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| (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.90%7.76億 | -4.76%7.2億 | -30.17%7.55億 | 6.22%10.82億 | 16.79%10.19億 | 17.19%8.72億 | 18.00%7.44億 | 6.31億 |
| お客様からの領収書 | 7.90%7.76億 | -4.76%7.2億 | -30.17%7.55億 | 6.22%10.82億 | 16.79%10.19億 | 17.19%8.72億 | 18.00%7.44億 | --6.31億 |
| 現金支払カテゴリ | -47.52%-3.96億 | -1.72%-2.69億 | 55.70%-2.64億 | 2.21%-5.96億 | -45.78%-6.1億 | -37.81%-4.18億 | 17.17%-3.03億 | -3.66億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -47.52%-3.96億 | -1.72%-2.69億 | 55.70%-2.64億 | 2.21%-5.96億 | -45.78%-6.1億 | -37.81%-4.18億 | 17.17%-3.03億 | ---3.66億 |
| 直接支払利息 | 28.02%-4,164.4万 | 25.67%-5,785.5万 | 10.20%-7,783.7万 | -28.66%-8,667.6万 | -3.49%-6,736.9万 | -0.72%-6,509.9万 | 2.95%-6,463.3万 | ---6,659.9万 |
| 直接受取利息 | 319.15%157.6万 | -67.92%37.6万 | -58.31%117.2万 | 10.11%281.1万 | 16.10%255.3万 | -14.14%219.9万 | -32.91%256.1万 | --381.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -457.29%-1,269.1万 | 66.14%355.2万 | 111.09%213.8万 | 18.80%-1,927.9万 | -167.95%-2,374.3万 | -9.06%-886.1万 | 18.37%-812.5万 | ---995.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.55%3.27億 | -4.77%3.97億 | 8.95%4.17億 | 19.42%3.83億 | -16.17%3.2億 | 3.14%3.82億 | 93.46%3.71億 | --1.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.99%-2.29億 | -3.42%-1.93億 | 16.55%-1.86億 | 53.63%-2.23億 | 9.18%-4.81億 | -5.13%-5.3億 | -101.46%-5.04億 | -2.5億 |
| 固定資産取引の純額 | -7,692.35%-4.82億 | -135.61%-618.7万 | 80.65%-262.6万 | 58.74%-1,357.4万 | -88.67%-3,289.6万 | -71.38%-1,743.6万 | 9.76%-1,017.4万 | ---1,127.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.22%-4.31億 | ---2.56億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.33%-729.8万 | -3,471.39%-1,385.7万 | 96.66%-38.8万 | ---1,162.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1.53%-1.86億 | 12.40%-1.84億 | 52.49%-2.1億 | 11.54%-4.41億 | -704.78%-4.99億 | -311.96%-6,194.8万 | --2,922.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.99%-2.29億 | -3.42%-1.93億 | 16.55%-1.86億 | 53.63%-2.23億 | 9.18%-4.81億 | -5.13%-5.3億 | -101.46%-5.04億 | ---2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.85%-8,089.9万 | 28.65%-1.87億 | -105.62%-2.63億 | -173.57%-1.28億 | 4.55%1.74億 | 14.43%1.66億 | 27.07%1.45億 | 1.14億 |
| 借入金純額 | 100.28%40.7万 | 45.04%-1.43億 | -152.76%-2.6億 | -151.01%-1.03億 | 4.24%2.02億 | 13.70%1.94億 | 902.15%1.7億 | --1,700.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.63%-7,602.4万 | ---5,220.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,770.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 18.13%-2,557.1万 | -4.74%-3,123.3万 | -18.15%-2,982万 | -5,559.19%-2,524万 | ---44.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -167.22%-528.2万 | 435.96%785.8万 | -388.41%-233.9万 | -72.61%81.1万 | 34.96%296.1万 | --219.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.85%-8,089.9万 | 28.65%-1.87億 | -105.62%-2.63億 | -173.57%-1.28億 | 4.55%1.74億 | 14.43%1.66億 | 27.07%1.45億 | --1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.22%2.27億 | -13.30%2.08億 | 15.09%2.4億 | 6.67%2.08億 | 9.50%1.95億 | 8.35%1.78億 | 51.35%1.65億 | --1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.21%1,723.4万 | 152.43%1,686.1万 | -201.67%-3,216万 | 146.31%3,163.1万 | -30.40%1,284.2万 | 57.02%1,845万 | -78.88%1,175万 | --5,562.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -359.83%-595万 | 717.86%229万 | 233.33%28万 | -216.02%-21万 | 111.96%18.1万 | -176.30%-151.3万 | 867.32%198.3万 | --20.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.97%2.38億 | 9.22%2.27億 | -13.30%2.08億 | 15.09%2.4億 | 6.67%2.08億 | 9.50%1.95億 | 8.35%1.78億 | --1.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.63%-1.55億 | -5.66%3.91億 | 12.25%4.14億 | 28.37%3.69億 | -21.18%2.87億 | 612.87%3.65億 | 70.41%-7,110.9万 | ---2.4億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
