カナダ市場銘柄情報

ECOR Ecora Resources PLC

銘柄追加
  • 1.200
  • -0.020-1.64%
15分遅延取引時間外 11/13 16:00 ET
2.98億時価総額11.43直近PER

Ecora Resources PLCの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金
-60.35%5,620.2万
134.97%1.42億
81.49%6,033.1万
-51.96%3,324.2万
38.33%6,919.15万
-5.50%5,001.9万
318.39%5,292.78万
471.54%1,265.02万
-52.38%221.34万
-54.72%464.76万
持続的な事業活動による当期純利益
-96.64%455.3万
147.89%1.35億
256.47%5,463.9万
-170.76%-3,491.9万
-12.70%4,934.57万
253.04%5,652.22万
-54.17%1,601.01万
177.36%3,493.15万
31.57%-4,515.62万
24.34%-6,599.27万
非現金項目調整合計
655.59%4,226.4万
-146.13%-760.7万
-76.78%1,649.2万
339.97%7,102.5万
535.54%1,614.31万
-112.04%-370.65万
356.47%3,078.23万
-122.26%-1,200.25万
-14.72%5,391.78万
-37.77%6,322.69万
-減価償却
-16.05%814.8万
-35.82%970.6万
105.32%1,512.2万
40.39%736.5万
37.81%524.6万
-10.55%380.67万
18.73%425.56万
-7.41%358.42万
218.05%387.12万
-15.74%121.72万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--0
-21.96%408.3万
21.59%523.2万
140.07%430.3万
-36.77%179.24万
857.82%283.47万
-88.23%29.6万
-68.24%251.45万
-83.88%791.72万
-14.03%4,910.04万
-資産准備金及び償却
-200.00%-145.5万
--145.5万
--0
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-処分利益
124.91%308.8万
-6.79%137.3万
229.89%147.3万
65.10%-113.4万
-393.98%-324.91万
-82.03%110.52万
100.15%614.89万
328.45%307.22万
116.70%71.7万
-117.21%-429.43万
-正味為替差損益
-103.85%-7万
481.51%181.6万
-197.34%-47.6万
113.80%48.9万
-571.00%-354.41万
-25.46%75.25万
--100.95万
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-株式ベースの報酬
26.80%89.9万
116.16%70.9万
-12.77%32.8万
-74.26%37.6万
-12.99%146.06万
5.81%167.88万
81.62%158.66万
-29.81%87.35万
31.29%124.45万
698.37%94.79万
-その他の非現金項目
218.34%3,165.4万
-415.69%-2,674.9万
-108.70%-518.7万
313.00%5,962.6万
203.98%1,443.72万
-179.40%-1,388.44万
179.31%1,748.58万
-154.89%-2,204.69万
147.10%4,016.8万
-9.53%1,625.58万
運転資金の増減額
-32.60%938.5万
228.93%1,392.4万
-277.09%-1,080万
-177.35%-286.4万
232.40%370.27万
-145.58%-279.67万
159.69%613.54万
-56.97%-1,027.88万
-188.33%-654.82万
280.48%741.35万
-売上債権増減額
18.32%973.1万
170.67%822.4万
-399.23%-1,163.7万
-184.42%-233.1万
240.03%276.13万
-142.89%-197.19万
143.26%459.75万
-170.37%-1,062.68万
-197.57%-393.04万
325.77%402.81万
-未払金の変更
-106.07%-34.6万
581.00%570万
257.04%83.7万
-156.62%-53.3万
214.14%94.14万
-153.63%-82.48万
342.01%153.79万
113.29%34.79万
-177.33%-261.78万
245.70%338.53万
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額
-94.06%-2,338万
-57.16%-1,204.8万
47.74%-766.6万
-42.50%-1,466.9万
-81.00%-1,029.4万
-125.89%-568.72万
-3,339.00%-251.77万
103.58%7.77万
-5,068.12%-217.19万
99.33%-4.2万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
-74.19%71.8万
-10.69%278.2万
4.99%311.5万
4.47%296.7万
13.32%284万
250.61万
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュフロー
-74.69%3,354万
137.53%1.32億
158.96%5,578万
-65.11%2,154万
31.81%6,173.76万
-7.09%4,683.79万
296.06%5,041.02万
30,582.99%1,272.79万
-99.10%4.15万
16.04%460.56万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
7.87%-5,703.6万
69.83%-6,191万
-12,441.01%-2.05億
103.02%166.3万
-7,233.19%-5,503.23万
-56.05%77.15万
-58.53%175.55万
107.17%423.32万
-705.45%-5,906.01万
-319.59%-733.25万
無形資産取引の純額
6.14%533.8万
