(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.03%-3.99万 | -8.21%-2.47万 | 65.30%-11.82万 | -107.48%-2.04万 | -162.12%-1.36万 | 77.82%-6.14万 | 93.64%-2.28万 | 33.25%-34.05万 | 299.90%27.33万 | 118.41%2.18万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -76.10%-7.02万 | 65.72%-1.93万 | 70.75%-14.8万 | 58.31%-3.63万 | 80.90%-1.54万 | 69.54%-3.99万 | 72.77%-5.64万 | -0.52%-50.6万 | -1,399.67%-8.71万 | 28.54%-8.09万 |
株式ベースの報酬 | --4.42万 | --0 | -36.53%1.91万 | --0 | --0 | --0 | -36.53%1.91万 | -89.21%3.01万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.54%-2.26万 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | 35.38%-1.39万 | -136.84%-5,348 | -93.17%1.08万 | -95.59%1.59万 | -98.17%1,884 | 84.11%-2.15万 | 108.55%1.45万 | 222.33%15.81万 | 4,936.97%36.04万 | 2,293.97%10.27万 |
-売掛金増減額 | 26.11%-1,302 | -96.09%167 | -92.09%4,700 | -100.47%-73 | 127.76%2,267 | -119.46%-1,762 | -90.04%4,268 | 302.25%5.94万 | 146.67%1.57万 | -174.22%-8,166 |
-前払費用増減額 | --450 | -95.21%450 | -91.31%8,050 | -103.16%-1,350 | --0 | --0 | -88.94%9,400 | 188.92%9.27万 | 51.77%4.27万 | 2,321.77%11.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 33.92%-1.3万 | -801.76%-5,965 | -132.43%-1,948 | -94.27%1.73万 | 90.78%-383 | -445.49%-1.97万 | 100.29%850 | 37.63%6,006 | 2,299.17%30.21万 | 60.45%-4,155 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.03%-3.99万 | -8.21%-2.47万 | 65.30%-11.82万 | -107.48%-2.04万 | -162.12%-1.36万 | 77.82%-6.14万 | 93.64%-2.28万 | 33.25%-34.05万 | 299.90%27.33万 | 118.41%2.18万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.35%-1,980 | 52.58%-2,480 | 114.14%13.7万 | 99.42%-1,980 | 130.76%15.13万 | 84.50%-7,160 | 94.02%-5,230 | -167.27%-96.83万 | -9.37%-34.28万 | -16,298.07%-49.19万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.60%-1,980 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16,298.07%-49.19万 |
その他の投資活動純額 | ---- | 52.58%-2,480 | 114.14%13.7万 | 98.24%-1.64万 | ---- | ---- | 86.93%-5,230 | -167.27%-96.83万 | -183.29%-92.83万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.35%-1,980 | 52.58%-2,480 | 114.14%13.7万 | 99.42%-1,980 | 130.76%15.13万 | 84.50%-7,160 | 94.02%-5,230 | -167.27%-96.83万 | -9.37%-34.28万 | -16,298.07%-49.19万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 904.79%18.03万 | 0 | -1,771 | 18.2万 | 0 | -99.34%1.79万 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --19万 | --0 | --0 | --19万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -76.88%1.79万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---9,741 | --0 | ---1,771 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 904.79%18.03万 | --0 | ---1,771 | --18.2万 | --0 | -99.34%1.79万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 29.57%87.6万 | 28.27%90.32万 | -64.71%70.41万 | 19.65%92.56万 | -36.51%78.96万 | -56.84%67.61万 | -64.71%70.41万 | 1,229.39%199.5万 | -67.97%77.36万 | -32.33%124.37万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -136.86%-4.18万 | 3.12%-2.72万 | 115.42%19.91万 | 67.74%-2.24万 | 128.93%13.6万 | 135.17%11.35万 | 93.45%-2.8万 | -169.97%-129.09万 | 83.47%-6.95万 | -181.43%-47.01万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5.65%83.42万 | 29.57%87.6万 | 28.27%90.32万 | 28.27%90.32万 | 19.65%92.56万 | -36.51%78.96万 | -56.84%67.61万 | -64.71%70.41万 | -64.71%70.41万 | -67.97%77.36万 |
フリーキャッシュ・フロー | 39.90%-4.43万 | -8.21%-2.47万 | 65.30%-11.82万 | -100.71%-6,064 | 96.69%-1.55万 | 77.16%-7.37万 | 94.39%-2.28万 | 33.25%-34.05万 | 801.61%85.88万 | -286.84%-47.01万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。