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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.52%-12.43億 | 49.15%-4.61億 | -146.51%-9.07億 | -3.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.83%-10.15億 | -36.57%-16.07億 | -167.44%-11.77億 | ---4.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 167.53%3,561.2万 | -156.28%-5,273.3万 | 718.49%9,369.5万 | ---1,514.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.96%1.25億 | 78.84%1.17億 | 10.52%6,516万 | --5,895.8万 |
| その他の非現金項目 | --286.3万 | ---- | 80.53%9,992.3万 | --5,535.1万 |
| 運転資金の増減額 | -305.55%-6.15億 | 234.78%2.99億 | -167.09%-2.22億 | ---8,310.6万 |
| -売掛金増減額 | -9.30%-4.76億 | -161.65%-4.36億 | -133.91%-1.66億 | --4.91億 |
| -在庫増減額 | 108.76%1,115万 | 105.06%534.1万 | -1,038.94%-1.06億 | ---926.8万 |
| -前払費用増減額 | 90.79%-1,746.2万 | -20.52%-1.9億 | -587.81%-1.57億 | --3,226.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.27%9,083.6万 | 881.37%11.75億 | 75.91%-1.5億 | ---6.24億 |
| -その他流動負債の変動 | 38.42%-2,154.5万 | ---3,498.5万 | --0 | ---135万 |
| -その他運転資金の変動 | 8.75%-2.02億 | -161.78%-2.21億 | 1,154.08%3.58億 | --2,853.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.52%-12.43億 | 49.15%-4.61億 | -146.51%-9.07億 | ---3.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 289.14%5.92億 | 73.87%-3.13億 | -1,215.12%-11.98億 | -9,111.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.41%-6,003.6万 | -81.43%-1.56億 | -24.05%-8,573.6万 | ---6,911.4万 |
| 事業取引の純額 | 3,759.67%7.92億 | -158.89%-2,164.3万 | ---836万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -76.16%-1.4億 | 93.07%-7,944.2万 | ---11.46億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -235.91%-5,640万 | 288.65%4,149.9万 | ---2,199.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 289.14%5.92億 | 73.87%-3.13億 | -1,215.12%-11.98億 | ---9,111.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.87%2.97億 | -69.01%6.58億 | 86.52%21.23億 | 11.38億 |
| 借入金純額 | -29.08%3.3億 | 260.82%4.65億 | -214.81%-2.89億 | ---9,190万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -95.05%1.59億 | 1,528.02%32.22億 | --1.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.52%-3,317.4万 | 104.07%3,300.1万 | -178.49%-8.1億 | --10.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.87%2.97億 | -69.01%6.58億 | 86.52%21.23億 | --11.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.87%9.01億 | -1.47%9.89億 | 199.73%10.04億 | --3.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.00%-3.54億 | -775.02%-1.17億 | -97.46%1,727.5万 | --6.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.02%4,134.2万 | 190.28%2,890.6万 | -219.46%-3,201.9万 | ---1,002.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.74%5.88億 | -8.87%9.01億 | -1.47%9.89億 | --10.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.05%-13.06億 | 37.70%-6.19億 | -127.15%-9.93億 | ---4.37億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