14.30%502.9万
--440万
--0
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事業取引の純額
--5万
--0
98.03%-2.2万
---111.6万
--0
85.75%-4.31万
-58.29%-30.27万
---19.12万
--0
---55.88万
投資商品取引の純額
--601.7万
--0
390.11%6,298.4万
148.31%1,285.1万
41.54%-2,659.96万
-998.59%-4,550.43万
-1,464.69%-414.21万
-3.82%30.35万
-75.46%31.56万
--128.56万
他の当事者への現金前借り及び貸付金
--0
--0
--0
--0
--0
--0
---3,377.16万
--0
--0
--0
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
-19.31%230.7万
127.63%285.9万
41.44%125.6万
-57.05%88.8万
27.71%206.77万
-60.73%161.91万
--412.31万
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受領配当金
--0
--0
--0
--0
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--0
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-77.47%26.3万
受領利息
1,787.50%15.1万
700.00%8,000
-99.33%1,000
234.23%14.9万
-57.16%4.46万
305.23%10.41万
-74.62%2.57万
-77.31%10.12万
-34.74%44.59万
-47.48%68.33万
その他の投資活動純額
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-88.75%51.2万
215.67%454.97万
56.39%-393.32万
投資活動によるキャッシュ・フロー
20.07%-4,317.3万
60.46%-5,401.4万
-1,046.39%-1.37億
118.15%1,443.5万
-84.70%-7,951.96万
-33.24%-4,305.27万
-751.63%-3,231.21万
109.23%495.87万
-460.32%-5,374.89万
-198.62%-959.25万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
157.56%4,015万
-236.75%-6,975万
327.04%5,100.6万
-70.35%1,194.4万
282.52%4,028.69万
226.66%1,053.19万
-436.58%-831.52万
-113.90%-154.97万
--1,115.13万
--0
株式発行/消却(ネット)
--0
-98.52%92.2万
1,116.49%6,212.8万
---611.2万
--0
-99.49%9.52万
--1,851.43万
--0
255.99%5,529.86万
276.65%1,553.36万
リース・ファイナンシング増減額
-14.42%-35.7万
-16.42%-31.2万
0.00%-26.8万
-2.71%-26.8万
---26.09万
--0
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発行費
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---98.11万
--0
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---64.75万
配当金支払総額
-13.82%-2,206.2万
23.58%-1,938.4万
-18.49%-2,536.5万
-13.03%-2,140.6万
-15.80%-1,893.85万
23.74%-1,635.49万
-46.92%-2,144.55万
17.21%-1,459.72万
1.80%-1,763.14万
1.60%-1,795.39万
支払利息CFF
-42.65%-601万
61.26%-421.3万
-345.84%-1,087.4万
-73.20%-243.9万
12.20%-140.82万
-49.29%-160.39万
19.82%-107.44万
-43.79%-133.99万
42.54%-93.19万
-662.43%-162.18万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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---49.81万
財務活動によるキャッシュ・フロー
112.64%1,172.1万
-221.02%-9,273.7万
519.16%7,662.7万
-192.89%-1,828.1万
368.41%1,967.93万
44.88%-733.17万
23.93%-1,330.19万
-136.52%-1,748.67万
1,023.08%4,788.66万
63.81%-518.77万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-73.40%585万
-20.07%2,199.2万
174.66%2,751.3万
46.27%1,001.7万
-33.36%684.82万
42.65%1,027.69万
2.30%720.43万
-45.79%704.26万
-46.86%1,299.13万
-38.32%2,444.59万
現金及び現金同等物の純増減額
114.65%208.8万
-239.02%-1,425.6万
-123.77%-420.5万
832.61%1,769.4万
153.50%189.73万
-173.95%-354.66万
2,299.55%479.61万
103.43%19.99万
42.79%-582.08万
25.06%-1,017.46万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
95.33%-8.8万
-43.31%-188.6万
-564.65%-131.6万
-116.29%-19.8万
1,282.56%121.55万
90.26%-10.28万
-58.71%-105.54万
-151.71%-66.5万
306.55%128.59万
-293.29%-62.26万
現金及び現金同等物の期末残高
34.19%785万
-73.40%585万
-20.07%2,199.2万
