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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.76%4,914.32万 | 15.75%9,279.88万 | -6.36%1.04億 | -38.54%4,999.24万 | -38.54%4,999.24万 | 11.19%7,650.14万 | 22.64%8,017.32万 | 240.57%1.11億 | 113.04%8,134.59万 | 113.04%8,134.59万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.76%4,914.32万 | 15.75%9,279.88万 | -6.36%1.04億 | -38.54%4,999.24万 | -38.54%4,999.24万 | 11.19%7,650.14万 | 22.64%8,017.32万 | 240.57%1.11億 | 113.04%8,134.59万 | 113.04%8,134.59万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.13%4,384.32万 | -46.43%3,491.61万 | 6.70%3,369.41万 | 14.47%5,745.16万 | 14.47%5,745.16万 | 40.87%3,589.96万 | 213.57%6,518.21万 | 61.74%3,157.8万 | 471.65%5,018.85万 | 471.65%5,018.85万 |
| -売掛金 | 22.50%4,384.32万 | -46.50%3,481.48万 | 8.40%3,355.71万 | 15.53%5,733.61万 | 15.53%5,733.61万 | 43.49%3,578.94万 | 272.34%6,507.19万 | 60.70%3,095.65万 | 566.32%4,963.05万 | 566.32%4,963.05万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --10.14万 | -72.01%13.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --48.94万 | -57.98%44.96万 | -57.98%44.96万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 6.58%11.55万 | 6.58%11.55万 | -32.67%11.02万 | -32.53%11.02万 | -49.39%13.21万 | -58.49%10.84万 | -58.49%10.84万 |
| 棚卸資産 | 7.45%2,604.89万 | 22.34%2,627.99万 | 24.35%2,370.26万 | 49.05%2,535.4万 | 49.05%2,535.4万 | 8.09%2,424.37万 | 8.94%2,148.14万 | 123.49%1,906.11万 | 34.68%1,701.05万 | 34.68%1,701.05万 |
| 制限付き現金 | -9.74%230.96万 | -57.82%80.54万 | -55.52%112.94万 | -22.04%188.49万 | -22.04%188.49万 | 14.45%255.89万 | -22.81%190.94万 | 34.72%253.89万 | 24.66%241.78万 | 24.66%241.78万 |
| その他の流動資産 | -14.67%282.76万 | 78.58%454.2万 | -21.52%381.33万 | -6.40%303.74万 | -6.40%303.74万 | -18.90%331.39万 | 36.89%254.35万 | 461.74%485.88万 | 214.25%324.51万 | 214.25%324.51万 |
| 流動資産合計 | -12.83%1.24億 | -7.08%1.59億 | -1.71%1.66億 | -10.66%1.38億 | -10.66%1.38億 | 15.35%1.43億 | 44.46%1.71億 | 166.85%1.69億 | 146.81%1.54億 | 146.81%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.99%9.67億 | -3.32%9.71億 | -3.57%9.78億 | -3.54%9.88億 | -3.54%9.88億 | -3.61%9.97億 | -3.75%10.05億 | 5.20%10.15億 | 15.96%10.24億 | 15.96%10.24億 |
| -有形固定資産総額 | -16.18%9.67億 | -15.71%9.71億 | -15.09%9.78億 | 0.21%11.55億 | 0.21%11.55億 | 0.18%11.54億 | 0.05%11.52億 | 8.46%11.52億 | 18.38%11.52億 | 18.38%11.52億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -30.35%-1.66億 | -30.35%-1.66億 | -33.54%-1.57億 | -36.79%-1.48億 | -40.51%-1.38億 | -42.29%-1.28億 | -42.29%-1.28億 |
| 金融資産 | ---- | -44.39%1.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.08%3万 | -95.16%51.73万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 49.83%451万 | 12.47%451万 | -11.09%401万 | -33.26%301万 | -33.26%301万 | -33.26%301万 | -11.09%401万 | -23.69%451万 | -16.64%451万 | -16.64%451万 |
| 非流動資産合計 | -2.83%9.72億 | -3.26%9.76億 | -3.65%9.82億 | -3.67%9.91億 | -3.67%9.91億 | -3.75%10億 | -3.82%10.09億 | 3.93%10.2億 | 15.35%10.29億 | 15.35%10.29億 |
| 資産合計 | -4.08%10.96億 | -3.81%11.35億 | -3.38%11.49億 | -4.58%11.29億 | -4.58%11.29億 | -1.72%11.43億 | 1.09%11.8億 | 13.82%11.89億 | 23.96%11.83億 | 23.96%11.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.14%2,092.81万 | 24.68%2,947.15万 | 9.48%2,100.4万 | 105.37%2,420.81万 | 105.37%2,420.81万 | 26.72%2,556.7万 | -4.42%2,363.85万 | 3.60%1,918.5万 | -29.31%1,178.76万 | -29.31%1,178.76万 |
| -買掛金 | -18.64%2,044.7万 | 28.08%2,947.15万 | 9.48%2,100.4万 | 99.82%2,352.25万 | 99.82%2,352.25万 | 29.23%2,513.06万 | 10.66%2,301.06万 | 26.40%1,918.5万 | -26.24%1,177.2万 | -26.24%1,177.2万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 63.51%2.56万 | 63.51%2.56万 | ---- | ---- | ---- | -1.24%1.56万 | -1.24%1.56万 |
