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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.98%4.55億 | -34.98%4.55億 | 8.63%7.69億 | 8.84%9.26億 | -43.95%5.32億 | -18.76%6.99億 | -18.76%6.99億 | --7.08億 | --8.5億 | --9.5億 |
| -現金及び現金同等物 | -42.26%3.24億 | -42.26%3.24億 | 1.56%6.45億 | -7.38%7.88億 | -62.25%3.58億 | -34.79%5.61億 | -34.79%5.61億 | --6.35億 | --8.5億 | --9.5億 |
| -短期投資 | -5.35%1.31億 | -5.35%1.31億 | 70.14%1.24億 | --1.38億 | --1.74億 | --1.38億 | --1.38億 | --7,300万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.97%16.47億 | -19.97%16.47億 | -17.84%14.2億 | 14.33%14.99億 | 50.32%16億 | -18.08%20.58億 | -18.08%20.58億 | --17.28億 | --13.11億 | --10.64億 |
| -売掛金 | -12.92%15.95億 | -12.92%15.95億 | -5.41%13.29億 | 7.46%11.74億 | 128.70%14.77億 | 46.11%18.32億 | 46.11%18.32億 | --14.05億 | --10.93億 | --6.46億 |
| -受取手形 | -65.02%1,680万 | -65.02%1,680万 | -56.55%3,550万 | 120.42%1.72億 | -93.37%2,170万 | -68.83%4,803.1万 | -68.83%4,803.1万 | --8,170万 | --7,800万 | --3.27億 |
| -関連先売掛金 | -52.24%3,540万 | -52.24%3,540万 | -76.99%5,560万 | -34.81%9,139.8万 | 11.31%1.01億 | -91.87%7,412.2万 | -91.87%7,412.2万 | --2.42億 | --1.4億 | --9,110万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --6,117.9万 | ---- | -45.91%1.04億 | -45.91%1.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 45.48%2.34億 | 45.48%2.34億 | 2.73%2.37億 | -4.86%1.77億 | 59.19%1.92億 | -11.94%1.61億 | -11.94%1.61億 | --2.31億 | --1.86億 | --1.21億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --2.72億 | ---- | 42.72%3.01億 | 42.72%3.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 28.67%4,340万 | 28.67%4,340万 | -17.33%4,340万 | -99.79%15.9万 | --0 | -48.89%3,372.9万 | -48.89%3,372.9万 | --5,250万 | --7,500万 | --6,700万 |
| その他の流動資産 | 1,147.11%4.53億 | 1,147.11%4.53億 | -40.15%3.71億 | -89.12%7,375.6万 | -25.84%4.1億 | 70.74%3,628.4万 | 70.74%3,628.4万 | --6.21億 | --6.78億 | --5.53億 |
| 流動資産合計 | -13.91%28.31億 | -13.91%28.31億 | -14.94%28.41億 | -4.95%29.47億 | -0.73%27.34億 | -14.65%32.89億 | -14.65%32.89億 | --33.4億 | --31億 | --27.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.11%2.93億 | 19.11%2.93億 | 31.67%3.11億 | 4.91%2.64億 | 23.03%2.36億 | 2.81%2.46億 | 2.81%2.46億 | --2.36億 | --2.52億 | --1.92億 |
| -有形固定資産総額 | -27.10%2.93億 | -27.10%2.93億 | 31.67%3.11億 | 90.07%4.78億 | 23.03%2.36億 | 17.15%4.02億 | 17.15%4.02億 | --2.36億 | --2.52億 | --1.92億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---2.14億 | ---- | -50.18%-1.56億 | -50.18%-1.56億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 87.07%3.36億 | 87.07%3.36億 | 717.71%3.14億 | 657.82%2.94億 | 881.29%3.04億 | 299.77%1.79億 | 299.77%1.79億 | --3,840万 | --3,880万 | --3,100万 |
| -のれん | --2,570万 | --2,570万 | --2,570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 72.74%3.1億 | 72.74%3.1億 | 650.78%2.88億 | 657.82%2.94億 | 881.29%3.04億 | 299.77%1.79億 | 299.77%1.79億 | --3,840万 | --3,880万 | --3,100万 |
| 投資その他の資産 | -94.75%1,580万 | -94.75%1,580万 | -88.17%3,770万 | -39.37%2.2億 | -43.42%2.69億 | -14.94%3.01億 | -14.94%3.01億 | --3.19億 | --3.64億 | --4.75億 |
| その他の非流動資産 | 17.03%2.96億 | 17.03%2.96億 | 21.29%3.01億 | 24.50%3.08億 | 27.03%3.07億 | 5.36%2.53億 | 5.36%2.53億 | --2.49億 | --2.48億 | --2.42億 |
| 非流動資産合計 | -3.98%9.4億 | -3.98%9.4億 | 14.54%9.64億 | 20.53%10.87億 | 18.79%11.15億 | 11.53%9.79億 | 11.53%9.79億 | --8.41億 | --9.02億 | --9.39億 |
| 資産合計 | -11.63%37.71億 | -11.63%37.71億 | -9.01%38.05億 | 0.79%40.34億 | 4.23%38.49億 | -9.79%42.68億 | -9.79%42.68億 | --41.81億 | --40.02億 | --36.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.66%23.28億 | -12.66%23.28億 | 24.60%21.41億 | 63.07%26.12億 | 70.34%22.06億 | 14.00%26.66億 | 14.00%26.66億 | --17.19億 | --16.02億 | --12.95億 |
| -買掛金 | 1.59%21.3億 | 1.59%21.3億 | 28.15%17.52億 | 53.73%19.05億 | 85.80%17.53億 | 24.29%20.97億 | 24.29%20.97億 | --13.67億 | --12.39億 | --9.44億 |
| -未払法人税 | -82.61%2,040万 | -82.61%2,040万 | -76.00%480万 | 293.76%8,465.8万 | -36.11%1,380万 | -5.93%1.17億 | -5.93%1.17億 | --2,000万 | --2,150万 | --2,160万 |
| -関連当事者による流動負債 | 398.82%1.78億 | 398.82%1.78億 | 16.03%3.84億 | 10.11%3.76億 | 33.12%4.39億 | -16.76%3,566.4万 | -16.76%3,566.4万 | --3.31億 | --3.41億 | --3.3億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --2.47億 | ---- | -14.00%4.16億 | -14.00%4.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 1,039.60%6.27億 | 1,039.60%6.27億 | 4.07%4.94億 | -89.25%5,498.4万 | -14.79%4.29億 | -59.79%5,498.4万 | -59.79%5,498.4万 | --4.74億 | --5.12億 | --5.04億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 61.72%20.14億 | 61.72%20.14億 | 36.65%17.9億 | 61.11%16.38億 | 14.88%12.36億 | 16.42%12.45億 | 16.42%12.45億 | --13.1億 | --10.17億 | --10.76億 |
| -短期借入金 | 63.03%19.73億 | 63.03%19.73億 | 36.10%17.49億 | 62.21%16億 | 14.04%12.03億 | 16.52%12.1億 | 16.52%12.1億 | --12.85億 | --9.86億 | --10.55億 |
| -資本リース債務 | 16.45%4,090万 | 16.45%4,090万 | 65.06%4,110万 | 25.42%3,787.7万 | 55.56%3,360万 | 12.90%3,512.3万 | 12.90%3,512.3万 | --2,490万 | --3,020万 | --2,160万 |
| 流動性繰延負債 | -24.44%1.57億 | -24.44%1.57億 | -61.95%1.62億 | -47.90%2.04億 | -34.69%2.23億 | -35.39%2.08億 | -35.39%2.08億 | --4.25億 | --3.92億 | --3.41億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --4,255.3万 | ---- | -31.76%4,192.4万 | -31.76%4,192.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 21.58%51.25億 | 21.58%51.25億 | 16.78%45.87億 | 29.22%45.52億 | 27.31%40.94億 | 7.33%42.15億 | 7.33%42.15億 | --39.28億 | --35.23億 | --32.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 21.16%1.1億 | 21.16%1.1億 | --9,730万 | --9,755万 | --9,420万 | 195.84%9,087.1万 | 195.84%9,087.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -78.45%1.21億 | -78.45%1.21億 | 2.44%5.84億 | 1.59%5.82億 | 13.42%5.68億 | 10.75%5.63億 | 10.75%5.63億 | --5.7億 | --5.73億 | --5.01億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -3.36%4.52億 | 0.71%4.68億 | 5.67%4.64億 | 3.60%4.56億 | 3.60%4.56億 | --4.68億 | --4.64億 | --4.39億 |
| -リース債務 | 12.82%1.21億 | 12.82%1.21億 | 28.96%1.32億 | 5.35%1.14億 | 68.45%1.04億 | 56.48%1.08億 | 56.48%1.08億 | --1.02億 | --1.08億 | --6,180万 |
| 繰延負債 | -60.82%5,250万 | -60.82%5,250万 | -47.67%8,750万 | -45.36%1.11億 | -43.95%1.37億 | -52.51%1.34億 | -52.51%1.34億 | --1.67億 | --2.04億 | --2.44億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 71.17%880万 | 71.17%880万 | -51.43%340万 | -55.99%550.1万 | -78.63%530万 | -68.93%514.1万 | -68.93%514.1万 | --700万 | --1,250万 | --2,480万 |
| その他の非流動性負債 | 5.03%9,800万 | 5.03%9,800万 | 63.20%1.46億 | 172.05%9,521.7万 | 182.34%9,430万 | --9,331.1万 | --9,331.1万 | --8,940万 | --3,500万 | --3,340万 |
| 非流動負債合計 | -55.92%3.91億 | -55.92%3.91億 | 10.12%9.18億 | 8.17%8.91億 | 11.92%8.99億 | 5.80%8.87億 | 5.80%8.87億 | --8.34億 | --8.24億 | --8.03億 |
| 負債合計 | 8.11%55.16億 | 8.11%55.16億 | 15.62%55.05億 | 25.23%54.43億 | 24.24%49.93億 | 7.06%51.02億 | 7.06%51.02億 | --47.61億 | --43.47億 | --40.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --1.1万 | --0 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --1.1万 | --0 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.98%-76.03億 | -13.98%-76.03億 | -18.68%-75.67億 | -18.50%-72.41億 | -17.77%-69.55億 | -16.41%-66.7億 | -16.41%-66.7億 | ---63.76億 | ---61.11億 | ---59.06億 |
| 資本剰余金 | 1.98%62.14億 | 1.98%62.14億 | 2.66%62.02億 | 3.10%61.57億 | 2.54%61.19億 | 2.94%60.94億 | 2.94%60.94億 | --60.41億 | --59.72億 | --59.68億 |
| 自己株式 | --740万 | --740万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.44%-3.64億 | -5.44%-3.64億 | 2.05%-3.53億 | -6.28%-3.58億 | 6.53%-3.62億 | 10.66%-3.45億 | 10.66%-3.45億 | ---3.61億 | ---3.37億 | ---3.88億 |
| 株主資本 | -90.97%-17.6億 | -90.97%-17.6億 | -147.26%-17.18億 | -203.18%-14.43億 | -268.09%-11.99億 | -369.16%-9.21億 | -369.16%-9.21億 | ---6.95億 | ---4.76億 | ---3.26億 |
| 少数株主持分 | -82.98%1,480万 | -82.98%1,480万 | -84.33%1,800万 | -74.99%3,281.7万 | --5,510万 | -46.31%8,695.1万 | -46.31%8,695.1万 | --1.15億 | --1.31億 | --0 |
| 資本合計 | -109.09%-17.45億 | -109.09%-17.45億 | -193.14%-17億 | -309.09%-14.1億 | -251.17%-11.43億 | -2,321.81%-8.34億 | -2,321.81%-8.34億 | ---5.8億 | ---3.45億 | ---3.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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