176.21%2,751.3万
50.30%996.09万
-39.45%662.75万
66.40%1,094.5万
-22.22%657.74万
-38.04%845.64万
-47.30%1,364.87万
フリーキャッシュ・フロー
-134.03%-2,357.5万
145.59%6,927.5万
-960.35%-1.52億
181.06%1,766.3万
-86.58%628.44万
-4.21%4,683.28万
284.11%4,888.98万
120.67%1,272.79万
-240.92%-6,156.98万
-1,225.90%-1,805.97万
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
保留意見無し
保留意見無し
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金 -60.35%5,620.2万134.97%1.42億81.49%6,033.1万-51.96%3,324.2万38.33%6,919.15万-5.50%5,001.9万318.39%5,292.78万471.54%1,265.02万-52.38%221.34万-54.72%464.76万
持続的な事業活動による当期純利益 -96.64%455.3万147.89%1.35億256.47%5,463.9万-170.76%-3,491.9万-12.70%4,934.57万253.04%5,652.22万-54.17%1,601.01万177.36%3,493.15万31.57%-4,515.62万24.34%-6,599.27万
非現金項目調整合計 655.59%4,226.4万-146.13%-760.7万-76.78%1,649.2万339.97%7,102.5万535.54%1,614.31万-112.04%-370.65万356.47%3,078.23万-122.26%-1,200.25万-14.72%5,391.78万-37.77%6,322.69万
-減価償却 -16.05%814.8万-35.82%970.6万105.32%1,512.2万40.39%736.5万37.81%524.6万-10.55%380.67万18.73%425.56万-7.41%358.42万218.05%387.12万-15.74%121.72万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ --0-21.96%408.3万21.59%523.2万140.07%430.3万-36.77%179.24万857.82%283.47万-88.23%29.6万-68.24%251.45万-83.88%791.72万-14.03%4,910.04万
-資産准備金及び償却 -200.00%-145.5万--145.5万--0----------------------------
-処分利益 124.91%308.8万-6.79%137.3万229.89%147.3万65.10%-113.4万-393.98%-324.91万-82.03%110.52万100.15%614.89万328.45%307.22万116.70%71.7万-117.21%-429.43万
-正味為替差損益 -103.85%-7万481.51%181.6万-197.34%-47.6万113.80%48.9万-571.00%-354.41万-25.46%75.25万--100.95万------------
-株式ベースの報酬 26.80%89.9万116.16%70.9万-12.77%32.8万-74.26%37.6万-12.99%146.06万5.81%167.88万81.62%158.66万-29.81%87.35万31.29%124.45万698.37%94.79万
-その他の非現金項目 218.34%3,165.4万-415.69%-2,674.9万-108.70%-518.7万313.00%5,962.6万203.98%1,443.72万-179.40%-1,388.44万179.31%1,748.58万-154.89%-2,204.69万147.10%4,016.8万-9.53%1,625.58万
運転資金の増減額 -32.60%938.5万228.93%1,392.4万-277.09%-1,080万-177.35%-286.4万232.40%370.27万-145.58%-279.67万159.69%613.54万-56.97%-1,027.88万-188.33%-654.82万280.48%741.35万
-売上債権増減額 18.32%973.1万170.67%822.4万-399.23%-1,163.7万-184.42%-233.1万240.03%276.13万-142.89%-197.19万143.26%459.75万-170.37%-1,062.68万-197.57%-393.04万325.77%402.81万
-未払金の変更 -106.07%-34.6万581.00%570万257.04%83.7万-156.62%-53.3万214.14%94.14万-153.63%-82.48万342.01%153.79万113.29%34.79万-177.33%-261.78万245.70%338.53万
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額 -94.06%-2,338万-57.16%-1,204.8万47.74%-766.6万-42.50%-1,466.9万-81.00%-1,029.4万-125.89%-568.72万-3,339.00%-251.77万103.58%7.77万-5,068.12%-217.19万99.33%-4.2万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー -74.19%71.8万-10.69%278.2万4.99%311.5万4.47%296.7万13.32%284万250.61万0000
営業活動によるキャッシュフロー -74.69%3,354万137.53%1.32億158.96%5,578万-65.11%2,154万31.81%6,173.76万-7.09%4,683.79万296.06%5,041.02万30,582.99%1,272.79万-99.10%4.15万16.04%460.56万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 7.87%-5,703.6万69.83%-6,191万-12,441.01%-2.05億103.02%166.3万-7,233.19%-5,503.23万-56.05%77.15万-58.53%175.55万107.17%423.32万-705.45%-5,906.01万-319.59%-733.25万
