| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.18%2.65億 | -35.39%2.79億 | -6.99%2.96億 | -6.15%3.23億 | -6.15%3.23億 | -16.68%3.5億 | -4.55%4.32億 | -34.79%3.18億 | -31.12%3.44億 | -31.12%3.44億 |
| -現金及び現金同等物 | 16.11%9,583.2万 | -70.82%6,444.1万 | -46.34%6,922.7万 | -12.63%1.24億 | -12.63%1.24億 | -60.83%8,253.7万 | 30.35%2.21億 | -38.82%1.29億 | -30.46%1.42億 | -30.46%1.42億 |
| -短期投資 | -36.63%1.69億 | 1.67%2.15億 | 19.81%2.27億 | -1.62%1.99億 | -1.62%1.99億 | 27.84%2.67億 | -25.43%2.11億 | -31.74%1.89億 | -31.58%2.03億 | -31.58%2.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -94.80%12.6万 | -89.33%24.4万 | 1.24%24.5万 | 98.00%1,018.7万 | 98.00%1,018.7万 | 1,918.33%242.2万 | 220.62%228.6万 | -82.35%24.2万 | 1,826.97%514.5万 | 1,826.97%514.5万 |
| -売掛金 | -94.80%12.6万 | -89.33%24.4万 | 1.24%24.5万 | 98.00%1,018.7万 | 98.00%1,018.7万 | 1,918.33%242.2万 | 220.62%228.6万 | -82.35%24.2万 | 1,826.97%514.5万 | 1,826.97%514.5万 |
| その他の流動資産 | -9.73%592.5万 | 4.07%699.8万 | 58.20%913.9万 | 2.67%753.1万 | 2.67%753.1万 | -4.76%656.4万 | -17.05%672.4万 | -20.84%577.7万 | 1.90%733.5万 | 1.90%733.5万 |
| 流動資産合計 | -24.39%2.71億 | -35.06%2.86億 | -5.83%3.06億 | -4.46%3.41億 | -4.46%3.41億 | -15.95%3.59億 | -4.42%4.41億 | -34.72%3.24億 | -29.68%3.57億 | -29.68%3.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.59%5,114.7万 | 7.24%5,110.7万 | -9.80%4,470万 | -22.81%4,571.2万 | -22.81%4,571.2万 | 14.38%4,349.5万 | 29.28%4,765.7万 | 21.71%4,955.5万 | 36.79%5,921.7万 | 36.79%5,921.7万 |
| -有形固定資産総額 | 19.23%8,167.7万 | 12.54%8,006.9万 | 1.06%7,227.4万 | -10.86%7,197.2万 | -10.86%7,197.2万 | 17.81%6,850.1万 | 28.31%7,114.9万 | 23.77%7,151.4万 | 37.32%8,074.3万 | 37.32%8,074.3万 |
| -減価償却累計额 | -22.09%-3,053万 | -23.28%-2,896.2万 | -25.57%-2,757.4万 | -21.99%-2,626万 | -21.99%-2,626万 | -24.29%-2,500.6万 | -26.38%-2,349.2万 | -28.69%-2,195.9万 | -38.81%-2,152.6万 | -38.81%-2,152.6万 |
| 投資その他の資産 | --0 | -18.45%3,919.5万 | -3.28%8,060.5万 | 11.74%1.04億 | 11.74%1.04億 | 64.50%9,679.7万 | -35.97%4,806.5万 | 6.78%8,333.9万 | -22.47%9,309.7万 | -22.47%9,309.7万 |
| その他の非流動資産 | -8.24%528.1万 | 55.05%814.5万 | 40.49%948.7万 | 63.49%858.8万 | 63.49%858.8万 | -23.57%575.5万 | -30.24%525.3万 | -7.70%675.3万 | -22.87%525.3万 | -22.87%525.3万 |
| 非流動資産合計 | -61.36%5,642.8万 | -2.50%9,844.7万 | -3.48%1.35億 | 0.48%1.58億 | 0.48%1.58億 | 39.89%1.46億 | -15.47%1.01億 | 10.76%1.4億 | -7.41%1.58億 | -7.41%1.58億 |
| 資産合計 | -35.09%3.28億 | -29.00%3.85億 | -5.12%4.4億 | -2.95%4.99億 | -2.95%4.99億 | -4.97%5.05億 | -6.69%5.42億 | -25.52%4.64億 | -24.08%5.14億 | -24.08%5.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.98%1,249.1万 | 70.70%1,376.9万 | -11.95%796.6万 | -13.06%826.9万 | -13.06%826.9万 | 52.30%1,041.1万 | 30.75%806.6万 | 92.78%904.7万 | 88.34%951.1万 | 88.34%951.1万 |
| -買掛金 | 19.98%1,249.1万 | 70.70%1,376.9万 | -11.95%796.6万 | -13.06%826.9万 | -13.06%826.9万 | 52.30%1,041.1万 | 30.75%806.6万 | 92.78%904.7万 | 88.34%951.1万 | 88.34%951.1万 |
