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| (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.46%-27.07万 | 41.82%-16.46万 | 145.49%20.65万 | -462.05%-161.91万 | -508.71%-275.41万 | 1,570.74%187.18万 | -817.13%-28.3万 | 59.24%-45.38万 | 81.82%-28.81万 | 291.25%67.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.69%-40.88万 | -52.96%-53.85万 | -19.14%-34.46万 | -314.59%-202.96万 | -419.95%-79.86万 | -172.81%-58.98万 | -149.64%-35.2万 | -1,461.25%-28.92万 | 28.62%-48.96万 | 42.97%-15.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.38%1,179 | 4,812.76%5.51万 | 35.90%1,798 | 52.82%7,942 | 282.32%4,714 | -40.61%784 | -14.62%1,121 | -0.60%1,323 | -0.93%5,197 | -8.87%1,233 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --7.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | -119.92%-3,249 | 30.70%4.63万 | ---- | ---- | -129.97%-9,675 | -47.61%1.63万 | 13.78%3.54万 |
| その他の非現金項目 | 61.08%1.19万 | 99.11%1.07万 | 99.52%1.12万 | -61.96%9,380 | -238.10%-9,036 | -43.49%7,416 | 2,119.92%5,373 | 7.04%5,627 | 372.19%2.47万 | 286.47%6,543 |
| 運転資金の増減額 | -94.54%13.69万 | 368.73%31.88万 | 430.79%54.92万 | 343.65%37.06万 | -406.06%-204.13万 | 575.56%250.99万 | -67.97%6.8万 | 85.78%-16.6万 | 107.67%8.35万 | 363.04%66.7万 |
| -売掛金増減額 | 253.43%66.37万 | -94.00%3.03万 | -79.42%11.5万 | -72.24%42.17万 | -311.56%-20.91万 | -287.62%-43.26万 | -65.93%50.47万 | 494.15%55.87万 | 180.78%151.92万 | 97.64%-5.08万 |
| -在庫増減額 | 539.44%16.74万 | ---17.19万 | --3.18万 | ---4.71万 | ---8,955 | ---3.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.76%-4.94万 | 572.25%61.87万 | 183.21%41.1万 | 50.69%-46.63万 | -491.67%-265.69万 | 591.03%281.57万 | 87.55%-13.1万 | 49.54%-49.4万 | -186.12%-94.55万 | -61.73%67.84万 |
| -その他流動資産の変動 | -167.36%-9.69万 | -37.63%-29.25万 | 123.32%5.26万 | 209.51%36.87万 | 9,299.99%66.28万 | 162.63%14.39万 | -142.60%-21.25万 | -757.37%-22.55万 | -1,068.52%-33.66万 | -93.40%7,051 |
| -その他流動負債の変動 | -2,457.59%-50.76万 | 829.16%32.68万 | 642.62%23.33万 | -409.77%-13.91万 | -424.56%-7.28万 | 166.47%2.15万 | -166.23%-4.48万 | 49.42%-4.3万 | 88.95%-2.73万 | -77.32%2.24万 |
| -その他運転資金の変動 | -7,369.94%-4.03万 | -298.39%-19.26万 | -878.82%-29.44万 | 284.45%23.27万 | 2,356.43%24.38万 | 87.50%-539 | 75.39%-4.84万 | -41.61%3.78万 | 17.82%-12.62万 | 111.80%9,924 |
| 利息の支払額 | -70.52%-1.19万 | -82.28%-1.07万 | -101.77%-1.13万 | 6.07%-2.7万 | -23.73%-8,534 | 54.84%-6,974 | -7,437.18%-5,879 | 11.33%-5,582 | -663.44%-2.87万 | -300.90%-6,897 |
| 利息の受取額 | ---- | -95.70%18 | -18.18%36 | -2.10%793 | -21.04%304 | -55.17%26 | 26.59%419 | 22.22%44 | -60.37%810 | 218.18%385 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | ---- | --0 | -541.57%-2.05万 | ---- | ---- | ---- | --9,675 | 104.11%4,645 | 122.95%2.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.46%-27.07万 | 41.82%-16.46万 | 145.49%20.65万 | -462.05%-161.91万 | -508.71%-275.41万 | 1,570.74%187.18万 | -817.13%-28.3万 | 59.24%-45.38万 | 81.82%-28.81万 | 291.25%67.