無形資産取引の純額 6.14%533.8万14.30%502.9万--440万--0------------------------
事業取引の純額 --5万--098.03%-2.2万---111.6万--085.75%-4.31万-58.29%-30.27万---19.12万--0---55.88万
投資商品取引の純額 --601.7万--0390.11%6,298.4万148.31%1,285.1万41.54%-2,659.96万-998.59%-4,550.43万-1,464.69%-414.21万-3.82%30.35万-75.46%31.56万--128.56万
他の当事者への現金前借り及び貸付金 --0--0--0--0--0--0---3,377.16万--0--0--0
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 -19.31%230.7万127.63%285.9万41.44%125.6万-57.05%88.8万27.71%206.77万-60.73%161.91万--412.31万------------
受領配当金 --0--0--0--0------0-------------77.47%26.3万
受領利息 1,787.50%15.1万700.00%8,000-99.33%1,000234.23%14.9万-57.16%4.46万305.23%10.41万-74.62%2.57万-77.31%10.12万-34.74%44.59万-47.48%68.33万
その他の投資活動純額 -----------------------------88.75%51.2万215.67%454.97万56.39%-393.32万
投資活動によるキャッシュ・フロー 20.07%-4,317.3万60.46%-5,401.4万-1,046.39%-1.37億118.15%1,443.5万-84.70%-7,951.96万-33.24%-4,305.27万-751.63%-3,231.21万109.23%495.87万-460.32%-5,374.89万-198.62%-959.25万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 157.56%4,015万-236.75%-6,975万327.04%5,100.6万-70.35%1,194.4万282.52%4,028.69万226.66%1,053.19万-436.58%-831.52万-113.90%-154.97万--1,115.13万--0
株式発行/消却(ネット) --0-98.52%92.2万1,116.49%6,212.8万---611.2万--0-99.49%9.52万--1,851.43万--0255.99%5,529.86万276.65%1,553.36万
リース・ファイナンシング増減額 -14.42%-35.7万-16.42%-31.2万0.00%-26.8万-2.71%-26.8万---26.09万--0----------------
発行費 ---------------------------98.11万--0-------64.75万
配当金支払総額 -13.82%-2,206.2万23.58%-1,938.4万-18.49%-2,536.5万-13.03%-2,140.6万-15.80%-1,893.85万23.74%-1,635.49万-46.92%-2,144.55万17.21%-1,459.72万1.80%-1,763.14万1.60%-1,795.39万
支払利息CFF -42.65%-601万61.26%-421.3万-345.84%-1,087.4万-73.20%-243.9万12.20%-140.82万-49.29%-160.39万19.82%-107.44万-43.79%-133.99万42.54%-93.19万-662.43%-162.18万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------------------------------------49.81万
財務活動によるキャッシュ・フロー 112.64%1,172.1万-221.02%-9,273.7万519.16%7,662.7万-192.89%-1,828.1万368.41%1,967.93万44.88%-733.17万23.93%-1,330.19万-136.52%-1,748.67万1,023.08%4,788.66万63.81%-518.77万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -73.40%585万-20.07%2,199.2万174.66%2,751.3万46.27%1,001.7万-33.36%684.82万42.65%1,027.69万2.30%720.43万-45.79%704.26万-46.86%1,299.13万-38.32%2,444.59万
現金及び現金同等物の純増減額 114.65%208.8万-239.02%-1,425.6万-123.77%-420.5万832.61%1,769.4万153.50%189.73万-173.95%-354.66万2,299.55%479.61万103.43%19.99万42.79%-582.08万25.06%-1,017.46万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 95.33%-8.8万-43.31%-188.6万-564.65%-131.6万-116.29%-19.8万1,282.56%121.55万90.26%-10.28万-58.71%-105.54万-151.71%-66.5万306.55%128.59万-293.29%-62.26万
現金及び現金同等物の期末残高 34.19%785万-73.40%585万-20.07%2,199.2万176.21%2,751.3万50.30%996.09万-39.45%662.75万66.40%1,094.5万-22.22%657.74万-38.04%845.64万-47.30%1,364.87万
フリーキャッシュ・フロー -134.03%-2,357.5万145.59%6,927.5万-960.35%-1.52億181.06%1,766.3万-86.58%628.44万-4.21%4,683.28万284.11%4,888.98万120.67%1,272.79万-240.92%-6,156.98万-1,225.90%-1,805.97万
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
監査意見 ------------保留意見無し--保留意見無し保留意見無し

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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