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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.88%-74.63万 | -2,237.62%-105.46万 | -188.67%-34.11万 | 102.93%4.14万 | -191.08%-18.03万 | -173.14%-57.46万 | 96.96%-4.51万 | 170.58%38.47万 | -235.66%-141.34万 | 121.69%19.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -485.83%-153.17万 | -355.79%-472.47万 | -489,723.12%-364.43万 | 11.51%-47.52万 | -4.40%-34.38万 | -54.18%-26.15万 | -59.58%-103.66万 | -100.30%-744 | -27.57%-53.7万 | -43.37%-32.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 196.15%6.16万 | -384.84%-127.27万 | -217.05%-95.63万 | -101.50%-3,499 | -151.46%-24.89万 | 32.71%-6.4万 | 81.44%-26.25万 | 78.70%-30.16万 | 135.18%23.33万 | -46.33%-9.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.06%15.11万 | 41.72%102.03万 | 173.36%49.18万 | -6.41%16.84万 | 0.00%18万 | 0.00%18万 | -1.28%72万 | -3.72%17.99万 | -1.28%18万 | 0.00%18万 |
| 資産減損費用 | ---- | --339.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --22.69万 | --61.95万 | --8.3万 | --30.96万 | --22.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -114.95%-20.02万 | -700.65%-9.18万 | 0.00%-3.61万 | 0.00%-3.61万 | 0.00%-3.61万 | 47.08%-9.31万 | 122.61%1.53万 | 0.00%-3.61万 | 0.00%-3.61万 |
| その他の非現金項目 | 2,531.33%35.13万 | 537.92%39.31万 | 1,536.75%35.3万 | 0.00%1.34万 | 262.73%1.34万 | -61.75%1.34万 | 28.22%6.16万 | --2.16万 | --1.34万 | ---8,204 |
| 運転資金の増減額 | 98.66%-5,441 | -149.94%-28.24万 | -93.44%3.09万 | 105.12%6.49万 | -94.26%2.82万 | -146.62%-40.63万 | 163.01%56.56万 | 212.41%47.03万 | -416.03%-126.69万 | 164.58%49.05万 |
| -売掛金増減額 | -104.87%-4,731 | -61.38%-10.26万 | -515.51%-17.52万 | -97.84%1,333 | -218.85%-2.59万 | 181.83%9.71万 | -125.03%-6.36万 | -148.93%-2.85万 | -71.94%6.17万 | 139.40%2.18万 |
| -前払費用増減額 | -105.64%-2,867 | -81.47%6.88万 | --0 | --0 | 140.28%1.8万 | -79.84%5.08万 | 166.22%37.12万 | 92.19%-5.08万 | --21.47万 | ---4.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.39%2,157 | -196.35%-24.86万 | -62.50%20.61万 | 104.12%6.35万 | -92.98%3.6万 | -175.07%-55.42万 | 143.64%25.8万 | 215.97%54.96万 | -231.52%-154.33万 | 172.90%51.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.88%-74.63万 | -2,237.62%-105.46万 | -188.67%-34.11万 | 102.93%4.14万 | -191.08%-18.03万 | -173.14%-57.46万 | 96.96%-4.51万 | 170.58%38.47万 | -235.66%-141.34万 | 121.69%19.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.44%-44.63万 | 64.69%-180.75万 | -7,165.16%-39.43万 | -101.48%-73.64万 | 75.80%-59.67万 | 96.49%-8.02万 | 54.21%-511.91万 | 99.64%-5,427 | 86.58%-36.55万 | 28.08%-246.55万 |
| 固定資産取引の純額 | -456.44%-44.63万 | 64.69%-180.75万 | -7,165.16%-39.43万 | -101.48%-73.64万 | 75.80%-59.67万 | 96.49%-8.02万 | 54.81%-511.91万 | 99.67%-5,427 | 86.58%-36.55万 | 28.08%-246.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.44%-44.63万 | 64.69%-180.75万 | -7,165.16%-39.43万 | -101.48%-73.64万 | 75.80%-59.67万 | 96.49%-8.02万 | 54.21%-511.91万 | 99.64%-5,427 | 86.58%-36.55万 | 28.08%-246.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.88%110.89万 | 229.09%284.51万 | 175.16%78.59万 | -64.11%69.97万 | 5,318.20%41.89万 | 3,121.25%94.06万 | -93.48%86.45万 | -129.39%-104.57万 | 176.73%194.94万 | -100.20%-8,027 |
| 借入金純額 | -25.85%-3.92万 | -5.56%-13.15万 | 95.79%-4.36万 | -102.70%-2.56万 | -287.88%-3.11万 | -0.00%-3.11万 | -101.33%-12.45万 | -1,293.44%-103.48万 | 117.28%94.94万 | -100.20%-8,027 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --97.18万 | --0 | ---- | ---- | --97.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,005.26%100万 | --0 | 5,614.29%100万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 52.60%-5,180 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.46%-1.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --114.8万 | --201万 | --83.47万 | --72.53万 | --45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.88%110.89万 | 229.09%284.51万 | 175.16%78.59万 | -64.11%69.97万 | 5,318.20%41.89万 | 3,121.25%94.06万 | -93.48%86.45万 | -129.39%-104.57万 | 176.73%194.94万 | -100.20%-8,027 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.15%8.83万 | -97.61%10.53万 | -95.11%3.77万 | -94.52%3.29万 | -86.40%39.11万 | -97.61%10.53万 | 15.71%440.5万 | -73.35%77.17万 | -88.73%60.12万 | -50.04%287.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.30%-8.38万 | 99.60%-1.7万 | 107.59%5.06万 | -97.20%4,778 | 84.26%-35.82万 | 118.70%28.58万 | -818.84%-429.97万 | -144.16%-66.64万 | 106.99%17.05万 | -437.54%-227.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.85%4,515 | -16.15%8.83万 | -16.15%8.83万 | -95.11%3.77万 | -94.52%3.29万 | -86.40%39.11万 | -97.61%10.53万 | -97.61%10.53万 | -73.35%77.17万 | -88.73%60.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.13%-119.26万 | 44.58%-286.21万 | -293.90%-73.54万 | 60.94%-69.49万 | 65.73%-77.7万 | 56.26%-65.48万 | 59.69%-516.42万 | 117.25%37.93万 | 43.42%-177.89万 | 47.77%-226.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
