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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.35%-255.8万 | 11.88%-1,466.8万 | 22.20%-312.3万 | 48.49%-237.3万 | -2.10%-331.2万 | -22.59%-586万 | -22.15%-1,664.5万 | 7.81%-401.4万 | -33.65%-460.7万 | -94.25%-324.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.24%-350.6万 | 15.02%-1,883.4万 | 30.36%-403.2万 | 26.06%-403.2万 | 8.13%-490.3万 | -5.11%-586.7万 | -28.71%-2,216.2万 | -17.04%-579万 | -36.56%-545.3万 | -84.42%-533.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 62.77%22.3万 | 71.98%102.5万 | 47.96%29万 | 90.20%29.1万 | 117.73%30.7万 | 29.25%13.7万 | 56.02%59.6万 | 106.32%19.6万 | 59.38%15.3万 | 48.42%14.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 23.08%1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.00%1.3万 | -69.23%8,000 |
| 運転資金の増減額 | 131.02%24.1万 | -60.11%81.5万 | -106.14%-5.1万 | 417.54%59万 | -11.66%105.3万 | -726.60%-77.7万 | 25.49%204.3万 | 217.18%83.1万 | 133.24%11.4万 | -24.94%119.2万 |
| -売掛金増減額 | 28.72%24.2万 | -808.11%-26.2万 | 43.24%-2.1万 | -278.20%-37.6万 | 75.00%-5.3万 | 150.67%18.8万 | 117.05%3.7万 | 76.58%-3.7万 | 441.03%21.1万 | -94.50%-21.2万 |
| -在庫増減額 | 321.57%11.3万 | -67.57%9.6万 | -29.41%16.8万 | 99.57%-1,000 | 81.82%-2万 | -112.78%-5.1万 | -20.22%29.6万 | 138.00%23.8万 | -338.14%-23.1万 | -300.00%-11万 |
| -前払費用増減額 | -31.68%20.7万 | -103.56%-8,000 | -14.57%21.1万 | -11.48%-94.2万 | -26.44%42万 | 20.24%30.3万 | -68.58%22.5万 | 1,800.00%24.7万 | -122.96%-84.5万 | -18.43%57.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.00%-30万 | -31.35%106.2万 | -197.75%-39.1万 | 93.87%192.9万 | -24.35%72.4万 | -49.07%-120万 | 74.02%154.7万 | 2.04%40万 | 1,256.98%99.5万 | -0.83%95.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.53%-2.1万 | -17.74%-7.3万 | -5.88%-1.8万 | -25.00%-2万 | -28.57%-1.8万 | -13.33%-1.7万 | -410.00%-6.2万 | -30.77%-1.7万 | -23.08%-1.6万 | -125.45%-1.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.35%-255.8万 | 11.88%-1,466.8万 | 22.20%-312.3万 | 48.49%-237.3万 | -2.10%-331.2万 | -22.59%-586万 | -22.15%-1,664.5万 | 7.81%-401.4万 | -33.65%-460.7万 | -94.25%-324.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.6万 | -4.1万 | -7.4万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---20.6万 | ---4.1万 | ---7.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---20.6万 | ---4.1万 | ---7.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 748.7万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --814.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --748.7万 | --0 | --748.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.09%1,058.1万 | -48.22%1,796.2万 | -37.38%1,371万 | -67.30%869.2万 | -59.31%1,215.8万 | -48.22%1,796.2万 | 717.75%3,468.9万 | -42.37%2,189.5万 | 80.83%2,658万 | 229.68%2,988.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.35%-255.8万 | 55.62%-738.7万 | 21.18%-316.4万 | 209.40%504万 | -4.90%-340.3万 | -22.59%-586万 | -154.98%-1,664.5万 | -19.57%-401.4万 | -119.76%-460.7万 | -157.62%-324.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.71%7.6万 | 107.32%6,000 | -56.79%3.5万 | 71.79%-2.2万 | -8.62%-6.3万 | 307.41%5.6万 | -146.86%-8.2万 | 58.82%8.1万 | -254.55%-7.8万 | -1,260.00%-5.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.39%809.9万 | -41.09%1,058.1万 | -41.09%1,058.1万 | -37.38%1,371万 | -67.30%869.2万 | -59.31%1,215.8万 | -48.22%1,796.2万 | -48.22%1,796.2万 | -42.37%2,189.5万 | 80.83%2,658万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.35%-255.8万 | 10.64%-1,487.4万 | 21.18%-316.4万 | 46.89%-244.7万 | -4.90%-340.3万 | -22.59%-586万 | -22.15%-1,664.5万 | 7.81%-401.4万 | -33.65%-460.7万 | -94.25%-324.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
