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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -60.35%5,620.2万 | 134.97%1.42億 | 81.49%6,033.1万 | -51.96%3,324.2万 | 38.33%6,919.15万 | -5.50%5,001.9万 | 318.39%5,292.78万 | 471.54%1,265.02万 | -52.38%221.34万 | -54.72%464.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.64%455.3万 | 147.89%1.35億 | 256.47%5,463.9万 | -170.76%-3,491.9万 | -12.70%4,934.57万 | 253.04%5,652.22万 | -54.17%1,601.01万 | 177.36%3,493.15万 | 31.57%-4,515.62万 | 24.34%-6,599.27万 |
| 非現金項目調整合計 | 655.59%4,226.4万 | -146.13%-760.7万 | -76.78%1,649.2万 | 339.97%7,102.5万 | 535.54%1,614.31万 | -112.04%-370.65万 | 356.47%3,078.23万 | -122.26%-1,200.25万 | -14.72%5,391.78万 | -37.77%6,322.69万 |
| -減価償却 | -16.05%814.8万 | -35.82%970.6万 | 105.32%1,512.2万 | 40.39%736.5万 | 37.81%524.6万 | -10.55%380.67万 | 18.73%425.56万 | -7.41%358.42万 | 218.05%387.12万 | -15.74%121.72万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -21.96%408.3万 | 21.59%523.2万 | 140.07%430.3万 | -36.77%179.24万 | 857.82%283.47万 | -88.23%29.6万 | -68.24%251.45万 | -83.88%791.72万 | -14.03%4,910.04万 |
| -資産准備金及び償却 | -200.00%-145.5万 | --145.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 124.91%308.8万 | -6.79%137.3万 | 229.89%147.3万 | 65.10%-113.4万 | -393.98%-324.91万 | -82.03%110.52万 | 100.15%614.89万 | 328.45%307.22万 | 116.70%71.7万 | -117.21%-429.43万 |
| -正味為替差損益 | -103.85%-7万 | 481.51%181.6万 | -197.34%-47.6万 | 113.80%48.9万 | -571.00%-354.41万 | -25.46%75.25万 | --100.95万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 26.80%89.9万 | 116.16%70.9万 | -12.77%32.8万 | -74.26%37.6万 | -12.99%146.06万 | 5.81%167.88万 | 81.62%158.66万 | -29.81%87.35万 | 31.29%124.45万 | 698.37%94.79万 |
| -その他の非現金項目 | 218.34%3,165.4万 | -415.69%-2,674.9万 | -108.70%-518.7万 | 313.00%5,962.6万 | 203.98%1,443.72万 | -179.40%-1,388.44万 | 179.31%1,748.58万 | -154.89%-2,204.69万 | 147.10%4,016.8万 | -9.53%1,625.58万 |
| 運転資金の増減額 | -32.60%938.5万 | 228.93%1,392.4万 | -277.09%-1,080万 | -177.35%-286.4万 | 232.40%370.27万 | -145.58%-279.67万 | 159.69%613.54万 | -56.97%-1,027.88万 | -188.33%-654.82万 | 280.48%741.35万 |
| -売上債権増減額 | 18.32%973.1万 | 170.67%822.4万 | -399.23%-1,163.7万 | -184.42%-233.1万 | 240.03%276.13万 | -142.89%-197.19万 | 143.26%459.75万 | -170.37%-1,062.68万 | -197.57%-393.04万 | 325.77%402.81万 |
| -未払金の変更 | -106.07%-34.6万 | 581.00%570万 | 257.04%83.7万 | -156.62%-53.3万 | 214.14%94.14万 | -153.63%-82.48万 | 342.01%153.79万 | 113.29%34.79万 | -177.33%-261.78万 | 245.70%338.53万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -94.06%-2,338万 | -57.16%-1,204.8万 | 47.74%-766.6万 | -42.50%-1,466.9万 | -81.00%-1,029.4万 | -125.89%-568.72万 | -3,339.00%-251.77万 | 103.58%7.77万 | -5,068.12%-217.19万 | 99.33%-4.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -74.19%71.8万 | -10.69%278.2万 | 4.99%311.5万 | 4.47%296.7万 | 13.32%284万 | 250.61万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.69%3,354万 | 137.53%1.32億 | 158.96%5,578万 | -65.11%2,154万 | 31.81%6,173.76万 | -7.09%4,683.79万 | 296.06%5,041.02万 | 30,582.99%1,272.79万 | -99.10%4.15万 | 16.04%460.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.87%-5,703.6万 | 69.83%-6,191万 | -12,441.01%-2.05億 | 103.02%166.3万 | -7,233.19%-5,503.23万 | -56.05%77.15万 | -58.53%175.55万 | 107.17%423.32万 | -705.45%-5,906.01万 | -319.59%-733.25万 |
| 無形資産取引の純額 | 6.14%533.8万 | 14.30%502.9万 | --440万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --5万 | --0 | 98.03%-2.2万 | ---111.6万 | --0 | 85.75%-4.31万 | -58.29%-30.27万 | ---19.12万 | --0 | ---55.88万 |
