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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.09%784.9万 | -41.67%1,033.1万 | -41.67%1,033.1万 | -37.81%1,346万 | -67.94%844.2万 | -60.15%1,190.8万 | -48.94%1,771.2万 | -48.94%1,771.2万 | -44.49%2,164.5万 | 10.97%2,633万 |
| -現金及び現金同等物 | -34.09%784.9万 | -41.67%1,033.1万 | -41.67%1,033.1万 | -37.81%1,346万 | -67.94%844.2万 | -60.15%1,190.8万 | -48.94%1,771.2万 | -48.94%1,771.2万 | -43.03%2,164.5万 | 79.13%2,633万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 123.00%47.5万 | 78.80%71.7万 | 78.80%71.7万 | 61.81%58.9万 | -58.61%23.8万 | -41.48%21.3万 | -8.45%40.1万 | -8.45%40.1万 | 10.38%36.4万 | 55.75%57.5万 |
| -売掛金 | 123.00%47.5万 | 78.80%71.7万 | 78.80%71.7万 | 61.81%58.9万 | -58.61%23.8万 | -41.48%21.3万 | -8.45%40.1万 | -8.45%40.1万 | 10.38%36.4万 | 55.75%57.5万 |
| 棚卸資産 | 1.17%250.7万 | 9.67%216.7万 | 9.67%216.7万 | 26.39%249.5万 | 36.17%236.8万 | 57.13%247.8万 | 45.19%197.6万 | 45.19%197.6万 | 82.39%197.4万 | 61.34%173.9万 |
| 制限付き現金 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | --25万 | --25万 | --25万 | --25万 | --25万 |
| その他の流動資産 | 19.81%62.9万 | -0.60%82.9万 | -0.60%82.9万 | -2.79%104.5万 | -53.91%10.6万 | -21.76%52.5万 | -20.80%83.4万 | -20.80%83.4万 | -27.19%107.5万 | -2.42%23万 |
| 流動資産合計 | -23.83%1,171万 | -32.49%1,429.4万 | -32.49%1,429.4万 | -29.51%1,783.9万 | -60.84%1,140.4万 | -52.69%1,537.4万 | -43.60%2,117.3万 | -43.60%2,117.3万 | -39.58%2,530.8万 | 14.62%2,912.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 196.58%173.2万 | 14.80%70.6万 | 14.80%70.6万 | 6.10%69.6万 | -6.22%64.8万 | -19.67%58.4万 | -19.08%61.5万 | -19.08%61.5万 | -7.70%65.6万 | -8.00%69.1万 |
| -有形固定資産総額 | 196.58%173.2万 | 14.80%70.6万 | 14.80%70.6万 | 6.10%69.6万 | -6.22%64.8万 | -19.67%58.4万 | -19.08%61.5万 | -19.08%61.5万 | -7.70%65.6万 | -8.00%69.1万 |
| その他の非流動資産 | -80.87%44.8万 | -62.87%110.2万 | -62.87%110.2万 | -55.40%157.3万 | -40.81%217万 | -40.86%234.2万 | -34.51%296.8万 | -34.51%296.8万 | -29.11%352.7万 | -28.63%366.6万 |
| 非流動資産合計 | -25.50%218万 | -49.54%180.8万 | -49.54%180.8万 | -45.76%226.9万 | -35.32%281.8万 | -37.57%292.6万 | -32.29%358.3万 | -32.29%358.3万 | -26.44%418.3万 | -26.00%435.7万 |
| 資産合計 | -24.10%1,389万 | -34.96%1,610.2万 | -34.96%1,610.2万 | -31.82%2,010.8万 | -57.52%1,422.2万 | -50.78%1,830万 | -42.20%2,475.6万 | -42.20%2,475.6万 | -38.01%2,949.1万 | 6.98%3,348.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.53%267.2万 | 7.65%243.5万 | 7.65%243.5万 | 67.11%325.7万 | 15.25%246.4万 | -13.58%216.3万 | 88.34%226.2万 | 88.34%226.2万 | 8.32%194.9万 | -24.68%213.8万 |
| -買掛金 | 16.04%232.2万 | 1.60%216.3万 | 1.60%216.3万 | 59.55%303.3万 | 11.25%228.4万 | -10.47%200.1万 | 126.97%212.9万 | 126.97%212.9万 | 52.02%190.1万 | -10.69%205.3万 |
| -未払い法人所得税 | 116.05%35万 | 104.51%27.2万 | 104.51%27.2万 | 366.67%22.4万 | 111.76%18万 | -39.55%16.2万 | -49.43%13.3万 | -49.43%13.3万 | -91.25%4.8万 | -84.26%8.5万 |
