ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.87%-3.85万 | -74.27%-27.09万 | -189.36%-22.73万 | -750.64%-47.71万 | -541.93%-10.64万 | -461.55%-13.67万 | -15.54万 | -7.85万 | -5.61万 | -1.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.21%32.66万 | 299.78%195.25万 | -479.19%-453.37万 | -70.20%-663.21万 | -574.80%-423.44万 | -352.84%-63.77万 | ---97.73万 | ---78.28万 | ---389.67万 | ---62.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,568.45%-103.18万 | -1,212.77%-290.68万 | 99,808.63%344.39万 | 16,503.08%174.75万 | --193.06万 | 524.88%4.18万 | ---22.14万 | ---3,454 | --1.05万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,813 | --1,996 | --4,183 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 259.32%44.07万 | -37.11%54.8万 | 4,900.92%75.37万 | 3,228.50%145.73万 | --44.82万 | 1,352.63%12.27万 | --87.13万 | --1.51万 | --4.38万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 34.73%21.82万 | -80.64%3.33万 | -80.22%7.07万 | 79.51%72.45万 | -86.58%3.3万 | 59.79%16.19万 | --17.19万 | --35.76万 | --40.36万 | --24.59万 |
| -売上債権増減額 | --22.31万 | ---19.3万 | ---4.99万 | ---2,470 | ---2,470 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | --7万 | -461.33%-9.03万 | -133.23%-5,539 | --1.75万 | ---2.42万 | --0 | --2.5万 | --1.67万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.78%362 | 73.03%25.42万 | -68.94%10.59万 | 219.48%70.95万 | -63.72%5.96万 | 11,922.42%16.19万 | --14.69万 | --34.09万 | --22.21万 | --16.44万 |
| -その他運転資金の変動 | ---7.53万 | --6.23万 | --2.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.15万 | --8.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.87%-3.85万 | -74.27%-27.09万 | -189.36%-22.73万 | -750.64%-47.71万 | -541.93%-10.64万 | -461.55%-13.67万 | ---15.54万 | ---7.85万 | ---5.61万 | ---1.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 6.86万 | -6,900 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --6.76万 | ---5,900 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --6.86万 | ---6,900 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.94%3.21万 | 101.41%26.15万 | 35.79%22.61万 | 804.01%50.56万 | 5.69万 | 661.66%15.23万 | 12.99万 | 16.65万 | 5.59万 | 0 |
| 借入金純額 | -107.92%-2,922 | -17.96%10.65万 | -52.11%5.82万 | 591.48%24.84万 | ---3.98万 | --3.69万 | --12.99万 | --12.15万 | --3.59万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 273.11%16.79万 | 154.50%5.09万 | --5,450 | -97.75%450 | --0 | --4.5万 | --2万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -69.57%3.5万 | --15.5万 | --0 | --20.63万 | --9.13万 | --11.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.94%3.21万 | 101.41%26.15万 | 35.79%22.61万 | 804.01%50.56万 | --5.69万 | 661.66%15.23万 | --12.99万 | --16.65万 | --5.59万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,963.85%2.25万 | -63.07%3.25万 | 33,869.05%2.85万 | -65.85%84 | -43.35%9,438 | -96.51%733 | --8.8万 | --84 | --246 | --1.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.29%-6,380 | 89.31%-9,332 | -101.34%-1,178 | 17,672.84%2.85万 | 215.32%1.91万 | 300.21%8,705 | ---8.73万 | --8.8万 | ---162 | ---1.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---680 | ---724 | --5,158 | ---18 | ---18 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.15%1.54万 | 2,963.85%2.25万 | -63.07%3.25万 | 33,869.05%2.85万 | 33,869.05%2.85万 | -43.35%9,438 | --733 | --8.8万 | --84 | --84 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.22%-3.85万 | -24.73%-27.09万 | -189.36%-22.73万 | -750.64%-47.71万 | -127.81%-3.78万 | -489.89%-14.36万 | ---21.72万 | ---7.85万 | ---5.61万 | ---1.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
