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| (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.71%-4.06万 | 36.79%-50.23万 | 95.21%-9,160 | 8.38%-240.35万 | -57.67%-116.81万 | 61.77%-24.93万 | -93.52%-79.47万 | 76.65%-19.14万 | -200.41%-262.34万 | 22.49%-74.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.99%-91.18万 | -93.14%-137.65万 | -49.42%-85.96万 | 17.08%-397.62万 | 32.04%-191.55万 | -892.32%-77.28万 | 12.13%-71.27万 | 54.44%-57.53万 | -204.65%-479.51万 | -175.13%-281.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 140.96%2.91万 | --0 | 98.05%-195 | 155.16%53.19万 | 61,303,200.00%61.3万 | ---7.11万 | --0 | ---1万 | -20,380.23%-96.43万 | ---1 |
| 減価償却費及び償却費 | 143.69%17.59万 | 22.83%16.82万 | 61.56%15.05万 | 121.43%53.62万 | 188.85%23.39万 | -16.02%7.22万 | 104.14%13.7万 | 1,047.32%9.32万 | --24.21万 | --8.1万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | -91.44%3.86万 | -103.09%-1.39万 | --1.62万 | --1.87万 | --1.76万 | --45.07万 | --45.07万 |
| 株式ベースの報酬 | --1.89万 | --1.05万 | --2.37万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --4.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 128.45%24.52万 | 639.03%36.18万 | 67.08%6.24万 | -87.26%30.18万 | -93.16%10.81万 | -67.75%10.73万 | -80.01%4.9万 | -82.24%3.74万 | 265.46%236.93万 | 978.54%158.12万 |
| 運転資金の増減額 | 0.80%40.21万 | 216.41%33.36万 | 149.85%61.39万 | 63.47%12.08万 | -577.90%-23.72万 | 295.60%39.89万 | -424.14%-28.66万 | 9.50%24.57万 | -55.65%7.39万 | -196.56%-3.5万 |
| -売掛金増減額 | 199.68%1.45万 | 90.34%-3,058 | 28,984.95%17.85万 | -378.03%-2.57万 | -39.87%2.11万 | -2.45%-1.45万 | -72.58%-3.16万 | -109.21%-618 | 116.27%9,249 | 164.15%3.51万 |
| -在庫増減額 | 109.64%3,392 | 125.36%3,376 | --2.83万 | -1.18%-2.76万 | --2.09万 | ---3.52万 | -236.89%-1.33万 | --0 | ---2.73万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -121.36%-6.51万 | 90.76%-5,366 | 445.12%7.17万 | -4,468.25%-18.34万 | -1,855.20%-44.3万 | 2,355.74%30.45万 | -756.14%-5.81万 | -58.22%1.32万 | 107.06%4,198 | 55.58%-2.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 211.85%44.93万 | 284.53%33.87万 | 43.84%33.54万 | 307.44%35.75万 | 445.62%16.38万 | 181.74%14.41万 | -280.20%-18.35万 | 11.28%23.32万 | -68.99%8.77万 | -133.40%-4.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.71%-4.06万 | 36.79%-50.23万 | 95.21%-9,160 | 8.38%-240.35万 | -57.67%-116.81万 | 61.77%-24.93万 | -93.52%-79.47万 | 76.65%-19.14万 | -200.41%-262.34万 | 22.49%-74.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-98 | 62.48%-5.56万 | 98.28%-4,757 | 114.38%19.76万 | 1,092.50%97.38万 | -142.08%-35.17万 | 22.44%-14.81万 | 85.61%-27.64万 | -1,345.84%-137.4万 | 71.76%-9.81万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.95%-98 | 37.91%-6.07万 | 94.79%-1.07万 | 41.98%-85.43万 | 71.98%-37.19万 | ---17.89万 | 10.65%-9.78万 | -476.69%-20.57万 | ---147.24万 | ---132.72万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.31万 | ---2,915 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --221 | --4,945 | -0.08%101万 | 87,778.79%72.5万 | ---- | ---- | ---- | 159.28%101.08万 | -98.87%825 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 109.83%4,945 | 101.43%1,010 | 106.03%5.5万 | 374.27%25.27万 | 50.52%-7.67万 | 40.83%-5.03万 | 87.82%-7.07万 | -88.17%-91.24万 | 78.07%-9.21万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-98 | 62.48%-5.56万 | 98.28%-4,757 | 114.38%19.76万 | 1,092.50%97.38万 | -142.08%-35.17万 | 22.44%-14.81万 | 85.61%-27.64万 | -1,345.84%-137.4万 | 71.76%-9.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.81%1.88万 | -29.20%56.64万 | -21.86%-3.66万 | 483.23%158.89万 | -462.48%-3.62万 | 874.03%85.52万 | 295.17%80万 | -131.33%-3万 | -106.83%-41.46万 | -99.83%1万 |
| 借入金純額 | 15.90%4.11万 | -108.07%-6.46万 | 52.52%-1.42万 | 597.20%79.15万 | -378.70%-1.39万 | 132.08%3.54万 | 1,758.89%80万 | -447.15%-3万 | -102.84%-15.92万 | -99.91%5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.65%2.17万 | ---- | ---- | 17,311.36%87.06万 | -1,189.60%-5.45万 | --92.5万 | ---- | ---- | -97.26%5,000 | --5,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 56.10%-2.23万 | ---2.23万 | ---2.23万 | 79.78%-7.31万 | ---2.23万 | ---5.08万 | ---- | ---- | ---36.17万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.61%10.13万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.81%1.88万 | -29.20%56.64万 | -21.86%-3.66万 | 483.23%158.89万 | -462.48%-3.62万 | 874.03%85.52万 | 295.17%80万 | -131.33%-3万 | -106.83%-41.46万 | -99.83%1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.71%2.92万 | -82.48%3.34万 | -89.65%7.12万 | -86.50%68.83万 | -80.11%30.18万 | -96.70%4.77万 | -92.24%19.05万 | -86.50%68.83万 | --510.03万 | 190.30%151.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.64%-2.2万 | 105.96%8,507 | 89.86%-5.05万 | 86.01%-61.7万 | 72.18%-23.06万 | 246.79%25.42万 | 85.88%-14.28万 | 81.18%-49.78万 | -186.50%-441.2万 | -118.11%-82.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 468.87%391 | -15,166.27%-1.27万 | --1.26万 | ---87 | --102 | ---106 | ---83 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.46%7,650 | -38.71%2.92万 | -82.48%3.34万 | -89.65%7.12万 | -89.65%7.12万 | -80.11%30.18万 | -96.70%4.77万 | -92.24%19.05万 | -86.50%68.83万 | -86.50%68.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.71%-4.07万 | 36.91%-56.31万 | 95.00%-1.99万 | 20.14%-327.1万 | 25.39%-154.29万 | 32.76%-43.84万 | -71.59%-89.25万 | 53.58%-39.71万 | -369.02%-409.58万 | -116.37%-206.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
