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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.75%5,993.5万 | -73.11%995.7万 | 787.29%3,650.3万 | -23.68%1.38億 | -9.55%6,419.1万 | -42.86%3,226.6万 | -20.26%3,702.6万 | -35.95%411.4万 | 31.28%1.8億 | 57.53%7,097万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.02%1,425.1万 | -68.25%829.5万 | 183.00%122.1万 | 1.95%7,115.4万 | 40.18%2,992.9万 | -22.28%1,657.4万 | 35.73%2,612.2万 | -118.68%-147.1万 | 3,790.47%6,979.5万 | 176.45%2,135万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 148.92%151.5万 | 87.07%-135万 | -342.28%-125.5万 | -16.94%-2,707.6万 | -54.73%-1,405.6万 | -85.45%-309.7万 | -51.82%-1,044.1万 | 109.38%51.8万 | -707.53%-2,315.3万 | -316.85%-908.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.10%2,322.7万 | 3.12%2,162.4万 | 8.60%2,193.3万 | 6.87%8,459.8万 | 8.75%2,214.2万 | 8.63%2,129万 | 6.67%2,096.9万 | 3.33%2,019.7万 | -0.72%7,916.3万 | 3.58%2,036万 |
| 繰延税金 | -20.31%-276万 | -22.50%-184.6万 | -94.41%15.6万 | -1,133.41%-1,707.2万 | -48.69%-1,606.1万 | -296.24%-229.4万 | -177.52%-150.7万 | -70.13%279万 | -63.68%165.2万 | -3,799.32%-1,080.2万 |
| その他の非現金項目 | 10.85%-980.7万 | -32.41%712.8万 | -18.15%-386万 | 532.91%272.3万 | 1,304.14%644.5万 | -583.77%-1,100.1万 | 253.66%1,054.6万 | 48.50%-326.7万 | 52.53%-62.9万 | 104.08%45.9万 |
| 運転資金の増減額 | 317.60%3,055.6万 | -38.27%-3,272.1万 | 28.57%-1,337.2万 | -858.94%-2,076.1万 | -64.65%1,430.8万 | -19.00%731.7万 | -117.01%-2,366.5万 | 54.08%-1,872.1万 | 88.02%-216.5万 | 9,119.59%4,047.4万 |
| -売上債権増減額 | 297.03%1,166.4万 | 39.62%-687.3万 | -66.56%279.7万 | -210.72%-609.3万 | -91.62%284.6万 | -225.72%-592万 | 50.00%-1,138.3万 | 180.53%836.4万 | 116.44%550.3万 | 9,489.27%3,394.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 22.89%-71.1万 | 124.10%40.1万 | -436.21%-709.4万 | -114.13%-139.9万 | -62.51%251万 | -114.64%-92.2万 | 19.11%-166.4万 | -27.95%-132.3万 | 1,469.26%990.2万 | 221.99%669.6万 |
| -前払費用増減額 | -157.89%-380.9万 | -129.92%-119.9万 | 66.52%-325.8万 | -19,800.00%-98.5万 | -135.21%-184.1万 | 227.13%658万 | 13.12%400.8万 | -171.09%-973.2万 | 100.06%5,000 | 804.50%522.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.91%2,341.2万 | -71.27%-2,505万 | 63.71%-581.7万 | 30.11%-1,228.4万 | 300.02%1,079.3万 | 136.62%757.9万 | -240.97%-1,462.6万 | 37.76%-1,603万 | -177.76%-1,757.5万 | -208.01%-539.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 185.05%631.1万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.75%5,993.5万 | -73.11%995.7万 | 787.29%3,650.3万 | -26.26%1.38億 | -16.94%6,419.1万 | -42.86%3,226.6万 | -20.26%3,702.6万 | -35.95%411.4万 | 43.63%1.87億 | 71.54%7,728.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.42%-1,937.6万 | 5.12%-1,947.7万 | 7.09%-1,737.2万 | -3.67%-6,533.5万 | 39.71%-1,169.3万 | -2.04%-1,441.5万 | -36.09%-2,052.9万 | -29.73%-1,869.8万 | -107.20%-6,302.1万 | -13.04%-1,939.