| 投資商品取引の純額 | --601.7万 | --0 | 390.11%6,298.4万 | 148.31%1,285.1万 | 41.54%-2,659.96万 | -998.59%-4,550.43万 | -1,464.69%-414.21万 | -3.82%30.35万 | -75.46%31.56万 | --128.56万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,377.16万 | --0 | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -19.31%230.7万 | 127.63%285.9万 | 41.44%125.6万 | -57.05%88.8万 | 27.71%206.77万 | -60.73%161.91万 | --412.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -77.47%26.3万 |
| 受領利息 | 1,787.50%15.1万 | 700.00%8,000 | -99.33%1,000 | 234.23%14.9万 | -57.16%4.46万 | 305.23%10.41万 | -74.62%2.57万 | -77.31%10.12万 | -34.74%44.59万 | -47.48%68.33万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.75%51.2万 | 215.67%454.97万 | 56.39%-393.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.07%-4,317.3万 | 60.46%-5,401.4万 | -1,046.39%-1.37億 | 118.15%1,443.5万 | -84.70%-7,951.96万 | -33.24%-4,305.27万 | -751.63%-3,231.21万 | 109.23%495.87万 | -460.32%-5,374.89万 | -198.62%-959.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 157.56%4,015万 | -236.75%-6,975万 | 327.04%5,100.6万 | -70.35%1,194.4万 | 282.52%4,028.69万 | 226.66%1,053.19万 | -436.58%-831.52万 | -113.90%-154.97万 | --1,115.13万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -98.52%92.2万 | 1,116.49%6,212.8万 | ---611.2万 | --0 | -99.49%9.52万 | --1,851.43万 | --0 | 255.99%5,529.86万 | 276.65%1,553.36万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.42%-35.7万 | -16.42%-31.2万 | 0.00%-26.8万 | -2.71%-26.8万 | ---26.09万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.11万 | --0 | ---- | ---64.75万 |
| 配当金支払総額 | -13.82%-2,206.2万 | 23.58%-1,938.4万 | -18.49%-2,536.5万 | -13.03%-2,140.6万 | -15.80%-1,893.85万 | 23.74%-1,635.49万 | -46.92%-2,144.55万 | 17.21%-1,459.72万 | 1.80%-1,763.14万 | 1.60%-1,795.39万 |
| 支払利息CFF | -42.65%-601万 | 61.26%-421.3万 | -345.84%-1,087.4万 | -73.20%-243.9万 | 12.20%-140.82万 | -49.29%-160.39万 | 19.82%-107.44万 | -43.79%-133.99万 | 42.54%-93.19万 | -662.43%-162.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.64%1,172.1万 | -221.02%-9,273.7万 | 519.16%7,662.7万 | -192.89%-1,828.1万 | 368.41%1,967.93万 | 44.88%-733.17万 | 23.93%-1,330.19万 | -136.52%-1,748.67万 | 1,023.08%4,788.66万 | 63.81%-518.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.40%585万 | -20.07%2,199.2万 | 174.66%2,751.3万 | 46.27%1,001.7万 | -33.36%684.82万 | 42.65%1,027.69万 | 2.30%720.43万 | -45.79%704.26万 | -46.86%1,299.13万 | -38.32%2,444.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.65%208.8万 | -239.02%-1,425.6万 | -123.77%-420.5万 | 832.61%1,769.4万 | 153.50%189.73万 | -173.95%-354.66万 | 2,299.55%479.61万 | 103.43%19.99万 | 42.79%-582.08万 | 25.06%-1,017.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.33%-8.8万 | -43.31%-188.6万 | -564.65%-131.6万 | -116.29%-19.8万 | 1,282.56%121.55万 | 90.26%-10.28万 | -58.71%-105.54万 | -151.71%-66.5万 | 306.55%128.59万 | -293.29%-62.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.19%785万 | -73.40%585万 | -20.07%2,199.2万 | 176.21%2,751.3万 | 50.30%996.09万 | -39.45%662.75万 | 66.40%1,094.5万 | -22.22%657.74万 | -38.04%845.64万 | -47.30%1,364.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.03%-2,357.5万 | 145.59%6,927.5万 | -960.35%-1.52億 | 181.06%1,766.3万 | -86.58%628.44万 | -4.21%4,683.28万 | 284.11%4,888.98万 | 120.67%1,272.79万 | -240.92%-6,156.98万 | -1,225.90%-1,805.97万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
