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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.10%-23万 | 10.43%-35.18万 | 25.09%-107.53万 | 10.43%-31.75万 | 164.29%24.18万 | -83.59%-60.69万 | -4.94%-39.27万 | -67.59%-143.55万 | -409.25%-35.45万 | -44.89%-37.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.79%-43.23万 | -4.58%-29.35万 | -31.72%-138.79万 | -11.13%-47.8万 | -364.64%-27.73万 | 2.59%-35.2万 | 23.54%-28.06万 | -262.80%-105.37万 | -108.81%-43.01万 | 360.71%10.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.37%6,161 | 0.00%5,685 | -3.50%2.27万 | 0.00%5,684 | -0.02%5,685 | -17.18%5,685 | 6.66%5,685 | 15.92%2.36万 | 11.89%5,684 | 11.84%5,686 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -754.55%-9.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 78.85%-1.1万 | --0 | ---4,000 |
| 株式ベースの報酬 | 3.03%6.75万 | 23.84%6.53万 | 21.74%22.73万 | 34.00%5.57万 | -5.16%5.33万 | 5.98%6.55万 | 94.70%5.27万 | -57.73%18.67万 | -33.33%4.16万 | -50.41%5.62万 |
| 繰延税金 | 923.03%11.69万 | 49.96%-4.78万 | ---- | ---- | 88.67%-5.09万 | 56.05%-1.42万 | -717.68%-9.55万 | ---- | ---- | -42.12%-44.95万 |
| その他の非現金項目 | -2.12%-3.22万 | 19.82%-4.19万 | 51.56%-24.56万 | 70.16%-13.5万 | 22.69%-2.68万 | -131.30%-3.15万 | -710.74%-5.23万 | -1,248.33%-50.69万 | -8,765.44%-45.22万 | -363.62%-3.46万 |
| 運転資金の増減額 | 118.73%4.01万 | -14.95%-8.15万 | 244.89%26.27万 | 159.40%4.08万 | 688.41%50.7万 | -10,032.31%-21.42万 | -147.91%-7.09万 | -306.16%-18.13万 | -120.31%-6.87万 | -381.49%-8.62万 |
| -売掛金増減額 | 123.25%3.64万 | -51.17%-9.62万 | 229.89%29.2万 | 96.19%-3,988 | 404.38%51.61万 | -2,221.60%-15.65万 | -251.40%-6.36万 | -2,620.51%-22.48万 | -154.60%-10.46万 | -1,134.48%-16.96万 |
| -前払費用増減額 | -222.23%-2,298 | 148.01%9,112 | 624.53%3.19万 | -43.05%2万 | 629.19%2.9万 | -96.40%1,880 | 80.52%-1.9万 | -108.50%-6,086 | -24.53%3.52万 | -97.14%3,977 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.13%6,038 | -52.56%5,542 | -223.49%-6.13万 | 2,907.41%2.48万 | -147.93%-3.81万 | -3.82%-5.96万 | -56.43%1.17万 | 101.98%4.96万 | -99.18%823 | 145.75%7.94万 |
| 利息の支払額 | ---- | 85.45%-56 | 55.03%-1,050 | 69.98%-139 | ---- | ---- | ---385 | 36.01%-2,335 | 40.64%-463 | ---- |
| 利息の受取額 | 15.31%3.17万 | -13.55%4.2万 | 28.34%14.06万 | -41.73%3.28万 | -4.57%3.17万 | 103.67%2.75万 | 647.48%4.86万 | 191.97%10.95万 | 719.02%5.63万 | 402.78%3.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.10%-23万 | 10.43%-35.18万 | 25.09%-107.53万 | 10.43%-31.75万 | 164.29%24.18万 | -83.59%-60.69万 | -4.94%-39.27万 | -67.59%-143.55万 | -409.25%-35.45万 | -44.89%-37.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.34%-74.75万 | 73.30%-67.73万 | -47.34%-525.5万 | 94.09%-12.26万 | 64.39%-37.45万 | -931.79%-222.09万 | -1,026.67%-253.7万 | 43.40%-356.66万 | -117.59%-207.46万 | 18.57%-105.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.34%-74.75万 | 73.30%-67.73万 | -47.63%-526.54万 | 94.09%-12.26万 | 63.41%-38.48万 | -931.79%-222.09万 | -1,026.67%-253.7万 | 50.36%-356.66万 | -117.59%-207.46万 | 51.64%-105.16万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.34%-74.75万 | 73.30%-67.73万 | -47.34%-525.5万 | 94.09%-12.26万 | 64.39%-37.45万 | -931.79%-222.09万 | -1,026.67%-253.7万 | 43.40%-356.66万 | -117.59%-207.46万 | 18.57%-105.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.52%-8,750 | -89.27%-1.68万 | -29.06%409.65万 | -39.30%244.67万 | 5.86%-9,048 | -5.37%166.78万 | -3.71%-8,885 | 6,474.32%577.48万 | 47,573.60%403.05万 | -10.00%-9,611 |
| 借入金純額 | 2.41%-8,750 | -3.70%-9,214 | -118.82%-7.6万 | -457.99%-4.91万 | -3.68%-9,048 | -3.70%-8,966 | -3.71%-8,885 | 6.50%-3.47万 | -3.71%-8,805 | 0.11%-8,727 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -29.23%426.07万 | -40.24%251万 | --0 | ---- | ---- | --602.02万 | --420.02万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---7,603 | 58.14%-8.82万 | 91.16%-1.42万 | --0 | ---- | ---- | ---21.06万 | ---16.08万 | ---884 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.52%-8,750 | -89.27%-1.68万 | -29.06%409.65万 | -39.30%244.67万 | 5.86%-9,048 | -5.37%166.78万 | -3.71%-8,885 | 6,474.32%577.48万 | 47,573.60%403.05万 | -10.00%-9,611 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.45%369.39万 | -32.03%473.97万 | 12.46%697.35万 | -49.12%273.32万 | -57.78%287.49万 | -27.86%403.49万 | 12.46%697.35万 | -53.28%620.08万 | -23.78%537.2万 | -20.89%680.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.97%-98.63万 | 64.41%-104.58万 | -389.08%-223.38万 | 25.29%200.65万 | 90.14%-14.17万 | -195.34%-116万 | -383.35%-293.86万 | 110.93%77.27万 | 289.01%160.15万 | 7.85%-143.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.82%270.76万 | -8.45%369.39万 | -32.03%473.97万 | -32.03%473.97万 | -49.12%273.32万 | -57.78%287.49万 | -27.86%403.49万 | 12.46%697.35万 | 12.46%697.35万 | -23.78%537.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.43%-97.75万 | 64.88%-102.9万 | -23.07%-634.07万 | 81.88%-44.01万 | 89.99%-14.3万 | -306.39%-282.78万 | -388.77%-292.97万 | 37.56%-515.21万 | -189.58%-242.9万 | 41.34%-142.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
