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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.08%251万 | -128.86%-118万 | 174.67%3,235.8万 | 493.67%3,633.2万 | 76.50%-236.9万 | 43.66%-569.4万 | 129.37%408.9万 | 34.21%-4,333.7万 | 15.60%-922.9万 | 42.16%-1,008万 |
| 繰延税金 | -52.27%67.4万 | -37.98%250.2万 | -388.71%-1,833.3万 | -352.79%-2,667.7万 | 662.63%289.8万 | 172.67%141.2万 | 252.80%403.4万 | 248.75%635万 | 566.53%1,055.3万 | 111.95%38万 |
| その他の非現金項目 | -4.62%609.7万 | -2.04%639.2万 | -0.79%2,696.8万 | 8.25%786.3万 | -8.41%618.8万 | -3.14%639.2万 | -0.59%652.5万 | -30.79%2,718.3万 | -56.54%726.4万 | -0.32%675.6万 |
| 運転資金の増減額 | -163.99%-2,622.7万 | 174.01%684.7万 | -29.31%4,904.2万 | -24.80%4,343.6万 | -233.11%-2,612.9万 | 534.64%4,098.7万 | -132.03%-925.2万 | -39.65%6,937.7万 | -24.07%5,776.4万 | 65.73%-784.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.19%-232万 | 58.40%2,896.9万 | 35.45%1.39億 | 8.16%7,641.1万 | -810.08%-1,119.4万 | 1,881.09%5,537.4万 | -49.52%1,828.8万 | -13.94%1.03億 | -8.91%7,064.7万 | 94.78%-123万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -29.17%1.7万 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | 242.86%2.4万 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -2.89%-1,258.5万 | -36.83%-1,474.7万 | -28.77%-4,914.7万 | -17.08%-1,309.7万 | -21.60%-1,304万 | -33.39%-1,223.2万 | -52.10%-1,077.8万 | -41.77%-3,816.6万 | -24.73%-1,118.6万 | -72.69%-1,072.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---15万 | --3,000 | 6,700.00%33万 | 11,100.00%33万 | --0 | --0 | --0 | -66.67%-5,000 | 95.00%-3,000 | -137.93%-1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.11%-1,273.5万 | -36.80%-1,474.4万 | -27.93%-4,880万 | -14.13%-1,277万 | -21.56%-1,302万 | -30.34%-1,223.2万 | -57.07%-1,077.8万 | -41.72%-3,814.7万 | -23.94%-1,118.9万 | -73.49%-1,071.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -41.41%-74.1万 | 85.01%-65.6万 | 84.18%-625.5万 | 97.55%-57.3万 | -104.24%-78.3万 | 87.50%-52.4万 | 85.63%-437.5万 | 50.99%-3,953.3万 | 70.57%-2,337.4万 | 15,373.55%1,848.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,139.6万 | ---476.6万 | ---167.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.89%108.9万 | -32.03%-70.9万 | 41.73%-195.6万 | 34.93%-221.5万 | -93.32%15.5万 | 146.99%64.1万 | 40.92%-53.7万 | 80.28%-335.7万 | 80.17%-340.4万 | 155.23%232万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275.44%-4,305.9万 | -19.08%-619.8万 | 54.17%-3,104.7万 | 62.04%-1,315.3万 | -107.08%-122万 | 26.21%-1,146.9万 | 85.04%-520.5万 | -33.01%-6,774.3万 | 0.90%-3,465.4万 | 1,800.39%1,724.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187.62%9,949万 | 153.82%9,120.5万 | -21.76%3,593.3万 | 422.13%4,072.6万 | 2,297.19%6,647.4万 | 12.16%3,459.1万 | -0.19%3,593.3万 | 278.39%4,592.9万 | 203.27%780万 | -91.71%277.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.48%-5,811.4万 | 248.24%802.7万 | 1,859.00%5,903.2万 | 103.55%5,048.8万 | -579.80%-2,543.4万 | 212.97%3,167.3万 | 142.50%230.5万 | -108.13%-335.6万 | -26.09%2,480.4万 | 117.23%530.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.57%6.6万 | 9.32%25.8万 | 120.67%12.3万 | 98.38%-9,000 | -14.60%-31.4万 | 777.42%21万 | -10.61%23.6万 | 24.59%-59.5万 | -319.70%-55.4万 | -153.70%-27.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.66%4,144.2万 | 187.62%9,949万 | 184.57%9,120.5万 | 184.57%9,120.5万 | 422.13%4,072.6万 | 2,297.19%6,647.4万 | 12.16%3,459.1万 | -10.97%3,205万 | -10.97%3,205万 | 203.27%780万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.55%-1,490.5万 | 89.37%1,422.2万 | 39.40%8,973.2万 | 6.48%6,331.4万 | -102.73%-2,423.4万 | 451.35%4,314.2万 | -74.23%751万 | -30.21%6,436.8万 | -13.31%5,946.1万 | 59.86%-1,195.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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