| 当期の未払費用 | -18.78%1,684.6万 | -9.05%1,953.9万 | -10.83%2,283.2万 | 10.05%2,328.3万 | 10.05%2,328.3万 | 110.13%2,074.2万 | 51.19%2,148.4万 | 150.87%2,560.4万 | 110.86%2,115.6万 | 110.86%2,115.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 69.12%1,639.3万 | 76.03%1,818.4万 | 48.38%1,235.6万 | 9.76%1,216.4万 | 9.76%1,216.4万 | -19.04%969.3万 | 1.80%1,033万 | -18.41%832.7万 | 7.50%1,108.2万 | 7.50%1,108.2万 |
| -資本リース債務 | 69.12%1,639.3万 | 76.03%1,818.4万 | 48.38%1,235.6万 | 9.76%1,216.4万 | 9.76%1,216.4万 | -19.04%969.3万 | 1.80%1,033万 | -18.41%832.7万 | 7.50%1,108.2万 | 7.50%1,108.2万 |
| 流動性繰延負債 | 78.62%1,468.4万 | 78.62%1,468.4万 | 78.62%1,468.4万 | 0.00%822.1万 | 0.00%822.1万 | 94.76%822.1万 | --822.1万 | 41.33%822.1万 | -27.46%822.1万 | -27.46%822.1万 |
| 流動負債合計 | 23.46%7,235.3万 | 36.31%7,430.6万 | 16.33%6,648.7万 | 5.17%6,321.7万 | 5.17%6,321.7万 | 38.58%5,860.3万 | 49.67%5,451.3万 | 56.58%5,715.5万 | 28.21%6,011万 | 28.21%6,011万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.33%2,209.5万 | -23.61%2,051.4万 | -24.39%2,178.3万 | -25.84%2,437.2万 | -25.84%2,437.2万 | 167.13%2,491.8万 | 165.64%2,685.6万 | 122.35%2,881万 | 104.52%3,286.4万 | 104.52%3,286.4万 |
| -リース債務 | -11.33%2,209.5万 | -23.61%2,051.4万 | -24.39%2,178.3万 | -25.84%2,437.2万 | -25.84%2,437.2万 | 167.13%2,491.8万 | 165.64%2,685.6万 | 122.35%2,881万 | 104.52%3,286.4万 | 104.52%3,286.4万 |
| 繰延負債 | -10.65%5,420.4万 | -10.65%5,420.4万 | -10.65%5,420.4万 | 0.00%6,066.7万 | 0.00%6,066.7万 | -6.19%6,066.7万 | -11.93%6,066.7万 | -0.36%6,066.7万 | -0.36%6,066.7万 | -0.36%6,066.7万 |
| その他の非流動性負債 | --328.1万 | --376.8万 | --347.3万 | --180万 | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -7.02%7,958万 | -10.33%7,848.6万 | -11.20%7,946万 | -7.15%8,683.9万 | -7.15%8,683.9万 | 15.66%8,558.5万 | 10.79%8,752.3万 | 21.17%8,947.7万 | 21.54%9,353.1万 | 21.54%9,353.1万 |
| 負債合計 | 5.37%1.52億 | 7.57%1.53億 | -0.47%1.46億 | -2.33%1.5億 | -2.33%1.5億 | 24.00%1.44億 | 23.06%1.42億 | 32.88%1.47億 | 24.06%1.54億 | 24.06%1.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| -普通株式 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.37%-14.23億 | -16.57%-13.61億 | -14.74%-12.93億 | -14.21%-12.31億 | -14.21%-12.31億 | -19.17%-12.12億 | -21.40%-11.67億 | -24.11%-11.27億 | -25.70%-10.78億 | -25.70%-10.78億 |
| 資本剰余金 | 1.51%15.98億 | 1.51%15.93億 | 9.75%15.88億 | 9.56%15.8億 | 9.56%15.8億 | 9.60%15.74億 | 9.73%15.7億 | 1.65%14.47億 | 2.17%14.42億 | 2.17%14.42億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 135.95%52.2万 | 80.66%-44.2万 | 85.70%-32.6万 | 105.50%19.8万 | 105.50%19.8万 | 66.16%-145.2万 | 32.54%-228.5万 | 9.17%-227.9万 | -630.43%-360.1万 | -630.43%-360.1万 |
| 株主資本 | -51.28%1.76億 | -41.99%2.32億 | -7.27%2.94億 | -3.21%3.49億 | -3.21%3.49億 | -13.09%3.6億 | -14.07%4億 | -38.09%3.17億 | -34.85%3.61億 | -34.85%3.61億 |
| 資本合計 | -51.28%1.76億 | -41.99%2.32億 | -7.27%2.94億 | -3.21%3.49億 | -3.21%3.49億 | -13.09%3.6億 | -14.07%4億 | -38.09%3.17億 | -34.85%3.61億 | -34.85%3.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
