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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.61%-26.4万 | 91.44%203.49万 | -66.06%102.08万 | 34.08%-52.98万 | 341.40%78.11万 | 157.86%76.28万 | 130.98%106.3万 | 46.86%300.8万 | 60.78%-80.36万 | 110.16%17.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.81%48.58万 | -22.29%-2,125.69万 | -13.02%-1,752.18万 | -80.22%34.95万 | -138.15%-195.48万 | 24.62%-212.97万 | -164.96%-1,738.28万 | -1,170.72%-1,550.36万 | 260.15%176.67万 | 63.17%-82.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,210.37%-57.62万 | 104.12%8.34万 | 8.94%53.31万 | 31.41%-137.33万 | 193.35%89.63万 | -93.92%2.73万 | -602.37%-202.43万 | 273.18%48.94万 | -8,925.94%-200.22万 | -6,349.44%-96.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | -89.72%19.24万 | -34.99%478.23万 | -57.44%80.4万 | -52.02%88.62万 | -33.10%122.07万 | 4.23%187.14万 | 85.01%735.62万 | 12.94%188.91万 | 140.50%184.71万 | 137.68%182.46万 |
| 資産減損費用 | ---- | 17.65%1,668.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,417.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -67.27%2.53万 | -40.54%20.46万 | 89.47%6.09万 | -66.90%2.82万 | -58.79%3.84万 | -42.30%7.72万 | -78.48%34.41万 | -79.06%3.21万 | -34.01%8.51万 | -89.37%9.31万 |
| 繰延税金 | 29.87%-17.05万 | -26.76%-226.17万 | 37.78%-94.12万 | -27.19%-58.95万 | -225.93%-48.79万 | -24.36%-24.31万 | -318.28%-178.43万 | -1,509.40%-151.28万 | -29.48%-46.34万 | 4,499.39%38.75万 |
| その他の非現金項目 | -61.37%42.77万 | 34.58%326.49万 | -15.27%74.63万 | 233.28%85.62万 | 6.67%55.53万 | -33.58%110.71万 | 37.97%242.6万 | 154.64%88.09万 | -105.31%-64.24万 | -20.31%52.06万 |
| 運転資金の増減額 | -1,079.23%-56.72万 | 148.48%67.16万 | -67.50%87.22万 | 48.16%-68.25万 | 147.75%42.4万 | 103.11%5.79万 | 31.57%-138.55万 | 44.16%268.4万 | -20.65%-131.67万 | 38.45%-88.81万 |
| -売掛金増減額 | -97.72%1.93万 | 234.72%124.28万 | 71.59%-27.44万 | -149.49%-8.66万 | 468.91%75.73万 | 420.03%84.65万 | -348.46%-92.25万 | -894.51%-96.6万 | 1,228.68%17.49万 | 301.55%13.31万 |
| -在庫増減額 | -93.92%5.6万 | 421.05%63.01万 | -123.00%-26.97万 | 109.14%8.85万 | 60.74%-11.04万 | 874.03%92.17万 | 55.73%-19.63万 | 406.13%117.28万 | -3,356.75%-96.89万 | -50.72%-28.11万 |
| -前払費用増減額 | 93.55%-1.42万 | -124.10%-18万 | -50.30%8.38万 | -99.84%1,591 | 66.29%-4.6万 | 16.37%-21.95万 | 194.58%74.7万 | 124.27%16.86万 | 1,787.69%97.71万 | 44.67%-13.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.20%-49.54万 | -240.46%-155.7万 | -33.56%122.36万 | 44.04%-77.37万 | -4,794.79%-76.24万 | -38.17%-124.45万 | 66.94%-45.73万 | 12.14%184.16万 | -166.07%-138.26万 | 98.15%-1.56万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.01%-13.3万 | 196.29%53.58万 | -76.66%10.9万 | 174.76%8.76万 | 199.55%58.55万 | 22.58%-24.63万 | -352.46%-55.64万 | -66.52%46.7万 | 78.95%-11.72万 | -190.58%-58.81万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,429.87%-8.14万 | 79.51%-13.65万 | -64.82%-21.58万 | 94.18%-4,533 | 337.91%8.91万 | 98.89%-5,319 | 54.51%-66.64万 | 66.35%-13.09万 | 24.66%-7.79万 | 105.65%2.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.61%-26.4万 | 91.44%203.49万 | -66.06%102.08万 | 34.08%-52.98万 | 341.40%78.11万 | 157.86%76.28万 | 130.98%106.3万 | 46.86%300.8万 | 60.78%-80.36万 | 110.16%17.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,433.46%1,093.07万 | 20,365.23%903.87万 | 526.33%2.38万 | 9,977.40%93.13万 | 29,906.10%809.62万 | -420.81%-1.27万 | 99.84%-4.46万 | 99.98%-5,579 | -305.90%-9,429 | -111.16%-2.72万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 61.55%-1.71万 | 84.76%-850 | 78.89%-1,990 | 93.93%-1,648 | -420.81%-1.27万 | -24.48%-4.46万 | 76.13%-5,579 | -305.90%-9,429 | -310.94%-2.72万 |