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.74%4.11万 | 1,583.17%4.25万 | -15,607.49%-106.29万 | -696.29%-34.91万 | -139.69%-6.64万 | -180.22%-27.85万 | -88.65%2,525 | 78.54%-6,767 | 555.91%5.86万 | 3,589.34%16.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,067.87%4.11万 | 542.15%2.56万 | ---104.6万 | -776.27%-2.18万 | -569.69%-1.18万 | -105,950.00%-4,242 | -651.05%-5,786 | --0 | -71.67%-2,491 | -540.73%-1,762 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -149.99%-1.69万 | -636.20%-32.73万 | -132.29%-5.46万 | -175.96%-27.43万 | -60.78%8,311 | 77.26%-6,767 | 635.85%6.1万 | 3,840.73%16.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.74%4.11万 | 1,583.17%4.25万 | -15,607.49%-106.29万 | -696.29%-34.91万 | -139.69%-6.64万 | -180.22%-27.85万 | -88.65%2,525 | 78.54%-6,767 | 555.91%5.86万 | 3,589.34%16.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.32%27.13万 | -390.91%-10.93万 | 1,648.94%110.82万 | 228.61%119.25万 | 427.62%39.01万 | 262.85%70.15万 | -88.49%3.76万 | -89.19%6.34万 | -44.58%36.29万 | -184.84%-11.91万 |
| 借入金純額 | -101.69%-1.18万 | -163.59%-4.25万 | 294.05%13.44万 | 15.80%119.25万 | 250.46%39.01万 | 132.85%70.15万 | 248.77%6.68万 | -96.70%3.41万 | 1,129.17%102.98万 | -409.47%-25.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --28.32万 | --0 | --90.71万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --20.79万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 128.14%6.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.56%2.93万 | -253.18%-87.47万 | 46.12%-6.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.32%27.13万 | -390.91%-10.93万 | 1,648.94%110.82万 | 228.61%119.25万 | 427.62%39.01万 | 262.85%70.15万 | -88.49%3.76万 | -89.19%6.34万 | -44.58%36.29万 | -184.84%-11.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.80%24.93万 | -29.53%50.06万 | -78.57%24.28万 | 20.84%113.31万 | 428.15%266.45万 | -40.78%47.76万 | 60.28%71.04万 | 20.84%113.31万 | -50.01%93.77万 | -64.45%50.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.18%4.17万 | 4.74%-23.14万 | 163.38%25.18万 | -681.63%-77.57万 | -436.60%-243.04万 | 648.84%229.48万 | -162.60%-24.29万 | 28.89%-39.72万 | 114.15%13.34万 | 280.99%72.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.26%-4.18万 | -298.02%-1.99万 | 123.61%6,006 | -284.61%-11.45万 | 109.35%8,736 | -192.79%-10.79万 | 140.40%1.01万 | -139.66%-2.54万 | 1,385.15%6.2万 | -13.14%-9.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.65%24.92万 | -47.80%24.93万 | -29.53%50.06万 | -78.57%24.28万 | -78.57%24.28万 | 428.15%266.45万 | -40.78%47.76万 | 60.28%71.04万 | 20.84%113.31万 | 20.84%113.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.29%-22.96万 | 51.85%-13.91万 | -84.99%-83.95万 | -464.74%-164.09万 | -511.53%-276.59万 | 1,567.02%186.76万 | -812.83%-28.88万 | 59.30%-45.38万 | 81.68%-29.06万 | 290.60%67.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
