%-3.2億 | 140.41%3,120万 | -42.61%-1.17億 | -378.69%-2.04億 |
| -在庫増減額 | -192.78%-6,550万 | 179.50%3.2億 | 413.37%5,390万 | 185.62%1.16億 | 151.47%8,030万 | 174.47%7,060万 | -451.92%-4.03億 | -352.94%-1,720万 | -669.20%-1.35億 | -170.83%-1.56億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.80%8,270万 | -158.85%-2.32億 | -90.04%1,340万 | -80.29%1,900万 | -97.25%380万 | -1,152.94%-2.69億 | 96.96%3.95億 | 4.34%1.35億 | 153.68%9,640万 | 77.08%1.38億 |
| -その他流動資産の変動 | 508.57%2,130万 | 125.95%7,220万 | -29.64%4,700万 | 101.99%600万 | -81.31%1,570万 | 102.75%350万 | -199.46%-2.78億 | 249.11%6,680万 | -5,394.74%-3.02億 | 554.05%8,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 45.99%-5,250万 | -73.64%8,680万 | 132.15%1.05億 | -75.27%8,370万 | 92.09%-440万 | -7,042.86%-9,720万 | 128.21%3.29億 | -69.91%4,510万 | 416.64%3.38億 | -1,885.71%-5,560万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.65%6.49億 | 34.86%24.12億 | -0.78%8.53億 | 80.38%7.88億 | 77.85%5.73億 | 16.52%1.98億 | -13.26%17.88億 | 34.06%8.59億 | -29.87%4.37億 | -35.90%3.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.12%-2.01億 | -38.18%-9.91億 | -65.59%-3.48億 | 8.69%-1.79億 | -50.94%-2.74億 | -46.59%-1.89億 | 84.35%-7.17億 | 94.66%-2.1億 | 32.71%-1.96億 | -16.86%-1.82億 |
| 資本支出 | -16.00%-2.02億 | -8.70%-7.75億 | -29.49%-2.63億 | 13.51%-1.67億 | -1.90%-1.72億 | -16.81%-1.74億 | -10.86%-7.13億 | 7.48%-2.03億 | -8.02%-1.93億 | -17.63%-1.69億 |
| 固定資産取引の純額 | -85.42%70万 | 350.00%990万 | -50.00%40万 | 28.57%90万 | 850.00%380万 | 1,500.00%480万 | -81.97%220万 | 900.00%80万 | -94.17%70万 | 100.00%40万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -2,405.56%-1.8億 | ---7,360万 | ---180万 | ---- | ---- | 99.82%-720万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.02%-20万 | -4,620.00%-4,520万 | -50.00%-1,260万 | -194.74%-1,120万 | 85.00%-90万 | -206.77%-2,050万 | 103.97%100万 | -3.70%-840万 | 13.64%-380万 | 41.75%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.12%-2.01億 | -38.18%-9.91億 | -65.59%-3.48億 | 8.69%-1.79億 | -50.94%-2.74億 | -46.59%-1.89億 | 84.35%-7.17億 | 94.66%-2.1億 | 32.71%-1.96億 | -16.86%-1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -434.44%-8.89億 | -25.96%-10.55億 | -262.09%-5.86億 | 40.58%-1.47億 | -26.77%-1.56億 | 45.50%-1.66億 | -152.23%-8.37億 | -105.85%-1.62億 | 70.58%-2.47億 | 9.10%-1.23億 |
| 借入金純額 | -11,416.36%-6.22億 | -659.53%-5.02億 | -23,985.71%-5.02億 | 98.34%-200万 | -103.02%-380万 | -93.30%550万 | -95.77%8,970万 | -99.93%210万 | 83.99%-1.2億 | 1,951.47%1.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,752.83%-1.96億 | 97.36%-1,370万 | 97.25%-200万 | 98.12%-80万 | 99.79%-30万 | 95.96%-1,060万 | -386.12%-5.18億 | -152.78%-7,280万 | -491.67%-4,260万 | -1,498.86%-1.41億 |
| 配当金支払総額 | -11.10%-1.75億 | -2.41%-6.17億 | 1.96%-1.55億 | -6.28%-1.54億 | -3.29%-1.51億 | -2.40%-1.58億 | -6.43%-6.03億 | -12.79%-1.58億 | -3.57%-1.45億 | -4.43%-1.46億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 580.65%1.06億 | 232.65%9,680万 | 328.92%3,560万 | 30.86%1,060万 | 902.86%3,510万 | 68.48%1,550万 | -79.72%2,910万 | -83.13%830万 | -84.97%810万 | -82.76%350万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.81%-80万 | -111.28%-1,860万 | -36.41%3,720万 | -101.53%-80万 | -204.06%-3,590万 | -197.95%-1,910万 | 1,346.49%1.65億 | 669.74%5,850万 | 1,118.60%5,240万 | --3,450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434.44%-8.89億 | -25.96%-10.55億 | -262.09%-5.86億 | 40.58%-1.47億 | -26.77%-1.56億 | 45.50%-1.66億 | -152.23%-8.37億 | -105.85%-1.62億 | 70.58%-2.47億 | 9.10%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.61%9.2億 | 66.32%5.99億 | 786.89%10.01億 | 343.71%5.54億 | 321.93%4.19億 | 66.32%5.99億 | -71.44%3.6億 | -87.43%1.13億 | -91.09%1.25億 | -91.64%9,940万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.76%-4.41億 | 56.47%3.67億 | -116.71%-8,140万 | 7,434.92%4.62億 | 701.68%1.44億 | 40.39%-1.58億 | 125.62%2.34億 | 190.57%4.87億 | 98.76%-630万 | -91.57%1,790万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.02%130万 | -1,138.64%-4,570万 | 71.43%-40万 | -163.16%-1,500万 | -214.47%-870万 | -653.85%-2,160万 | -69.23%440万 | -600.00%-140万 | -226.67%-570万 | 1,420.00%760万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.43%4.8億 | 53.61%9.2億 | 53.61%9.2億 | 786.89%10.01億 | 343.71%5.54億 | 321.93%4.19億 | 66.32%5.99億 | 66.32%5.99億 | -87.43%1.13億 | -91.09%1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,728.16%4.48億 | 52.19%16.37億 | -10.13%5.9億 | 154.38%6.21億 | 161.33%4.01億 | 14.49%2,450万 | -24.19%10.76億 | 55.66%6.56億 | -45.06%2.44億 | -57.27%1.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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