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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.57%-375万 | -385.42%-1,467.9万 | 33.43%-442.5万 | -165.82%-156.2万 | -2,961.11%-463.5万 | -472.89%-405.7万 | -168.02%-302.4万 | -349.79%-664.7万 | 127.30%237.3万 | 121.95%16.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.56%-454.6万 | -622.06%-2,117.8万 | 1.70%-504.3万 | -30,453.85%-394.6万 | -498.63%-727.1万 | -1,466.11%-491.8万 | -519.00%-293.3万 | -478.60%-513万 | 101.29%1.3万 | 531.21%182.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -99.62%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.32%26.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 19.19%191.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.41%160.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -12.50%4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.53%4.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -7.59%134万 | --1,000 | ---668.4万 | 57.68%152万 | 341.74%371.5万 | 28.77%145万 | ---- | ---- | -38.44%96.4万 | 3.96%84.1万 |
| 運転資金の増減額 | 7.64%-54.4万 | 32.74%-290.3万 | 25.33%-209.9万 | -38.11%86.4万 | 56.87%-107.9万 | -47.62%-58.9万 | -928.41%-431.6万 | -543.38%-281.1万 | 195.76%139.6万 | -122.60%-250.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -148.73%-491万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,816.50%-197.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 6.02%-421.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,800.00%-448.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 180.42%623.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.63%222.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 85.37%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.95%-8.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.57%-375万 | -385.38%-1,467.8万 | 33.44%-442.4万 | -165.82%-156.2万 | -2,943.56%-463.5万 | -473.23%-405.7万 | -168.03%-302.4万 | -348.86%-664.7万 | 129.72%237.3万 | 122.09%16.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.58%-109.8万 | -82.72%-434.5万 | -104.87%-84.5万 | 95.43%-84.7万 | -193.00%-146.5万 | -71.68%-118.8万 | -45.09%-237.8万 | 2,766.67%1,736万 | -5,291.28%-1,854.6万 | -42.86%-50万 |
| 資本支出 | 7.58%-109.8万 | -64.52%-258.3万 | 324.54%91.7万 | -42.59%-84.7万 | -193.00%-146.5万 | -71.68%-118.8万 | -35.23%-157万 | 224.86%21.6万 | -72.67%-59.4万 | -42.86%-50万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -92.33%-117.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.98%-61.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -289.78%-53.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.91%-13.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,000 | -99.99%1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,795.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 15.52%-4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,060.00%-5.8万 | ---5.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.58%-109.8万 | -82.67%-434.4万 | -104.86%-84.4万 | 95.43%-84.7万 | -193.00%-146.5万 | -71.68%-118.8万 | -45.18%-237.8万 | 2,770.92%1,736.1万 | -5,291.57%-1,854.7万 | -42.86%-50万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.19%-91.1万 | 7.29%2,174.3万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | -29.50%-117.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.27%-90.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.15%2,196万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -62.06%26.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.66%68.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.73%-16.7万 | -104.19%-91.1万 | 0.58%34.4万 | -101.96%-41.9万 | -167.04%-65.5万 | 80.81%-18.1万 | 7.28%2,174.1万 | 389.83%34.2万 | 133,431.25%2,136.5万 | -95.48%97.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 33.81%6,313.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.06%4,718.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -221.98%-1,993.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.17%1,634.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.90%-1.3万 | 169.07%26.8万 | -60.14%67.8万 | 31.88%-78.2万 | 292.91%155.1万 | -760.58%-117.9万 | 33.68%-38.8万 | 1,408.46%170.1万 | -348.44%-114.8万 | -1,248.57%-80.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -31.15%4,347.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.81%6,313.6万 | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.57%-484.8万 | -255.05%-1,897.4万 | 27.31%-522万 | -235.41%-240.9万 | -1,710.09%-610万 | -1,427.85%-524.5万 | -290.93%-534.4万 | -456.73%-718.1万 | 158.20%177.9万 | 69.03%-33.7万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
