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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.93%-32.14万 | -1,111.69%-45.3万 | 1.83%-137.35万 | 28.62%-16.21万 | -218.03%-41.19万 | 34.62%-84.43万 | 119.50%4.48万 | -4.67%-139.92万 | 35.76%-22.71万 | 176.52%34.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.15%-51.49万 | 9.98%-43.2万 | -22.06%-235.1万 | 44.40%-24.15万 | -13.65%-69.1万 | -71.49%-93.87万 | -42.67%-47.98万 | -42.41%-192.61万 | -4.67%-43.44万 | -115.83%-60.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.03%3,629 | -61.84%3,484 | -66.20%7,039 | 105.40%3,950 | ---1.09万 | -94.47%4,906 | 75.36%9,131 | 703.51%2.08万 | -441.37%-7.32万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -83.73%8,065 | -55.22%1.42万 | 56.64%47.2万 | 150.56%35.07万 | -94.65%4万 | 107.47%4.96万 | -59.08%3.18万 | 83.36%30.13万 | 80.77%14万 | 1,842.91%74.69万 |
| その他の非現金項目 | -78.86%10.2万 | -13.82%8.31万 | 17.23%36.07万 | -217.99%-51.06万 | 1,246.10%29.23万 | 430.86%48.27万 | 11,300.46%9.64万 | 217.38%30.77万 | 287.85%43.28万 | 471.40%2.17万 |
| 運転資金の増減額 | 118.01%7.97万 | -131.46%-12.18万 | 233.70%13.77万 | 180.51%23.53万 | -122.35%-4.21万 | -1,768.12%-44.28万 | 1,469.80%38.73万 | 58.50%-10.3万 | -156.40%-29.23万 | 188.66%18.83万 |
| -売上債権増減額 | 69.75%-2.84万 | -126.35%-3.74万 | 107.70%2.52万 | 104.64%1.03万 | 70.38%-3.29万 | -384.73%-9.39万 | 462.34%14.17万 | -406.35%-32.73万 | -492.17%-22.2万 | -232.58%-11.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.00%10.81万 | -134.41%-8.45万 | -49.85%11.25万 | 420.27%22.5万 | -103.06%-9,176 | -7,961.11%-34.89万 | 45,818.99%24.55万 | 222.22%22.43万 | 8.16%-7.03万 | 267.28%29.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.93%-32.14万 | -1,111.69%-45.3万 | 1.83%-137.35万 | 28.62%-16.21万 | -218.03%-41.19万 | 34.62%-84.43万 | 119.50%4.48万 | -4.67%-139.92万 | 35.76%-22.71万 | 176.49%34.89万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.87%-34.98万 | -27.35%-11.24万 | -129.81%-89.15万 | 16.75%-28.36万 | -508.93%-28.78万 | -374.60%-23.18万 | -4.56%-8.83万 | -2,001.76%-38.79万 | -23,258.67%-34.07万 | -143.03%-4.73万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.87%-34.98万 | -27.35%-11.24万 | -129.81%-89.15万 | 16.75%-28.36万 | -508.93%-28.78万 | -374.60%-23.18万 | -4.56%-8.83万 | -2,001.76%-38.79万 | -23,258.67%-34.07万 | -143.03%-4.73万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.85%-34.98万 | -27.40%-11.24万 | -129.81%-89.15万 | 16.75%-28.36万 | -508.93%-28.78万 | -374.63%-23.19万 | -4.53%-8.82万 | -2,001.76%-38.79万 | -23,258.67%-34.07万 | -143.03%-4.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 131.05万 | 97.01%194.07万 | 0 | 0 | 17.35%194.07万 | 0 | -56.16%98.51万 | -97.46%2.47万 | -189.39%-74.85万 |
| 借入金純額 | --0 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --135.05万 | --194.07万 | --0 | --0 | --194.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --98.51万 | --2.47万 | ---74.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --131.05万 | 97.01%194.07万 | --0 | --0 | 17.35%194.07万 | --0 | -56.16%98.51万 | -97.46%2.47万 | -189.39%-74.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.39%75.37万 | -97.40%8,665 | -70.66%33.29万 | -48.13%45.44万 | -12.76%115.4万 | -66.96%28.95万 | -70.66%33.29万 | 366.36%113.49万 | 70.37%87.6万 | 5,602.89%132.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.63%-67.12万 | 1,814.01%74.51万 | 59.57%-32.43万 | 17.93%-44.57万 | -56.57%-69.96万 | 93.50%86.45万 | 83.21%-4.35万 | -189.95%-80.2万 | -187.49%-54.31万 | -191.01%-44.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.85%8.26万 | 160.39%75.37万 | -97.40%8,665 | -97.40%8,665 | -48.13%45.44万 | -12.76%115.4万 | -66.96%28.95万 | -70.66%33.29万 | -70.66%33.29万 | 70.37%87.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.63%-67.12万 | -1,199.76%-56.54万 | -26.74%-226.5万 | 21.49%-44.57万 | -331.91%-69.96万 | 10.84%-107.62万 | 86.15%-4.35万 | -31.87%-178.71万 | -61.29%-56.78万 | 187.10%30.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