| 当期の未払費用 | 164.43%240.9万 | 24.37%222.5万 | 24.37%222.5万 | -53.94%126.1万 | -65.87%71.4万 | -11.81%91.1万 | 85.01%178.9万 | 85.01%178.9万 | 57.75%273.8万 | 119.71%209.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.78%9.3万 | 20.27%8.9万 | 20.27%8.9万 | 19.72%8.5万 | 19.12%8.1万 | 20.31%7.7万 | 21.31%7.4万 | 21.31%7.4万 | -81.24%7.1万 | -87.47%6.8万 |
| -資本リース債務 | 20.78%9.3万 | 20.27%8.9万 | 20.27%8.9万 | 19.72%8.5万 | 19.12%8.1万 | 20.31%7.7万 | 21.31%7.4万 | 21.31%7.4万 | -81.24%7.1万 | -87.47%6.8万 |
| 流動性繰延負債 | 664.71%13万 | 61.18%24.5万 | 61.18%24.5万 | --18万 | --3.6万 | --1.7万 | --15.2万 | --15.2万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -23.40%20.3万 | -22.40%14.9万 | -22.40%14.9万 | -35.96%24.4万 | -83.94%7万 | -53.43%26.5万 | -44.67%19.2万 | -44.67%19.2万 | --38.1万 | --43.6万 |
| 流動負債合計 | 33.84%782.7万 | 15.30%812.3万 | 15.30%812.3万 | 28.09%850.8万 | 16.50%657.5万 | 24.88%584.8万 | 28.44%704.5万 | 28.44%704.5万 | 15.74%664.2万 | -1.97%564.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 159.01%156.7万 | -14.08%53.7万 | -14.08%53.7万 | -13.18%56万 | -12.20%58.3万 | -11.29%60.5万 | -10.71%62.5万 | -10.71%62.5万 | -9.86%64.5万 | -28.07%66.4万 |
| -リース債務 | 159.01%156.7万 | -14.08%53.7万 | -14.08%53.7万 | -13.18%56万 | -12.20%58.3万 | -11.29%60.5万 | -10.71%62.5万 | -10.71%62.5万 | -9.86%64.5万 | -28.07%66.4万 |
| 非流動負債合計 | 159.01%156.7万 | -14.08%53.7万 | -14.08%53.7万 | -13.18%56万 | -12.20%58.3万 | -11.29%60.5万 | -10.71%62.5万 | -10.71%62.5万 | -9.86%64.5万 | -28.07%66.4万 |
| 負債合計 | 45.58%939.4万 | 12.91%866万 | 12.91%866万 | 24.44%906.8万 | 13.47%715.8万 | 20.28%645.3万 | 24.01%767万 | 24.01%767万 | 12.90%728.7万 | -5.58%630.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | -91.55%6,000 | -92.96%5,000 | -92.96%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.79%7.1万 | 45.82%7.1万 |
| -普通株式 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | -91.55%6,000 | -92.96%5,000 | -92.96%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.79%7.1万 | 45.82%7.1万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.82%-1.69億 | -12.87%-1.65億 | -12.87%-1.65億 | -14.65%-1.61億 | -16.29%-1.57億 | -17.29%-1.52億 | -17.84%-1.46億 | -17.84%-1.46億 | -17.88%-1.41億 | -17.23%-1.35億 |
| 資本剰余金 | 5.54%1.73億 | 5.62%1.73億 | 5.62%1.73億 | 5.79%1.72億 | 1.22%1.64億 | 1.57%1.64億 | 1.67%1.64億 | 1.67%1.64億 | 1.92%1.63億 | 16.51%1.62億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 192.31%1.2万 | 7.25%-6.4万 | 7.25%-6.4万 | 36.36%-9.8万 | -5.56%-7.6万 | 7.14%-1.3万 | -630.77%-6.9万 | -630.77%-6.9万 | -23.48%-15.4万 | 29.73%-7.2万 |
| 株主資本 | -62.05%449.6万 | -56.44%744.2万 | -56.44%744.2万 | -50.28%1,104万 | -74.00%706.4万 | -62.76%1,184.7万 | -53.38%1,708.6万 | -53.38%1,708.6万 | -45.15%2,220.4万 | 13.31%2,717.3万 |
| 資本合計 | -62.05%449.6万 | -56.44%744.2万 | -56.44%744.2万 | -50.28%1,104万 | -74.00%706.4万 | -62.76%1,184.7万 | -53.38%1,708.6万 | -53.38%1,708.6万 | -46.00%2,220.4万 | 10.39%2,717.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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