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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.10%-111.2万 | -104.11%-459.04万 | 68.11%-105.86万 | 7.12%-853.1万 | -6.57%-175.3万 | 37.60%-121万 | 47.96%-224.9万 | -159.50%-331.9万 | -125.23%-918.5万 | 20.26%-164.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.14%-206.3万 | -202.82%-193.2万 | -38.14%-397.7万 | 18.19%-1,018.8万 | -41.24%-424万 | -17.50%-243.1万 | 86.64%-63.8万 | -10.48%-287.9万 | -124.86%-1,245.3万 | -43.71%-300.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --16.3万 | ---- | ---- | -108.47%-7万 | --0 | --0 | --0 | ---7万 | 2,066.67%82.6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.56%25.6万 | -32.26%26.76万 | -7.75%32.84万 | 52.61%158.1万 | 9.95%42万 | 77.49%41万 | 86.32%39.5万 | 68.72%35.6万 | 25.73%103.6万 | 86.34%38.2万 |
| その他の非現金項目 | 766.67%2.6万 | 333.96%5.64万 | -90.59%6,585 | -95.21%9万 | -84.00%4,000 | -99.21%3,000 | -98.25%1.3万 | -90.45%7万 | 728.19%188万 | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | -38.00%50.1万 | -64.74%-332.6万 | 407.02%253.6万 | -9.73%-69.9万 | 70.01%133.8万 | 268.68%80.8万 | -52.61%-201.9万 | -318.52%-82.6万 | -300.95%-63.7万 | 258.03%78.7万 |
| -売上債権増減額 | 43.58%141万 | -9.31%-194.9万 | -53.49%10万 | 51.85%-18.2万 | 223.55%40.4万 | 3,607.14%98.2万 | -2,017.20%-178.3万 | 285.34%21.5万 | -38.97%-37.8万 | -45.98%-32.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -702.94%-54.6万 | -114.26%-7.7万 | 68.81%-13.6万 | 59.29%-9.2万 | 5.88%-12.8万 | -21.43%-6.8万 | 10,700.00%54万 | -1,017.95%-43.6万 | -391.30%-22.6万 | 17.07%-13.6万 |
| -前払費用増減額 | 96.20%-7,000 | 822.22%13万 | 31.96%-6.6万 | -410.34%-14.8万 | 62.37%15.1万 | -318.18%-18.4万 | 82.86%-1.8万 | -459.26%-9.7万 | -132.58%-2.9万 | 106.67%9.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -449.02%-35.6万 | -95.45%-141.7万 | 635.01%265.9万 | -317.65%-18.5万 | -21.36%93.5万 | 129.82%10.2万 | 43.62%-72.5万 | -194.85%-49.7万 | -85.11%8.5万 | 767.98%118.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -130.00%-1.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 75.76%-8,000 | -136.36%-2.6万 | -19.48%-9.2万 | -20.00%-2.4万 | -20.00%-2.4万 | -73.68%-3.3万 | 38.89%-1.1万 | -18.46%-7.7万 | -17.65%-2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.10%-111.2万 | -104.09%-459万 | 68.09%-105.9万 | 7.12%-853.1万 | -6.57%-175.3万 | 37.60%-121万 | 47.96%-224.9万 | -159.50%-331.9万 | -125.23%-918.5万 | 20.26%-164.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.22%-1万 | 51.30%-11.2万 | 84.76%-5.5万 | 49.73%-102.2万 | -0.91%-22.2万 | 88.26%-20.9万 | -1,542.86%-23万 | -1,800.00%-36.1万 | -1,246.36%-203.3万 | -182.05%-22万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.22%-1万 | 51.30%-11.2万 | 84.76%-5.5万 | 48.46%-102.2万 | -30.59%-22.2万 | 88.26%-20.9万 | -1,542.86%-23万 | -1,800.00%-36.1万 | -1,213.25%-198.3万 | -117.95%-17万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.22%-1万 | 51.30%-11.2万 | 84.76%-5.5万 | 49.73%-102.2万 | -0.91%-22.2万 | 88.26%-20.9万 | -1,542.86%-23万 | -1,800.00%-36.1万 | -1,246.36%-203.3万 | -182.05%-22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.33%114.8万 | 6,537.62%650.2万 | -86.81%99.2万 | -11.90%995.3万 | -9.3万 | 26,390.00%262.9万 | -101.01%-10.1万 | 485.06%751.8万 | 165.50%1,129.7万 | 0 |
| 借入金純額 | -4,061.54%-378.7万 | 183.17%8.4万 | 152.30%90.8万 | -16.55%-202.1万 | ---9.3万 | -810.00%-9.1万 | 96.83%-10.1万 | -218.50%-173.6万 | -140.75%-173.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.60%555.3万 | --700.6万 | -98.57%13.4万 | -16.47%1,223.7万 | --0 | 71,075.00%283.9万 | --0 | --939.8万 | --1,465万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 | ---4,000 | --0 | --144.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -431.93%-63.3万 | ---58.8万 | 64.29%-5万 | 84.04%-25.9万 | --0 | -108.22%-11.9万 | --0 | 22.22%-14万 | ---162.3万 | ---144.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.33%114.8万 | 6,537.62%650.2万 | -86.81%99.2万 | -11.90%995.3万 | ---9.3万 | 26,390.00%262.9万 | -101.01%-10.1万 | 485.06%751.8万 | 165.50%1,129.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.94%218.8万 | -90.17%38.8万 | 363.64%51万 | 254.84%11万 | 30.53%257.8万 | -76.02%136.8万 | 21,833.33%394.8万 | 254.84%11万 | 520.00%3.1万 | 13,066.67%197.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.85%2.6万 | 169.77%180万 | -103.18%-12.2万 | 406.33%40万 | -10.88%-206.8万 | 132.45%121万 | -145.37%-258万 | 29,623.08%383.8万 | 203.85%7.9万 | -11,756.25%-186.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.12%221.4万 | 59.94%218.8万 | -90.17%38.8万 | 363.64%51万 | 363.64%51万 | 30.53%257.8万 | -76.02%136.8万 | 21,833.33%394.8万 | 254.84%11万 | 254.84%11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.93%-112.2万 | -89.67%-470.2万 | 69.73%-111.4万 | 14.84%-955.3万 | -5.90%-197.5万 | 61.84%-141.9万 | 42.83%-247.9万 | -183.51%-368万 | -165.26%-1,121.8万 | 12.89%-186.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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