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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.43%-4,987.2万 | 25.47%-1.32億 | 47.39%-2,224万 | 26.13%-3,545.9万 | -2.29%-3,871.1万 | 27.34%-3,576.8万 | -8.27%-1.77億 | -22.24%-4,227.3万 | -17.70%-4,800.4万 | 2.85%-3,784.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.34%-6,195万 | 30.49%-1.53億 | 68.93%-1,887.4万 | 19.21%-4,501.9万 | 24.63%-4,029万 | 2.93%-4,903.6万 | -14.51%-2.2億 | -46.58%-6,073.8万 | -42.59%-5,572.6万 | 3.26%-5,345.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --158.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.74%140.9万 | -4.31%606.4万 | -7.04%146.6万 | -5.61%151.4万 | -3.63%154万 | -0.90%154.4万 | 25.41%633.7万 | 4.37%157.7万 | 34.79%160.4万 | 34.40%159.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --159.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.77%-17.7万 |
| 運転資金の増減額 | -24.13%480万 | -119.50%-159.4万 | -167.27%-808.7万 | 777.31%456.2万 | -158.08%-439.6万 | 153.01%632.7万 | 138.19%817.6万 | 555.55%1,202.2万 | 103.90%52万 | 604.09%756.9万 |
| -売掛金増減額 | 102.77%994.2万 | -3.36%-504.2万 | -54.53%-776.5万 | -122.93%-13.6万 | -410.17%-204.4万 | 543.71%490.3万 | -184.38%-487.8万 | -31,306.25%-502.5万 | 641.25%59.3万 | 93.26%65.9万 |
| -前払費用増減額 | -203.15%-160.7万 | -43.80%-19.7万 | -118.02%-96.8万 | -86.83%16万 | -17.06%-94.7万 | 1,673.74%155.8万 | -103.67%-13.7万 | -119.16%-44.4万 | 129.58%121.5万 | -189.59%-80.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -577.01%-415万 | -82.37%262.2万 | -89.05%149.8万 | 1,119.35%474万 | -176.49%-448.6万 | 120.66%87万 | 380.36%1,487.3万 | 92.41%1,368.4万 | 89.85%-46.5万 | 2,136.46%586.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -76.95%133.8万 | 141.67%663.3万 | 75.70%-457.7万 | 227.17%237.3万 | 17.69%303.3万 | 162.51%580.4万 | -309.90%-1,591.7万 | -830.19%-1,883.9万 | -174.25%-186.6万 | -70.21%257.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 89.38%-72.3万 | -131.93%-561万 | -83.55%372.5万 | -346.88%-257.5万 | 101.65%4.8万 | -111.76%-680.8万 | 267.41%1,756.8万 | 786.66%2,264.6万 | 166.69%104.3万 | 65.33%-290.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.32%-333.3万 | --0 | --0 | 1,545.70%218.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.43%-4,987.2万 | 25.47%-1.32億 | 47.39%-2,224万 | 26.13%-3,545.9万 | -2.29%-3,871.1万 | 27.34%-3,576.8万 | -8.27%-1.77億 | -22.24%-4,227.3万 | -17.70%-4,800.4万 | 2.85%-3,784.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.39%-474.5万 | -103.27%-373.1万 | 328.28%6,284万 | -215.23%-1.03億 | 424.39%1,298.2万 | -58.73%2,326.7万 | 309.43%1.14億 | -20.53%-2,752.8万 | 324.97%8,922.7万 | -183.53%-400.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.68%-187.1万 | -15.10%-471.9万 | -109.46%-130.7万 | 61.07%-23.9万 | -117.10%-133.3万 | 18.15%-184万 | 48.60%-410万 | 78.07%-62.4万 | 73.81%-61.4万 | 77.29%-61.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -111.45%-287.4万 | -99.16%98.8万 | 338.43%6,414.7万 | -214.18%-1.03億 | 522.52%1,431.5万 | -57.17%2,510.7万 | 354.18%1.18億 | -34.55%-2,690.4万 | 340.75%8,984.1万 | -145.20%-338.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.39%-474.5万 | -103.27%-373.1万 | 328.28%6,284万 | -215.23%-1.03億 | 424.39%1,298.2万 | -58.73%2,326.7万 | 309.43%1.14億 | -20.53%-2,752.8万 | 324.97%8,922.7万 | -183.53%-400.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.2万 | 9,093.07%1.18億 | -16.96%51.4万 | 0 | 31,923.16%1.18億 | 0 | -99.54%128.4万 | -41.44%61.9万 | -96.79%8万 | -97.85%36.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.17億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --19.2万 | -25.23%96万 | -16.96%51.4万 | --0 | 21.53%44.6万 | --0 | -96.07%128.4万 | -41.38%61.9万 | -96.79%8万 | -97.85%36.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --19.2万 | 9,093.07%1.18億 | -16.96%51.4万 | --0 | 31,923.16%1.18億 | --0 | -99.54%128.4万 | -41.44%61.9万 | -96.79%8万 | -97.85%36.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.29%1.28億 | -29.89%1.45億 | -59.73%8,641.5万 | 29.67%2.25億 | -38.12%1.33億 | -29.89%1.45億 | 44.47%2.07億 | -18.65%2.15億 | -49.29%1.73億 | -40.14%2.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -335.37%-5,442.5万 | 71.18%-1,787万 | 159.43%4,111.4万 | -434.79%-1.38億 | 321.30%9,179.6万 | -269.80%-1,250.1万 | -197.12%-6,199.7万 | -22.74%-6,918.2万 | 152.99%4,130.3万 | -142.80%-4,148万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.99%7,310.4万 | -12.29%1.28億 | -12.29%1.28億 | -59.73%8,641.5万 | 29.67%2.25億 | -38.12%1.33億 | -29.89%1.45億 | -29.89%1.45億 | -18.65%2.15億 | -49.29%1.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.59%-5,174.3万 | 24.56%-1.37億 | 45.11%-2,354.7万 | 26.57%-3,569.8万 | -4.07%-4,004.4万 | 26.94%-3,760.8万 | -5.64%-1.81億 | -14.62%-4,289.7万 | -12.73%-4,861.8万 | 7.64%-3,847.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