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.59%-1,507.6万 | 6.10%-1,927.7万 | 7.09%-1,737.2万 | -10.98%-6,533.5万 | 39.71%-1,169.3万 | -5.69%-1,441.5万 | -36.09%-2,052.9万 | -73.93%-1,869.8万 | 1.96%-5,887万 | -25.97%-1,939.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.45%-423.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 775.00%8.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.42%-1,937.6万 | 5.12%-1,947.7万 | 7.09%-1,737.2万 | -3.67%-6,533.5万 | 39.71%-1,169.3万 | -2.04%-1,441.5万 | -36.09%-2,052.9万 | -29.73%-1,869.8万 | -107.54%-6,302.1万 | -19.46%-1,939.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.79%-76.4万 | 78.05%-1,016.5万 | 87.54%-418.3万 | 36.90%-9,349.8万 | 95.38%-302.9万 | 85.01%-1,059.1万 | -394.80%-4,630.8万 | -1,213.89%-3,357万 | 84.61%-1.48億 | -17,014.43%-6,562.8万 |
| 借入金純額 | 69.83%-87.6万 | -73.54%-517.5万 | -1.19%-298.6万 | -1.33%-1,184.7万 | 2.68%-301万 | 29.15%-290.4万 | -32.53%-298.2万 | -31.16%-295.1万 | 97.75%-1,169.2万 | -73.37%-309.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 88.49%-501万 | --0 | 42.43%-7,871.7万 | --0 | 91.97%-534.4万 | -510.68%-4,352.3万 | ---2,985万 | ---1.37億 | ---6,303万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 104.78%11.2万 | -89.85%2万 | -55.66%-119.7万 | -1,287.85%-293.4万 | -103.84%-1.9万 | -6,107.69%-234.3万 | 994.44%19.7万 | -152.13%-76.9万 | 102.76%24.7万 | -79.33%49.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.79%-76.4万 | 78.05%-1,016.5万 | 87.54%-418.3万 | 36.90%-9,349.8万 | 95.38%-302.9万 | 85.01%-1,059.1万 | -394.80%-4,630.8万 | -1,213.89%-3,357万 | 84.63%-1.48億 | -17,014.43%-6,562.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185.02%8,331.8万 | 67.38%1.03億 | -20.33%8,836.5万 | -21.27%1.11億 | -68.45%3,831.7万 | -80.67%2,923.2万 | -52.51%6,161.9万 | -21.27%1.11億 | 2.67%1.41億 | 15.94%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 448.14%3,979.5万 | 33.97%-1,968.5万 | 131.04%1,494.8万 | 13.68%-2,123.6万 | 738.89%4,946.9万 | 125.65%726万 | -235.58%-2,981.1万 | -356.65%-4,815.4万 | -1,836.13%-2,460.1万 | -126.51%-774.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.22%36.1万 | 94.84%-13.3万 | 84.57%-17.7万 | 75.43%-131.9万 | 120.80%57.9万 | 223.23%182.5万 | -407.09%-257.6万 | -92.45%-114.7万 | -338.26%-536.8万 | -140.14%-278.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222.24%1.23億 | 185.02%8,331.8万 | 67.38%1.03億 | -20.33%8,836.5万 | -20.33%8,836.5万 | -68.45%3,831.7万 | -80.67%2,923.2万 | -52.51%6,161.9万 | -21.27%1.11億 | -21.27%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.30%4,485.9万 | -156.50%-932万 | 231.18%1,913.1万 | -43.43%7,226.2万 | -9.31%5,249.8万 | -58.32%1,785.1万 | -47.37%1,649.7万 | -237.05%-1,458.4万 | 82.81%1.28億 | 95.19%5,788.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |