(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||||||
流動資産 | |||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -43.95%5.32億 | -18.76%6.99億 | -18.76%6.99億 | --7.08億 | --8.5億 | --9.5億 | -1.99%8.6億 | --8.6億 | --8.78億 |
-現金及び現金同等物 | -62.25%3.58億 | -34.79%5.61億 | -34.79%5.61億 | --6.35億 | --8.5億 | --9.5億 | -1.99%8.6億 | --8.6億 | --8.78億 |
-短期投資 | --1.74億 | --1.38億 | --1.38億 | --7,300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 50.32%16億 | -18.08%20.58億 | -18.08%20.58億 | --17.28億 | --13.11億 | --10.64億 | 145.88%25.12億 | --25.12億 | --10.22億 |
-売掛金 | 128.70%14.77億 | 46.11%18.32億 | 46.11%18.32億 | --14.05億 | --10.93億 | --6.46億 | 31.50%12.54億 | --12.54億 | --9.53億 |
-受取手形 | -93.37%2,170万 | -68.83%4,803.1万 | -68.83%4,803.1万 | --8,170万 | --7,800万 | --3.27億 | 467.41%1.54億 | --1.54億 | --2,716万 |
-関連先売掛金 | 11.31%1.01億 | -91.87%7,412.2万 | -91.87%7,412.2万 | --2.42億 | --1.4億 | --9,110万 | 2,108.75%9.12億 | --9.12億 | --4,127.8万 |
-その他の売掛金 | ---- | -45.91%1.04億 | -45.91%1.04億 | ---- | ---- | ---- | --1.93億 | --1.93億 | ---- |
棚卸資産 | 59.19%1.92億 | -11.94%1.61億 | -11.94%1.61億 | --2.31億 | --1.86億 | --1.21億 | -18.25%1.83億 | --1.83億 | --2.23億 |
前払費用 | ---- | 42.72%3.01億 | 42.72%3.01億 | ---- | ---- | ---- | 17.05%2.11億 | --2.11億 | --1.8億 |
制限付き現金 | --0 | -48.89%3,372.9万 | -48.89%3,372.9万 | --5,250万 | --7,500万 | --6,700万 | -50.59%6,599.1万 | --6,599.1万 | --1.34億 |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --571.9万 |
その他の流動資産 | -25.84%4.1億 | 70.74%3,628.4万 | 70.74%3,628.4万 | --6.21億 | --6.78億 | --5.53億 | 49.23%2,125.1万 | --2,125.1万 | --1,424万 |
流動資産合計 | -0.73%27.34億 | -14.65%32.89億 | -14.65%32.89億 | --33.4億 | --31億 | --27.54億 | 56.85%38.53億 | --38.53億 | --24.57億 |
非流動資産 | |||||||||
有形固定資産純額 | 23.03%2.36億 | 2.81%2.46億 | 2.81%2.46億 | --2.36億 | --2.52億 | --1.92億 | 131.94%2.39億 | --2.39億 | --1.03億 |
-有形固定資産総額 | 23.03%2.36億 | 17.15%4.02億 | 17.15%4.02億 | --2.36億 | --2.52億 | --1.92億 | 56.79%3.43億 | --3.43億 | --2.19億 |
-減価償却累計额 | ---- | -50.18%-1.56億 | -50.18%-1.56億 | ---- | ---- | ---- | 10.23%-1.04億 | ---1.04億 | ---1.16億 |
のれん及びその他の無形資産 | 881.29%3.04億 | 299.77%1.79億 | 299.77%1.79億 | --3,840万 | --3,880万 | --3,100万 | 44.59%4,486.1万 | --4,486.1万 | --3,102.6万 |
-その他の無形資産 | ---- | 299.77%1.79億 | 299.77%1.79億 | ---- | ---- | ---- | 44.59%4,486.1万 | --4,486.1万 | --3,102.6万 |
投資その他の資産 | -43.42%2.69億 | -14.94%3.01億 | -14.94%3.01億 | --3.19億 | --3.64億 | --4.75億 | -73.87%3.54億 | --3.54億 | --13.54億 |
その他の非流動資産 | 27.03%3.07億 | 5.36%2.53億 | 5.36%2.53億 | --2.49億 | --2.48億 | --2.42億 | 997.99%2.4億 | --2.4億 | --2,183.3万 |
非流動資産合計 | 18.79%11.15億 | 11.53%9.79億 | 11.53%9.79億 | --8.41億 | --9.02億 | --9.39億 | -41.88%8.78億 | --8.78億 | --15.1億 |
資産合計 | 4.23%38.49億 | -9.79%42.68億 | -9.79%42.68億 | --41.81億 | --40.02億 | --36.93億 | 19.27%47.31億 | --47.31億 | --39.67億 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
未払金 | 70.34%22.06億 | 14.00%26.66億 | 14.00%26.66億 | --17.19億 | --16.02億 | --12.95億 | 50.17%23.38億 | --23.38億 | --15.57億 |
-買掛金 | 85.80%17.53億 | 24.29%20.97億 | 24.29%20.97億 | --13.67億 | --12.39億 | --9.44億 | 121.53%16.87億 | --16.87億 | --7.61億 |
-未払い法人所得税 | -36.11%1,380万 | -5.93%1.17億 | -5.93%1.17億 | --2,000万 | --2,150万 | --2,160万 | 218.92%1.25億 | --1.25億 | --3,909.4万 |
-関連当事者による流動負債 | 33.12%4.39億 | -16.76%3,566.4万 | -16.76%3,566.4万 | --3.31億 | --3.41億 | --3.3億 | -88.63%4,284.3万 | --4,284.3万 | --3.77億 |
-その他の未払金 | ---- | -14.00%4.16億 | -14.00%4.16億 | ---- | ---- | ---- | 27.46%4.84億 | --4.84億 | --3.8億 |
当期の未払費用 | -14.79%4.29億 | -59.79%5,498.4万 | -59.79%5,498.4万 | --4.74億 | --5.12億 | --5.04億 | --1.37億 | --1.37億 | --0 |
短期借入金及び資本リース債務 | 14.88%12.36億 | 16.42%12.45億 | 16.42%12.45億 | --13.1億 | --10.17億 | --10.76億 | 0.96%10.7億 | --10.7億 | --10.59億 |
-短期借入金 | 14.04%12.03億 | 16.52%12.1億 | 16.52%12.1億 | --12.85億 | --9.86億 | --10.55億 | -1.97%10.38億 | --10.38億 | --10.59億 |
-資本リース債務 | 55.56%3,360万 | 12.90%3,512.3万 | 12.90%3,512.3万 | --2,490万 | --3,020万 | --2,160万 | --3,111万 | --3,111万 | --0 |
流動性繰延負債 | -34.69%2.23億 | -35.39%2.08億 | -35.39%2.08億 | --4.25億 | --3.92億 | --3.41億 | -12.19%3.21億 | --3.21億 | --3.66億 |
その他の流動負債 | ---- | -31.76%4,192.4万 | -31.76%4,192.4万 | ---- | ---- | ---- | 52.58%6,143.2万 | --6,143.2万 | --4,026.3万 |
流動負債合計 | 27.31%40.94億 | 7.33%42.15億 | 7.33%42.15億 | --39.28億 | --35.23億 | --32.16億 | 29.93%39.27億 | --39.27億 | --30.23億 |
非流動負債 | |||||||||
長期積立金 | --9,420万 | 195.84%9,087.1万 | 195.84%9,087.1万 | ---- | ---- | ---- | --3,071.6万 | --3,071.6万 | ---- |
長期借入金及びリース債務 | 13.42%5.68億 | 10.75%5.63億 | 10.75%5.63億 | --5.7億 | --5.73億 | --5.01億 | --5.09億 | --5.09億 | --0 |
-長期借入金 | 5.67%4.64億 | 3.60%4.56億 | 3.60%4.56億 | --4.68億 | --4.64億 | --4.39億 | --4.4億 | --4.4億 | ---- |
-リース債務 | 68.45%1.04億 | 56.48%1.08億 | 56.48%1.08億 | --1.02億 | --1.08億 | --6,180万 | --6,876.8万 | --6,876.8万 | --0 |
繰延負債 | -43.95%1.37億 | -52.51%1.34億 | -52.51%1.34億 | --1.67億 | --2.04億 | --2.44億 | -40.36%2.82億 | --2.82億 | --4.73億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -78.63%530万 | -68.93%514.1万 | -68.93%514.1万 | --700万 | --1,250万 | --2,480万 | --1,654.4万 | --1,654.4万 | --0 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.33億 |
その他の非流動性負債 | 182.34%9,430万 | --9,331.1万 | --9,331.1万 | --8,940万 | --3,500万 | --3,340万 | ---- | ---- | --1,629.2万 |
非流動負債合計 | 11.92%8.99億 | 5.80%8.87億 | 5.80%8.87億 | --8.34億 | --8.24億 | --8.03億 | -83.31%8.38億 | --8.38億 | --50.22億 |
負債合計 | 24.24%49.93億 | 7.06%51.02億 | 7.06%51.02億 | --47.61億 | --43.47億 | --40.19億 | -40.76%47.65億 | --47.65億 | --80.45億 |
資本 | |||||||||
資本金 | --0 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | --0 | --0 | --0 | 42.86%1万 | --1万 | --7,000 |
-普通株式 | --0 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | --0 | --0 | --0 | 42.86%1万 | --1万 | --7,000 |
利益剰余金 | -17.77%-69.55億 | -16.41%-66.7億 | -16.41%-66.7億 | ---63.76億 | ---61.11億 | ---59.06億 | -39.45%-57.3億 | ---57.3億 | ---41.09億 |
資本剰余金 | 2.54%61.19億 | 2.94%60.94億 | 2.94%60.94億 | --60.41億 | --59.72億 | --59.68億 | --59.2億 | --59.2億 | --0 |
自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
利益剰余金に影響しない損益 | 6.53%-3.62億 | 10.66%-3.45億 | 10.66%-3.45億 | ---3.61億 | ---3.37億 | ---3.88億 | -6,480.39%-3.86億 | ---3.86億 | --604.8万 |
株主資本 | -268.09%-11.99億 | -369.16%-9.21億 | -369.16%-9.21億 | ---6.95億 | ---4.76億 | ---3.26億 | 95.21%-1.96億 | ---1.96億 | ---41.03億 |
少数株主持分 | --5,510万 | -46.31%8,695.1万 | -46.31%8,695.1万 | --1.15億 | --1.31億 | --0 | 553.88%1.62億 | --1.62億 | --2,476.6万 |
資本合計 | -251.17%-11.43億 | -2,321.81%-8.34億 | -2,321.81%-8.34億 | ---5.8億 | ---3.45億 | ---3.26億 | 99.16%-3,445.6万 | ---3,445.6万 | ---40.78億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし