| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 182.19%1,606.43万 | 294.74%569.27万 | 176.96%144.22万 | 52.07万 | -99.71%5.71万 | -61.39%2,003.4万 | -8.36%5,189万 | |||
| お客様からの領収書 | 182.19%1,606.43万 | 294.74%569.27万 | 176.96%144.22万 | --52.07万 | ---- | ---- | ---- | -99.71%5.75万 | -61.39%2,003.4万 | -8.36%5,189万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---370 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -50.67%-1,567.63万 | -180.66%-1,040.41万 | -7.43%-370.7万 | -789.49%-345.05万 | -62.58%-38.79万 | 16.04%-23.86万 | 35.70%-28.42万 | 98.03%-44.2万 | 57.76%-2,240.96万 | 7.13%-5,305.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -50.67%-1,567.63万 | -180.66%-1,040.41万 | -7.43%-370.7万 | -789.49%-345.05万 | -62.58%-38.79万 | 16.04%-23.86万 | 35.70%-28.42万 | 98.03%-44.2万 | 57.76%-2,240.96万 | 7.13%-5,305.2万 |
| 直接支払利息 | -363.44%-9,000 | -1,062.87%-1,942 | ---167 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.03%-20.97万 | -75.72%-30.4万 |
| 直接受取利息 | 3,737.93%2.37万 | -29.49%617 | -79.07%875 | 202.46%4,180 | -93.61%1,382 | 6,119.25%2.16万 | --348 | ---- | -52.07%3.36万 | 48.94%7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.54%40.27万 | -108.15%-471.27万 | 22.61%-226.41万 | -656.87%-292.56万 | -78.16%-38.65万 | 23.56%-21.7万 | 26.25%-28.38万 | 84.92%-38.49万 | -82.79%-255.17万 | -121.59%-139.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.03%-3.74万 | 16.11%-385.57万 | -108.49%-459.61万 | -220.44万 | 161.14%15万 | -104.10%-24.54万 | 556.48%598.9万 | |||
| 固定資産取引の純額 | -434.99%-310.59万 | 83.13%-58.06万 | -136.68%-344.23万 | ---145.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-25万 | -5.93%-50万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.74%-19.33万 | ---233.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-3,000 | 97.82%-1.8万 |
| 事業取引の純額 | 443.35%321.38万 | 18.87%-93.6万 | ---115.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 278.57%15万 | -101.29%-8.4万 | 50,100.00%650万 |
| 投資商品取引の純額 | --4.81万 | ---- | ---- | ---75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,209.31%9.17万 | --7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.03%-3.74万 | 16.11%-385.57万 | -108.49%-459.61万 | ---220.44万 | ---- | ---- | ---- | 161.14%15万 | -104.10%-24.54万 | 556.48%598.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.98%31.08万 | -32.73%618.96万 | 51.55%920.11万 | -7.74%607.13万 | 658.08万 | 35.1万 | -520.67%-437.5万 | 459.14%104万 | ||
| 借入金純額 | --35.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,524.00%-381.2万 | ---5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -32.69%619.56万 | 51.60%920.43万 | -7.74%607.13万 | --658.08万 | ---- | --35.1万 | ---- | ---- | --132.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -644.36%-4.43万 | -86.48%-5,958 | ---3,195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.72%-56.3万 | -224.19%-23.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.98%31.08万 | -32.73%618.96万 | 51.55%920.11万 | -7.74%607.13万 | --658.08万 | ---- | --35.1万 | ---- | -520.67%-437.5万 | 459.14%104万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.04%186.62万 | 122.95%424.5万 | 97.76%190.4万 | 369.56%96.28万 | -51.41%20.5万 | 18.92%42.2万 | -39.83%35.49万 | -92.40%58.97万 | 264.58%776.18万 | -45.20%212.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.42%67.61万 | -201.62%-237.88万 | 148.72%234.09万 | -84.81%94.12万 | 2,954.98%619.42万 | -423.08%-21.7万 | 128.59%6.72万 | 96.72%-23.49万 | -227.32%-717.21万 | 420.79%563.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.23%254.23万 | -56.04%186.62万 | 122.95%424.5万 | -70.25%190.4万 | 3,020.92%639.93万 | -51.41%20.5万 | 18.92%42.2万 | -39.83%35.49万 | -92.40%58.97万 | 264.58%776.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.05%-289.65万 | -33.75%-763.24万 | -30.28%-570.64万 | -1,033.14%-438万 | -78.16%-38.65万 | 23.56%-21.7万 | 26.25%-28.38万 | 86.29%-38.49万 | -46.68%-280.74万 | 2.64%-191.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
