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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.70%-31.46万 | -125.78%-46.36万 | 59.46%-15.68万 | 36.15%-20.53万 | -64.75%-108.58万 | -2.44万 | -164.92%-35.31万 | -96.36%-38.67万 | -4,053.24%-32.16万 | -462.88%-65.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.21%-35.31万 | -152.36%-40.17万 | 51.07%-14.7万 | 81.94%-15.92万 | 5.04%-145.1万 | ---7.32万 | 26.04%-19.58万 | 39.13%-30.04万 | -8,537.91%-88.16万 | -1,703.37%-152.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --300 | -4,797.23%-3.73万 | ---- | --795 | 12,045.25%2.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---221 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --1万 | --0 | --0 | -39.60%50.48万 | --0 | --0 | --0 | --50.48万 | --83.57万 |
| その他の非現金項目 | ---3.61万 | 0.00%-1 | ---- | ---1 | ---10.44万 | ---9.73万 | ---2,466 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 928.94%7.43万 | 26.37%-3.46万 | 89.03%-8,962 | -185.11%-4.7万 | -400.60%-10.08万 | --8.06万 | -275.39%-15.48万 | -1,494.32%-8.17万 | 2,140.44%5.52万 | 930.66%3.35万 |
| -売掛金増減額 | 5.41%-9,352 | -1,420.51%-3.6万 | -70.55%-9,887 | 19.63%-2,370 | -580.58%-2.91万 | ---1,278 | -124.13%-1.91万 | -3,067.76%-5,797 | -190.18%-2,949 | 133.15%6,062 |
| -前払費用増減額 | 20.27%4.51万 | 127.26%1.98万 | 473.20%3.75万 | -110.02%-7.28万 | 3.95%-2.29万 | --12.6万 | -2,039.19%-12.09万 | 30.84%6,542 | ---3.46万 | -377.20%-2.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 205.38%3.85万 | -165.26%-1.84万 | 55.63%-3.66万 | -69.64%2.82万 | -194.91%-4.87万 | ---4.42万 | -114.50%-1.49万 | -8,017.77%-8.24万 | 11,596.16%9.28万 | 807.91%5.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.70%-31.46万 | -125.78%-46.36万 | 59.46%-15.68万 | 36.15%-20.53万 | -64.75%-108.58万 | ---2.44万 | -164.92%-35.31万 | -96.36%-38.67万 | -4,053.24%-32.16万 | -462.88%-65.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.13%-938 | 2.72%-4.46万 | 12,728.31%8.3万 | -100.46%-4.58万 | -326.65%-149.17万 | -143.83万 | -53.45%-2.98万 | -926.56%-657 | -2.29万 | -145.35%-34.96万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -659.29%-4.46万 | ---- | ---5,873 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --10.68万 | ---4万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -890.76%-49.17万 | ---43.83万 | -53.45%-2.98万 | ---657 | ---2.29万 | 65.17%-4.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.13%-938 | 2.72%-4.46万 | 12,728.31%8.3万 | -100.46%-4.58万 | -326.65%-149.17万 | ---143.83万 | -53.45%-2.98万 | -926.56%-657 | ---2.29万 | -145.35%-34.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 43.77万 | 0 | 0 | -99.10%3.6万 | 0 | 0 | 0 | 3.6万 | 400.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --48万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --387.19万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.13%3.6万 | --0 | --0 | --0 | --3.6万 | --13.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --43.77万 | --0 | --0 | -99.10%3.6万 | --0 | --0 | --0 | --3.6万 | --400.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.51%93.13万 | -14.27%100.18万 | -73.07%91.75万 | -68.55%116.86万 | 417.11%371.58万 | --263.68万 | 80.69%302万 | 379.35%340.74万 | 417.11%371.58万 | -26.54%71.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -327.63%-31.56万 | 71.91%-7.05万 | 80.95%-7.38万 | 18.57%-25.12万 | -184.79%-254.15万 | ---146.27万 | -114.20%-38.29万 | -140.33%-38.74万 | -3,883.64%-30.85万 | 1,254.64%299.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95,166.67%-5,704 | ---5,438 | ---- | ---- | ---- | --6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.02%61.57万 | 1.51%93.13万 | -72.06%84.37万 | -73.07%91.75万 | -68.55%116.86万 | --116.86万 | -39.62%263.68万 | 80.69%302万 | 379.35%340.74万 | 417.11%371.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.96%-27万 | -140.61%-50.82万 | 60.98%-15.09万 | 34.32%-21.12万 | -13.22%-108.58万 | ---2.44万 | -164.92%-35.31万 | -96.36%-38.67万 | -4,053.24%-32.16万 | -719.11%-95.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
