| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.55%-13.23万 | 60.17%-17.11万 | 93.33%93.65万 | 133.72%19.22万 | 199.67%18.85万 | -219.10%-14.15万 | -155.92%-42.96万 | 490.89%48.44万 | 30.04%-57万 | 58.69%-18.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.53%-58.11万 | 41.21%-20.12万 | 522.04%14.12万 | 52.14%-111.15万 | -3,271.39%-33.92万 | 22.26%-39.66万 | 75.95%-34.23万 | 91.17%-3.34万 | 23.17%-232.22万 | 96.40%-1.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 1,491.35%2.38万 | --0 | --2.38万 | ---- | ---- | ---1,710 | --0 |
| 資産減損費用 | --10.64万 | ---- | ---- | 1,018.41%7.66万 | --7.66万 | --0 | ---- | ---- | -91.50%6,845 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -158.17%-13.53万 | -51.81%12.6万 | -80.66%-24.56万 | -48.96%60.24万 | 291.26%24.43万 | -41.02%23.25万 | -60.50%26.16万 | -154.04%-13.59万 | -30.20%118.03万 | -199.64%-12.77万 |
| 株式ベースの報酬 | 950.23%56.24万 | --0 | --0 | -90.66%6.34万 | --0 | 159.56%5.36万 | -99.63%2,347 | --7,458 | -17.93%67.84万 | --1.7万 |
| その他の非現金項目 | -647.45%-5.32万 | -80.54%-3.1万 | -1.31%-2.34万 | -248.83%-14.43万 | -346.97%-9.7万 | 12.58%-7,119 | -102.91%-1.72万 | -649.82%-2.31万 | -639.39%-4.14万 | -1,121.62%-2.17万 |
| 運転資金の増減額 | 34.03%-3.15万 | 80.56%-6.49万 | 58.99%106.43万 | 1,070.16%68.18万 | 667.41%30.38万 | -121.48%-4.77万 | -755.41%-33.41万 | 8,242.24%66.94万 | 81.74%-7.03万 | 86.10%-5.36万 |
| -売上債権増減額 | -559.67%-8.79万 | 16.87%-7,033 | 61.81%104.47万 | 814.42%65.95万 | 89.60%-2,924 | 146.20%1.91万 | 82.18%-8,460 | 2,517.35%64.56万 | 76.63%-9.23万 | 92.82%-2.81万 |
| -前払費用増減額 | 1,626.46%1.6万 | 95.21%-1.43万 | 31.52%8,495 | -885.93%-2,570 | 2,646.66%29.18万 | -100.34%-1,047 | -10.34%-29.98万 | 132.10%6,459 | 112.06%327 | -103.41%-1.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.47%4.05万 | -68.71%-4.36万 | -35.84%1.11万 | 14.89%2.49万 | 207.07%1.5万 | -64.66%-6.58万 | -109.22%-2.58万 | 396.35%1.73万 | 68.85%2.17万 | -219.33%-1.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.55%-13.23万 | 60.17%-17.11万 | 93.33%93.65万 | 133.72%19.22万 | 199.67%18.85万 | -219.10%-14.15万 | -155.92%-42.96万 | 490.89%48.44万 | 30.04%-57万 | 58.69%-18.92万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.89%-99.37万 | 50.47%-26.42万 | 90.49%-2.35万 | 29.59%-272.18万 | 23.01%-91.27万 | 39.45%-93.85万 | 49.19%-53.34万 | 14.47%-24.68万 | -171.63%-386.58万 | -345.25%-118.55万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.40%-100.9万 | 50.59%-28.23万 | 53.91%-7.93万 | 29.94%-272.99万 | 22.20%-92.64万 | 37.38%-97.58万 | 46.00%-57.13万 | 42.14%-17.21万 | -176.98%-389.65万 | -344.26%-119.08万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 452.57%3.18万 | --0 | --3.18万 | ---- | ---- | --5,760 | --0 |
| 受領利息 | 177.48%1.53万 | -52.32%1.81万 | 205.47%5.58万 | 178.17%6.93万 | 160.64%1.37万 | -32.38%5,506 | 348.78%3.8万 | 494.09%1.83万 | 345.44%2.49万 | 195.44%5,247 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---9.3万 | --0 | ---- | ---- | ---9.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.89%-99.37万 | 50.47%-26.42万 | 90.49%-2.35万 | 29.59%-272.18万 | 23.01%-91.27万 | 39.45%-93.85万 | 49.19%-53.34万 | 14.47%-24.68万 | -171.63%-386.58万 | -345.25%-118.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.73%3.5万 | 400.14万 | 4.25万 | -81.52%106.89万 | -90.01%24.86万 | 177.83%82.03万 | 0 | 0 | 157.47%578.44万 | 1,957.23%248.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.32%3.5万 | --402.75万 | --4.25万 | -81.65%109.28万 | -86.25%34.48万 | 153.34%74.8万 | --0 | --0 | 150.34%595.62万 | 1,972.03%250.72万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.61万 | ---- | 86.08%-2.39万 | -436.95%-9.62万 | --7.23万 | ---- | ---- | -29.57%-17.17万 | ---1.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.73%3.5万 | --400.14万 | --4.25万 | -81.52%106.89万 | -90.01%24.86万 | 177.83%82.03万 | --0 | --0 | 157.47%578.44万 | 1,957.23%248.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332.99%492.34万 | -35.37%135.73万 | -78.43%40.18万 | 262.44%186.24万 | 17.31%87.73万 | -39.64%113.71万 | -32.20%210万 | 262.44%186.24万 | 1.72%51.39万 | -33.05%74.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -320.03%-109.1万 | 470.32%356.61万 | 302.15%95.55万 | -208.31%-146.07万 | -142.67%-47.56万 | 77.13%-25.97万 | 20.66%-96.3万 | -90.80%23.76万 | 15,458.12%134.86万 | 284.80%111.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 336.83%383.24万 | 332.99%492.34万 | -35.37%135.73万 | -78.43%40.18万 | -78.43%40.18万 | 17.31%87.73万 | -39.64%113.71万 | -32.20%210万 | 262.44%186.24万 | 262.44%186.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.14%-114.13万 | 54.70%-45.34万 | 174.45%85.72万 | 43.18%-253.77万 | 46.53%-73.79万 | 22.37%-111.74万 | 18.36%-100.09万 | 174.13%31.23万 | -101.05%-446.65万 | -90.09%-137.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
