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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.83%2.67億 | 23.32%3.86億 | 31.51%3.13億 | -23.72%2.38億 | 22.83%3.12億 | 5.39%2.54億 | 33.89%2.41億 | 1.69%1.8億 | -53.54%1.77億 | 1.33%3.81億 |
| 繰延税金 | 7.69%2,800万 | 62.50%2,600万 | 900.00%1,600万 | 75.00%-200万 | 55.56%-800万 | -157.14%-1,800万 | -240.00%-700万 | 171.43%500万 | ---700万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -36.84%2,400万 | -26.92%3,800万 | -18.75%5,200万 | 30.61%6,400万 | 4.26%4,900万 | 261.54%4,700万 | -51.85%1,300万 | 8.00%2,700万 | 31.58%2,500万 | 26.67%1,900万 |
| 運転資金の増減額 | 1.67%3.65億 | 372.37%3.59億 | -71.75%7,600万 | 1,134.62%2.69億 | -120.80%-2,600万 | 28.87%1.25億 | -12.61%9,700万 | 23.33%1.11億 | -27.42%9,000万 | 3.33%1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 1.67%3.65億 | 372.37%3.59億 | -71.75%7,600万 | 1,134.62%2.69億 | -120.80%-2,600万 | 28.87%1.25億 | -12.61%9,700万 | 26.14%1.11億 | -29.03%8,800万 | 3.33%1.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.85%10.52億 | 67.72%10.13億 | -15.88%6.04億 | 54.41%7.18億 | -11.60%4.65億 | 6.48%5.26億 | 19.61%4.94億 | 22.55%4.13億 | -4.53%3.37億 | -5.36%3.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.75%-5,800万 | ---5,700万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -25.83%-1.9億 | -32.46%-1.51億 | -9.62%-1.14億 | -6.12%-1.04億 | -8.89%-9,800万 | -15.38%-9,000万 | ---7,800万 | ---- | ---- | -6.38%-5,000万 |
| 事業取引の純額 | -1,245.45%-10.36億 | -6.94%-7,700万 | 43.31%-7,200万 | 83.22%-1.27億 | -208.98%-7.57億 | -145.00%-2.45億 | 48.98%-1億 | 18.33%-1.96億 | -233.33%-2.4億 | 47.83%-7,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -16.67%-1,400万 | 36.84%-1,200万 | 69.84%-1,900万 | -600.00%-6,300万 | 10.00%-900万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -58.62%1,200万 | 16.00%2,900万 | --2,500万 | ---- | -200.00%-500万 | 150.00%500万 | 0.00%200万 | 111.11%200万 | -460.00%-1,800万 | 350.00%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481.99%-12.28億 | -17.22%-2.11億 | 38.78%-1.8億 | 66.17%-2.94億 | -155.59%-8.69億 | -93.18%-3.4億 | 30.16%-1.76億 | 20.00%-2.52億 | -169.23%-3.15億 | 37.43%-1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 176.66%4.5億 | -824.69%-5.87億 | 143.78%8,100万 | -212.80%-1.85億 | -78.39%1.64億 | 702.38%7.59億 | -150.20%-1.26億 | 15.67%2.51億 | 374.68%2.17億 | -168.70%-7,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -733.33%-2,500万 | 92.86%-300万 | -110.00%-4,200万 | 57.45%-2,000万 | -62.07%-4,700万 | -222.22%-2,900万 | -228.57%-900万 | -12.50%700万 | -80.49%800万 | 189.13%4,100万 |
| 配当金支払総額 | -16.81%-2.78億 | -147.92%-2.38億 | -18.52%-9,600万 | 6.90%-8,100万 | 36.03%-8,700万 | -5.43%-1.36億 | 17.31%-1.29億 | 21.61%-1.56億 | -3.11%-1.99億 | 0.52%-1.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.75%1.47億 | -1,352.63%-8.28億 | 80.07%-5,700万 | -1,053.33%-2.86億 | -94.95%3,000万 | 325.00%5.94億 | -358.82%-2.64億 | 292.31%1.02億 | 111.26%2,600万 | -86.29%-2.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.58%13.57億 | 37.11%13.93億 | 6.72%10.16億 | -27.66%9.52億 | 128.87%13.16億 | -3.69%5.75億 | 47.04%5.97億 | 2.27%4.06億 | 1.02%3.97億 | 0.00%3.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.54%-2,900万 | -107.08%-2,600万 | 165.94%3.67億 | 136.90%1.38億 | -147.95%-3.74億 | 1,344.44%7.8億 | -79.47%5,400万 | 447.92%2.63億 | 860.00%4,800万 | -91.94%500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.00%-100万 | -200.00%-1,000万 | 113.51%1,000万 | -840.00%-7,400万 | 125.64%1,000万 | 48.68%-3,900万 | -5.56%-7,600万 | -84.62%-7,200万 | -3,800.00%-3,900万 | 98.39%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.21%13.27億 | -2.58%13.57億 | 37.11%13.93億 | 6.72%10.16億 | -27.66%9.52億 | 128.87%13.16億 | -3.69%5.75億 | 47.04%5.97億 | 2.27%4.06億 | 1.02%3.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.00%8.62億 | 75.92%8.62億 | -20.20%4.9億 | 67.30%6.14億 | -15.83%3.67億 | 4.81%4.36億 | 17.18%4.16億 | 26.79%3.55億 | -7.59%2.8億 | -7.06%3.03億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