| -関連当事者による流動負債 | 10.27%48.11万 | --0 | --0 | --66万 | --66万 | -40.17%43.63万 | -84.05%62.79万 | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 33.10%578.93万 | -25.38%412.58万 | 11.83%525.25万 | -42.43%345.95万 | -42.43%345.95万 | -2.83%434.95万 | 88.77%552.88万 | 65.57%469.7万 | 172.48%600.93万 | 172.48%600.93万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -40.11%4,652.99万 | -4.94%7,408.9万 | -17.82%6,233.84万 | 10.10%7,794.88万 | 10.10%7,794.88万 | 15.45%7,769.86万 | 20.17%7,794.2万 | 66.12%7,585.59万 | 67.72%7,079.92万 | 67.72%7,079.92万 |
| -短期借入金 | -40.11%4,652.99万 | -4.94%7,408.9万 | -17.82%6,233.84万 | 10.10%7,794.88万 | 10.10%7,794.88万 | 15.45%7,769.86万 | 20.17%7,794.2万 | 66.12%7,585.59万 | 67.72%7,079.92万 | 67.72%7,079.92万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -46.53%179.03万 | -18.95%179.03万 | --414.75万 | --425.55万 | --425.55万 |
| その他の流動負債 | -60.46%19.91万 | 256.38%23.06万 | 13,468,700.00%13.47万 | ---- | ---- | --50.35万 | --6.47万 | --1 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -33.18%7,344.65万 | -0.96%1.08億 | -14.59%8,872.96万 | 13.75%1.06億 | 13.75%1.06億 | 15.33%1.1億 | 15.03%1.09億 | 55.01%1.04億 | 50.99%9,285.16万 | 50.99%9,285.16万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.50%6.11億 | -6.52%5.95億 | -3.05%6.31億 | -7.92%6.15億 | -7.92%6.15億 | -8.39%6.26億 | -8.90%6.36億 | 6.62%6.51億 | 24.95%6.68億 | 24.95%6.68億 |
| -長期借入金 | -2.50%6.11億 | -6.52%5.95億 | -3.05%6.31億 | -7.92%6.15億 | -7.92%6.15億 | -8.39%6.26億 | -8.90%6.36億 | 6.62%6.51億 | 24.95%6.68億 | 24.95%6.68億 |
| 従業員福利厚生費 | 59.72%3.82万 | 52.01%3.64万 | 44.29%3.45万 | 36.58%3.27万 | 36.58%3.27万 | 38.41%2.39万 | 38.41%2.39万 | 38.41%2.39万 | 38.41%2.39万 | 38.41%2.39万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -40.10%7.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.47万 | --2.63万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -2.51%6.11億 | -6.52%5.95億 | -3.04%6.31億 | -7.92%6.15億 | -7.92%6.15億 | -8.37%6.27億 | -8.89%6.36億 | 6.62%6.51億 | 24.96%6.68億 | 24.96%6.68億 |
| 負債合計 | -7.08%6.84億 | -5.71%7.03億 | -4.63%7.2億 | -5.27%7.21億 | -5.27%7.21億 | -5.47%7.36億 | -6.03%7.45億 | 11.41%7.55億 | 27.64%7.61億 | 27.64%7.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 |
| -普通株式 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 | 0.00%3.29万 |
| 利益剰余金 | 43.24%3.87億 | 48.55%3.73億 | 68.28%3.33億 | 99.22%2.92億 | 99.22%2.92億 | 175.99%2.7億 | 217.39%2.51億 | 178.41%1.98億 | 136.74%1.46億 | 136.74%1.46億 |
| 資本剰余金 | -79.35%2,898.89万 | -65.87%6,440.24万 | -58.44%9,981.59万 | -56.83%1.21億 | -56.83%1.21億 | -51.63%1.4億 | -37.11%1.89億 | -19.94%2.4億 | -6.53%2.8億 | -6.53%2.8億 |
| 自己株式 | 0.00%458.39万 | 0.00%458.39万 | 0.00%458.39万 | 0.00%458.39万 | 0.00%458.39万 | 0.00%458.39万 | 0.00%458.39万 | 0.00%458.39万 | 28.34%458.39万 | 28.34%458.39万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.55%-2.99万 | -4.55%-2.99万 | -4.55%-2.99万 | -4.55%-2.99万 | -4.55%-2.99万 | -9.39%-2.86万 | -9.39%-2.86万 | -9.39%-2.86万 | -9.39%-2.86万 | -9.39%-2.86万 |
| 株主資本 | 1.36%4.12億 | -0.56%4.33億 | -1.19%4.28億 | -3.34%4.08億 | -3.34%4.08億 | 5.88%4.06億 | 16.16%4.35億 | 18.29%4.34億 | 17.85%4.22億 | 17.85%4.22億 |
| 資本合計 | 1.36%4.12億 | -0.56%4.33億 | -1.19%4.28億 | -3.34%4.08億 | -3.34%4.08億 | 5.88%4.06億 | 16.16%4.35億 | 18.29%4.34億 | 17.85%4.22億 | 17.85%4.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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