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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.45%7,435.43万 | 110.90%1.74億 | -89.20%384.6万 | 113.57%5,599.98万 | 79.27%3,296.61万 | 3,424.41%8,122.02万 | 188.59%8,251.99万 | 1,551.99%3,560.54万 | 182.48%2,622.05万 | 521.19%1,838.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.47%4,155.56万 | 71.77%1.45億 | -56.10%2,126.04万 | 2.86%1,944.92万 | 566.52%5,293.77万 | 455.97%5,160.38万 | 9,465.39%8,456万 | 966.12%4,842.74万 | 501.64%1,890.84万 | 198.31%794.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 157.69%58.51万 | -128.17%-73.29万 | -278.01%-101.83万 | -89.20%85.96万 | -72.61%44.01万 | 86.53%-101.43万 | 131.60%260.19万 | 103.93%57.2万 | 5,756.99%795.61万 | -79.12%160.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.69%1,015.45万 | 6.37%4,038.26万 | 1.09%1,027.71万 | 5.30%1,004.74万 | 0.55%1,007.23万 | 21.22%998.58万 | -1.82%3,796.29万 | 21.51%1,016.63万 | 15.16%954.17万 | -7.46%1,001.73万 |
| その他の非現金項目 | -8.34%1,233.53万 | 56.78%5,652.73万 | 12.24%1,415.79万 | 50.96%1,442.08万 | 71.85%1,449.15万 | 146.64%1,345.71万 | 15.31%3,605.55万 | 44.80%1,261.39万 | 31.19%955.3万 | 10.07%843.25万 |
| 運転資金の増減額 | 13.69%2,388.23万 | 82.97%-774.68万 | -3.46%-2,522.58万 | 352.13%2,572.7万 | -941.93%-2,925.48万 | 359.81%2,100.67万 | -411.20%-4,547.89万 | -544.46%-2,438.2万 | -279.42%-1,020.38万 | 77.10%-280.78万 |
| -売掛金増減額 | 28.99%2,405.69万 | 88.71%-475.07万 | 24.70%-1,859.36万 | 488.16%2,928.83万 | -1,835.25%-3,409.57万 | 257.85%1,865.02万 | -694.65%-4,208.91万 | -957.77%-2,469.37万 | -182.91%-754.54万 | 122.15%196.49万 |
| -在庫増減額 | 180.54%165.15万 | -90.49%-834.35万 | -120.49%-111.03万 | -1.91%-276.22万 | 78.37%-242.03万 | -149.99%-205.06万 | 36.18%-438万 | 15.80%541.77万 | 14.42%-271.05万 | -96.90%-1,118.89万 |
| -前払費用増減額 | 50.32%-77.64万 | 33.24%-82.47万 | -237.24%-120.5万 | 73.12%-31.36万 | 302.29%225.68万 | -1,024.80%-156.29万 | -612.34%-123.52万 | -1.82%87.8万 | -788.59%-116.66万 | -113.78%-111.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.27%-104.96万 | 613.66%1,042.75万 | 76.19%-164.07万 | -470.15%-29.39万 | 38.30%736.17万 | 1,223.23%607.79万 | 18.00%-203万 | 21.36%-689.15万 | 102.34%7.94万 | -34.50%532.32万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-425.55万 | -394.90%-267.62万 | -116.81%-19.15万 | -206.72%-235.73万 | ---10.8万 | 165.85%425.55万 | 126.14%90.75万 | -61.72%113.93万 | 141.55%220.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.45%7,435.43万 | 110.90%1.74億 | -89.20%384.6万 | 113.57%5,599.98万 | 79.27%3,296.61万 | 3,424.41%8,122.02万 | 188.59%8,251.99万 | 1,551.99%3,560.54万 | 182.48%2,622.05万 | 521.19%1,838.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -336.99%-76.65万 | 100.54%96.06万 | -623.63%-70.17万 | -108.44%-19.5万 | 101.40%153.39万 | 100.45%32.34万 | -162.56%-1.79億 | -100.05%-9.7万 | -90.17%231.14万 | -227.65%-1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -163.66%-1.79億 | --0 | -102.81%-64.87万 | -230.11%-1.06億 |