| 事業取引の純額 | --1,093.07万 | --905.58万 | --2.46万 | --93.33万 | --809.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.91%-18.2万 | -193.9万 | 0 | 0 | -13.43万 | -180.47万 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 691.45%1,074.87万 | 16,017.88%709.97万 | 526.33%2.38万 | 9,977.40%93.13万 | 29,411.60%796.19万 | -74,656.97%-181.73万 | 99.84%-4.46万 | 99.98%-5,579 | -305.90%-9,429 | -111.16%-2.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -430.67%-1,048.53万 | -301.82%-1,240.14万 | 32.07%-73.26万 | -29.27%-98.5万 | -1,256.15%-870.79万 | -227.23%-197.59万 | -111.79%-308.63万 | -106.60%-107.84万 | -339.71%-76.2万 | 29.30%-64.21万 |
| 借入金純額 | -3,381.09%-1,004.09万 | -1,062.66%-827.56万 | -102.98%-2.92万 | -1,606.05%-67.9万 | -18,308.76%-727.9万 | -631.24%-28.84万 | -94.84%85.97万 | -94.15%97.85万 | -41.89%-3.98万 | -40.97%-3.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --72.38万 | --942 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -57.41%2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.54%4.7万 | -96.15%5,208 | --0 | -79.65%1.98万 |
| 支払利息CFF | 50.77%-39.48万 | -3.85%-285.57万 | 28.49%-58.56万 | 9.50%-65.36万 | -30.91%-81.47万 | -36.75%-80.19万 | -170.36%-274.99万 | -91.84%-81.9万 | -319.21%-72.22万 | -194.31%-62.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.41%-4.95万 | -62.01%-201.38万 | ---11.87万 | ---37.54万 | ---63.42万 | ---88.55万 | -28.86%-124.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430.67%-1,048.53万 | -301.82%-1,240.14万 | 32.07%-73.26万 | -29.27%-98.5万 | -1,256.15%-870.79万 | -227.23%-197.59万 | -111.79%-308.63万 | -106.60%-107.84万 | -339.71%-76.2万 | 29.30%-64.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.85%253.77万 | -24.28%588.16万 | -43.14%225.35万 | -47.85%281.26万 | -50.90%284.89万 | -24.28%588.16万 | -37.33%776.73万 | -76.37%396.33万 | -71.53%539.28万 | -72.87%580.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.98%-642 | -57.97%-326.68万 | -83.78%31.2万 | 62.95%-58.35万 | 107.12%3.51万 | -57.45%-303.04万 | 54.93%-206.8万 | 121.40%192.41万 | 29.20%-157.51万 | 79.54%-49.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,440.89%3.13万 | -142.32%-7.71万 | -384.03%-2.79万 | -83.19%2.45万 | -185.82%-7.14万 | 94.26%-2,333 | 574.29%18.22万 | 63.21%-5,760 | 145.75%14.55万 | 291.21%8.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.85%256.83万 | -56.85%253.77万 | -56.85%253.77万 | -43.14%225.35万 | -47.85%281.26万 | -50.90%284.89万 | -24.28%588.16万 | -24.28%588.16万 | -76.37%396.33万 | -71.53%539.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.19%-26.4万 | 98.14%201.77万 | -66.03%101.99万 | 34.60%-53.18万 | 420.34%77.94万 | 156.80%75.02万 | 103.30%101.84万 | 111.85%300.25万 | 60.36%-81.31万 | 108.57%14.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
