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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.64%2,211.7万 | 8.56%1.16億 | 64.33%3,927.8万 | 39.00%3,296.7万 | -18.45%2,461.1万 | -33.68%1,946.3万 | 34.58%1.07億 | 53.08%2,390.2万 | -5.61%2,371.8万 | 48.30%3,018万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,033.42%-902.2万 | 101.37%533.7万 | 103.86%356.4万 | 6.54%673.2万 | 19.68%-416.3万 | 99.73%-79.6万 | -1,274.89%-3.89億 | -2,567.70%-9,240.9万 | -51.65%631.9万 | -133.46%-518.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 72.88%-109.7万 | -16,575.00%-527.2万 | 78.74%-39.8万 | 34.34%93.5万 | -5.06%-176.4万 | -240.11%-404.5万 | 113.33%3.2万 | -244.12%-187.2万 | -26.58%69.6万 | -167,800.00%-167.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.49%2,477.2万 | 1.45%1.05億 | 16.72%2,481.7万 | -4.09%2,648.4万 | -3.14%2,674.3万 | -0.18%2,736.9万 | 82.56%1.04億 | -1.83%2,126.2万 | 123.99%2,761.3万 | 130.25%2,761.1万 |
| 繰延税金 | 8.36%-345.4万 | 85.11%-61.9万 | 174.90%316.6万 | -76.28%50.1万 | -142.14%-51.7万 | -15.33%-376.9万 | -165.32%-415.6万 | -254.95%-422.7万 | 1,235.48%211.2万 | 56.31%122.7万 |
| その他の非現金項目 | 3.17%185.6万 | 43.09%824.6万 | -28.73%242.1万 | -6.06%182.8万 | 938.93%219.8万 | 163.78%179.9万 | 187.38%576.3万 | 456.08%339.7万 | 130.30%194.6万 | 91.71%-26.2万 |
| 運転資金の増減額 | 319.52%699.4万 | 78.53%-467.5万 | 145.90%398.4万 | 68.39%-534.5万 | -102.08%-12.8万 | -36.56%-318.6万 | -13.09%-2,177.2万 | 7.26%-867.9万 | -441.47%-1,691万 | 202.50%615万 |
| -売上債権増減額 | 1,641.44%1,037.9万 | -914.94%-1,085.5万 | 146.73%827.9万 | 54.90%-1,125.3万 | -128.60%-847.7万 | -95.85%59.6万 | 109.85%133.2万 | -178.41%-1,771.5万 | -1,002.61%-2,495.2万 | 248.31%2,963.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.51%-789.1万 | 198.42%1,407.2万 | -126.55%-241.2万 | 17.23%1,578.8万 | 145.41%746.9万 | 66.80%-677.3万 | -444.89%-1,429.8万 | 234.87%908.6万 | 115.51%1,346.7万 | -219.78%-1,644.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -0.72%110.6万 | 3.16%-527.1万 | -37.22%182.2万 | -132.77%-723.9万 | 57.51%-96.8万 | 137.67%111.4万 | -151.64%-544.3万 | -42.45%290.2万 | 46.58%-311万 | -19.33%-227.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 81.14%340万 | 22.06%-262.1万 | -25.51%-370.5万 | -14.08%-264.1万 | 138.81%184.8万 | -71.84%187.7万 | -255.87%-336.3万 | -126.90%-295.2万 | -79.88%-231.5万 | -320.46%-476.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.64%2,211.7万 | 8.56%1.16億 | 64.33%3,927.8万 | 39.00%3,296.7万 | -18.45%2,461.1万 | -33.68%1,946.3万 | 34.58%1.07億 | 53.08%2,390.2万 | -5.61%2,371.8万 | 48.30%3,018万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.06%-1,381万 | -12.00%-6,455.5万 | -104.98%-2,310.5万 | -111.06%-1,633.2万 | 2.82%-1,643.6万 | 60.02%-868.2万 | 87.35%-5,763.8万 | 97.20%-1,127.2万 | 80.14%-773.8万 | -31.07%-1,691.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.00%-1,574.2万 | -19.34%-6,623.5万 | -103.53%-2,331.9万 | -108.25%-1,848.4万 | 2.25%-1,644.1万 | 56.45%-799.1万 | 2.49%-5,550.2万 | 39.78%-1,145.7万 | 35.44%-887.6万 | 3.23%-1,681.