| その他の投資活動純額 | -477.62%-127.79万 | -157.49%-127.31万 | -176.97%-121.29万 | -126.09%-76.43万 | 130.54%92.54万 | -609.21%-22.12万 | -109.65%-49.44万 | -161.15%-43.79万 | 540.88%292.95万 | -176.81%-302.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336.99%-76.65万 | 100.54%96.06万 | -623.63%-70.17万 | -108.44%-19.5万 | 101.40%153.39万 | 100.45%32.34万 | -162.56%-1.79億 | -100.05%-9.7万 | -90.17%231.14万 | -227.65%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.15%-1,934.8万 | -249.01%-2.07億 | -32.47%-3,032.81万 | -132.30%-5,893.7万 | -152.81%-6,529.45万 | -182.58%-5,250.64万 | 146.41%1.39億 | 85.39%-2,289.44万 | 34.51%-2,537.15万 | 242.05%1.24億 |
| 借入金純額 | 121.27%260.83万 | -128.61%-4,635.52万 | 10.96%-1,101.17万 | 19.35%-997.39万 | -110.50%-1,310.59万 | -119.80%-1,226.37万 | 161.90%1.62億 | 91.52%-1,236.7万 | 68.05%-1,236.7万 | 297.08%1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.20%-2,124.81万 | -673.33%-1.59億 | -97.14%-1,931.65万 | -392.93%-4,829.12万 | ---5,151.06万 | -3,876.00%-4,024.26万 | 40.81%-2,060.71万 | 6.96%-979.82万 | ---979.68万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---70.82万 | 44.47%-135万 | --0 | 79.05%-67.2万 | 40.40%-67.8万 | ---- | -863.63%-243.1万 | -184.59%-72.93万 | -8,488.36%-320.78万 | -305.86%-113.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.15%-1,934.8万 | -249.01%-2.07億 | -32.47%-3,032.81万 | -132.30%-5,893.7万 | -152.81%-6,529.45万 | -182.58%-5,250.64万 | 146.41%1.39億 | 85.39%-2,289.44万 | 34.51%-2,537.15万 | 242.05%1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.34%4,999.24万 | 113.04%8,134.59万 | 11.19%7,650.14万 | 22.64%8,017.32万 | 240.57%1.11億 | 80.19%6,880.25万 | 63.61%3,818.32万 | 254.44%6,880.25万 | 157.81%6,537.31万 | 37.38%3,257.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.79%5,423.98万 | -175.00%-3,207.33万 | -315.50%-2,718.39万 | -199.11%-313.22万 | -194.46%-3,079.46万 | 617.51%2,903.73万 | 188.08%4,276.5万 | -32.80%1,261.41万 | 153.16%316.04万 | 1,879.70%3,260.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.43%-35.85万 | 81.00%71.98万 | 1,054.56%67.48万 | -300.59%-53.96万 | -81.67%3.66万 | --54.8万 | --39.77万 | ---7.07万 | --26.9万 | --19.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.58%1.04億 | -38.54%4,999.24万 | -38.54%4,999.24万 | 11.19%7,650.14万 | 22.64%8,017.32万 | 202.06%9,838.78万 | 113.04%8,134.59万 | 113.04%8,134.59万 | 254.44%6,880.25万 | 157.81%6,537.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.45%7,435.43万 | 281.13%1.74億 | -89.20%384.6万 | 118.99%5,599.98万 | 137.45%3,296.61万 | 217.31%8,122.02万 | -1,270.78%-9,608.14万 | 1,351.30%3,560.54万 | 389.27%2,557.18万 | -3,521.89%-8,802.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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