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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.85%256.83万 | -56.85%253.77万 | -56.85%253.77万 | -43.14%225.35万 | -47.85%281.26万 | -50.90%284.89万 | -24.28%588.16万 | -24.28%588.16万 | -76.37%396.33万 | -71.53%539.28万 |
| -現金及び現金同等物 | -9.85%256.83万 | -56.85%253.77万 | -56.85%253.77万 | -43.14%225.35万 | -47.85%281.26万 | -50.90%284.89万 | -24.28%588.16万 | -24.28%588.16万 | -76.37%396.33万 | -71.53%539.28万 |
| -売掛金 | -87.50%14.6万 | -72.41%46.02万 | -72.41%46.02万 | -65.14%42.22万 | -54.02%50.34万 | 1.66%116.82万 | 96.13%166.83万 | 96.13%166.83万 | 1,835.13%121.14万 | 1,531.33%109.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,161.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -70.99%521.57万 | -62.18%580.47万 | -62.18%580.47万 | -63.53%507.66万 | -62.75%562.55万 | 19.61%1,797.93万 | -6.54%1,534.97万 | -6.54%1,534.97万 | -28.18%1,391.94万 | -29.92%1,510.15万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -20.61%-55.58万 | -16.73%-55.83万 | -16.73%-55.83万 | -19.66%-52.2万 | -25.48%-49.18万 | -31.99%-46.08万 | -54.19%-47.83万 | -54.19%-47.83万 | -60.64%-43.62万 | -55.30%-39.2万 |
| -投資有価証券 | 290.04%815.92万 | 10.17%223.41万 | 10.17%223.41万 | --217.81万 | --212.52万 | 18,701.64%209.19万 | 6,287.80%202.78万 | 6,287.80%202.78万 | --0 | --0 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.97万 | --10.31万 |
| 長期受取手形 | --65.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | -94.55%201.53万 | -60.96%1,703.52万 | -60.96%1,703.52万 | -42.21%3,482.75万 | -41.09%3,525.94万 | -38.89%3,699.1万 | -30.62%4,363.67万 | -30.62%4,363.67万 | 136.15%6,026.16万 | 127.85%5,984.99万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --157.83万 | -47.56%159.57万 | --253.07万 | ---- | ---- | ---- | --304.32万 |
| 規制資産 | -50.37%85.66万 | -51.61%142.98万 | -51.61%142.98万 | -40.71%116.49万 | -48.58%106.8万 | -20.79%172.6万 | 53.25%295.51万 | 53.25%295.51万 | 135.96%196.49万 | 146.33%207.71万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -99.93%1.67万 | -33.14%1,601.59万 | -33.14%1,601.59万 | -36.12%1,602.85万 | -33.18%1,662.91万 | -3.34%2,385.45万 | -2.12%2,395.32万 | -2.12%2,395.32万 | 209.09%2,509.15万 | 214.13%2,488.54万 |
| -短期借入金 | ---- | -33.28%1,596万 | -33.28%1,596万 | -36.27%1,594.52万 | -33.14%1,656.51万 | -3.12%2,378.04万 | -1.66%2,391.99万 | -1.66%2,391.99万 | 212.10%2,501.87万 | 216.69%2,477.72万 |
| -資本リース債務 | -77.39%1.67万 | 68.07%5.59万 | 68.07%5.59万 | 14.43%8.34万 | -40.89%6.4万 | -43.87%7.41万 | -77.44%3.33万 | -77.44%3.33万 | -28.28%7.28万 | 9.98%10.82万 |
| -買掛金 | -6.55%814.37万 | -25.16%877.51万 | -25.16%877.51万 | -22.79%759.93万 | -24.98%826.16万 | -20.12%871.43万 | -1.15%1,172.47万 | -1.15%1,172.47万 | 80.30%984.27万 | 84.99%1,101.22万 |
| -未払い法人所得税 | 19.54%823.52万 | -28.18%470.81万 | -28.18%470.81万 | -25.68%610.77万 | -37.92%629.4万 | -32.90%688.9万 | -36.13%655.56万 | -36.13%655.56万 | 143.32%821.84万 | 182.84%1,013.86万 |
| 流動性繰延負債 | -68.51%119.8万 | -55.96%300.28万 | -55.96%300.28万 | -46.00%297.8万 | -39.85%316.84万 | -31.49%380.42万 | 20.45%681.83万 | 20.45%681.83万 | 188.54%551.49万 | 75.26%526.7万 |
| 流動負債合計 | -76.41%948.71万 | -34.65%2,814.74万 | -34.65%2,814.74万 | -35.70%2,671.93万 | -32.57%2,846.33万 | -4.06%4,021.65万 | 0.16%4,307.48万 | 0.16%4,307.48万 | 157.52%4,155.65万 | 135.66%4,221.33万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.51%1.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期前払費用 | -49.40%9.5万 | -81.29%13.96万 | -81.29%13.96万 | -77.83%17.56万 | -79.81%15.82万 | -75.88%18.77万 | -9.51%74.62万 | -9.51%74.62万 | 450.31%79.23万 | 387.28%78.36万 |
| 長期積立金 | 293.19%815.92万 | 10.17%223.41万 | 10.17%223.41万 | --217.81万 | --212.52万 | --207.51万 | --202.78万 | --202.78万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -62.38%1,772.23万 | -33.80%3,285.55万 | -33.80%3,285.55万 | -34.05%3,282.7万 | -33.61%3,475.73万 | -9.74%4,710.54万 | -6.83%4,963.04万 | -6.83%4,963.04万 | 155.06%4,977.48万 | 143.53%5,235.19万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.08%4,604.45万 | 3.15%4,604.45万 | 3.15%4,604.45万 | 4.34%4,604.35万 | 3.04%4,547.02万 | 1.40%4,467.02万 | 1.52%4,464.02万 | 1.52%4,464.02万 | 6.51%4,412.69万 | 6.70%4,412.69万 |
| -普通株式 | 3.08%4,604.45万 | 3.15%4,604.45万 | 3.15%4,604.45万 | 4.34%4,604.35万 | 3.04%4,547.02万 | 1.40%4,467.02万 | 1.52%4,464.02万 | 1.52%4,464.02万 | 6.51%4,412.69万 | 6.70%4,412.69万 |
| 利益剰余金 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.7万 | 0.00%18.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 534.64%117.76万 | -39.53%163.49万 | -39.53%163.49万 | -109.02%-27万 | -42.82%-13.88万 | -108.96%-27.09万 | -11.66%270.37万 | -11.66%270.37万 | -0.20%299.48万 | -103.32%-9.71万 |
| 資本合計 | -85.51%799.58万 | -61.52%2,298.94万 | -61.52%2,298.94万 | -46.62%4,008.97万 | -45.88%4,105.31万 | -27.85%5,516.8万 | -25.57%5,974.5万 | -25.57%5,974.5万 | 66.67%7,509.79万 | 58.05%7,585.55万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