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 78.48%-71.2万 | --0 | --0 | --0 | 78.48%-71.2万 | 99.19%-330.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --193.2万 | --214.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -78.69%25万 | -1,142.16%-192.8万 | 89.10%215.2万 | 105.32%5,000 | 137.50%2.1万 | -86.46%117.3万 | 114.33%18.5万 | 128.06%113.8万 | -102.10%-9.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.06%-1,381万 | -12.00%-6,455.5万 | -104.98%-2,310.5万 | -111.06%-1,633.2万 | 2.82%-1,643.6万 | 60.02%-868.2万 | 87.35%-5,763.8万 | 97.20%-1,127.2万 | 80.14%-773.8万 | -31.07%-1,691.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.10%-235.5万 | -214.70%-5,809.1万 | 52.63%-2,039.7万 | 22.19%-2,878.9万 | -185.43%-613.1万 | -104.35%-277.4万 | -104.80%-1,845.9万 | -110.60%-4,305.7万 | -312.49%-3,700.1万 | 65.89%-214.8万 |
| 借入金純額 | -1.47%-234.3万 | -689.95%-5,411.6万 | 52.15%-2,039.7万 | 21.95%-2,878.9万 | -380.02%-262.1万 | -102.63%-230.9万 | -97.76%917.3万 | -110.16%-4,262.5万 | -272.97%-3,688.4万 | 140.22%93.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.42%-1.2万 | 97.46%-46.5万 | --0 | --0 | --0 | 97.46%-46.5万 | -1,903.50%-1,833.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 64.34%-566.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 3.39%-351万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 60.06%-363.3万 | 94.76%-43.2万 | -288.71%-11.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.10%-235.5万 | -214.70%-5,809.1万 | 52.63%-2,039.7万 | 22.19%-2,878.9万 | -185.43%-613.1万 | -104.35%-277.4万 | -104.80%-1,845.9万 | -110.60%-4,305.7万 | -312.49%-3,700.1万 | 65.89%-214.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.06%6,905.4万 | 78.22%7,510.4万 | -29.19%7,302.7万 | -29.64%8,677.9万 | -24.28%8,381.9万 | 78.22%7,510.4万 | 28.66%4,214万 | 370.62%1.03億 | 566.38%1.23億 | 554.33%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.67%595.2万 | -120.38%-632.7万 | 86.12%-422.4万 | 42.18%-1,215.4万 | -81.62%204.4万 | -88.78%800.7万 | 272.96%3,104.9万 | -253.39%-3,042.7万 | -688.82%-2,102.1万 | 868.55%1,111.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.56%71.2万 | -85.54%27.7万 | -89.52%25.1万 | -294.17%-159.8万 | -39.82%91.6万 | 125.06%70.8万 | 80.32%191.5万 | 515.68%239.5万 | 604.91%82.3万 | 243.57%152.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.66%7,571.8万 | -8.06%6,905.4万 | -8.06%6,905.4万 | -29.19%7,302.7万 | -29.64%8,677.9万 | -24.28%8,381.9万 | 78.22%7,510.4万 | 78.22%7,510.4万 | 370.62%1.03億 | 566.38%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.72%593.7万 | -4.21%4,765.3万 | 37.26%1,595.9万 | -3.44%1,405.1万 | -41.64%779.4万 | -3.58%984.9万 | 131.21%4,974.7万 | 387.58%1,162.7万 | 28.29%1,455.1万 | 357.96%1,335.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
