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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.18%3,650.7万 | -56.08%4,042.1万 | -56.08%4,042.1万 | -39.04%4,714.9万 | -58.53%5,164万 | -54.65%7,478.2万 | -19.62%9,203.8万 | -19.62%9,203.8万 | -28.47%7,733.9万 | -7.91%1.25億 |
| -現金及び現金同等物 | -43.43%3,487.6万 | -57.69%3,528.6万 | -57.69%3,528.6万 | -40.81%4,095.7万 | -62.57%4,350.4万 | -59.18%6,165万 | -19.28%8,339.1万 | -19.28%8,339.1万 | -31.54%6,919.3万 | -7.16%1.16億 |
| -売掛金 | -42.60%896万 | 50.70%660.8万 | 50.70%660.8万 | 92.65%691.8万 | 270.22%1,756.7万 | 211.70%1,561万 | -7.70%438.5万 | -7.70%438.5万 | -79.23%359.1万 | -20.71%474.5万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -19.51%1.12億 | -31.13%1.01億 | -31.13%1.01億 | -6.07%1.31億 | -32.06%1.27億 | -33.56%1.39億 | -9.54%1.46億 | -9.54%1.46億 | -13.14%1.4億 | 2.08%1.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---6.43億 | -5.10%-6.34億 | -5.10%-6.34億 | -4.77%-6.26億 | ---- | ---- | -0.49%-6.03億 | -0.49%-6.03億 | ---5.97億 | -6.87%-6.12億 |
| 投資用不動産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --138.8万 | --138.8万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -52.96%381.7万 | -43.62%523.3万 | -43.62%523.3万 | -30.76%617.8万 | -11.98%717.1万 | -2.16%811.5万 | 29.62%928.1万 | 29.62%928.1万 | 91.91%892.2万 | 49.29%814.7万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --138.8万 | --138.8万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 規制資産 | 155.23%4,714.4万 | 40.66%2,554.4万 | 40.66%2,554.4万 | 30.56%1,917.8万 | 29.09%1,898.3万 | 36.29%1,847.1万 | 24.05%1,816万 | 24.05%1,816万 | -15.37%1,468.9万 | -9.39%1,470.5万 |
| 非流動繰延資産 | -3.30%1,511万 | 100.98%2,758.2万 | 100.98%2,758.2万 | 90.00%2,104.6万 | 64.58%1,826.5万 | 71.42%1,562.5万 | 75.36%1,372.4万 | 75.36%1,372.4万 | 71.76%1,107.7万 | 77.03%1,109.8万 |
| 資産合計 | 1,619.67%3,200.3万 | 30.99%1,583.2万 | 30.99%1,583.2万 | 4.38%1,000.5万 | -98.27%16.6万 | -76.80%186.1万 | 33.69%1,208.6万 | 33.69%1,208.6万 | 14,205.97%958.5万 | 38.79%958.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -40.63%351.4万 | -31.82%429.7万 | -31.82%429.7万 | -19.56%477.5万 | 1.42%543.1万 | 18.17%591.9万 | 45.37%630.2万 | 45.37%630.2万 | 78.20%593.6万 | 55.13%535.5万 |
| -短期借入金 | -37.33%351.4万 | -36.09%386.1万 | -36.09%386.1万 | -25.07%433.9万 | -3.46%500万 | 16.69%560.7万 | 46.34%604.1万 | 46.34%604.1万 | 84.96%579.1万 | 59.30%517.9万 |
| -資本リース債務 | ---- | 67.05%43.6万 | 67.05%43.6万 | 200.69%43.6万 | 144.89%43.1万 | 52.94%31.2万 | 26.09%26.1万 | 26.09%26.1万 | -27.50%14.5万 | -12.44%17.6万 |
| -買掛金 | 23.86%4,391.3万 | 15.85%4,614.6万 | 15.85%4,614.6万 | 56.51%4,341.6万 | 35.39%3,571.9万 | 8.26%3,545.3万 | 24.51%3,983.1万 | 24.51%3,983.1万 | 6.90%2,774万 | -11.13%2,638.3万 |
| -未払い法人所得税 | -8.97%2,960.4万 | -1.86%3,022.2万 | -1.86%3,022.2万 | 21.90%3,304.9万 | 36.78%3,319.4万 | 43.64%3,252.1万 | 91.71%3,079.4万 | 91.71%3,079.4万 | 105.98%2,711.1万 | 122.23%2,426.8万 |
| -その他の未払金 | --133.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 20.21%5,535.7万 | 10.42%5,824.4万 | 10.42%5,824.4万 | 44.85%5,548.7万 | 31.87%4,843.9万 | 13.26%4,604.9万 | 30.07%5,274.9万 | 30.07%5,274.9万 | 18.13%3,830.7万 | 2.55%3,673.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 50.00%150万 | 45.00%145万 | 45.00%145万 | 36.76%125万 | --125万 | --100万 | --100万 | --100万 | --91.4万 | ---- |
| -長期借入金 | ---- | -29.19%57.5万 | -29.19%57.5万 | -0.29%67.8万 | 7.28%81万 | -2.96%78.6万 | 2.27%81.2万 | 2.27%81.2万 | -19.81%68万 | -18.20%75.5万 |
| 長期前払費用 | 52.32%3.72億 | 34.37%3.15億 | 34.37%3.15億 | 28.30%2.78億 | 80.61%2.57億 | 84.23%2.44億 | 91.03%2.35億 | 91.03%2.35億 | 98.84%2.16億 | 60.74%1.42億 |
| 長期積立金 | -47.92%381.7万 | -45.00%465.8万 | -45.00%465.8万 | -33.27%550万 | -13.95%636.1万 | -2.07%732.9万 | 33.03%846.9万 | 33.03%846.9万 | 116.84%824.2万 | 63.03%739.2万 |
| 非流動負債合計 | 8.13%8,496.1万 | 5.89%8,846.6万 | 5.89%8,846.6万 | 35.34%8,853.6万 | 33.82%8,163.3万 | 24.13%7,857万 | 47.56%8,354.3万 | 47.56%8,354.3万 | 43.50%6,541.8万 | 30.51%6,100.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 15.22%7.62億 | 9.85%7.23億 | 9.85%7.23億 | 4.09%6.85億 | 4.79%6.62億 | 4.99%6.61億 | 12.38%6.58億 | 12.38%6.58億 | 12.41%6.58億 | 8.11%6.32億 |
| -普通株式 | 15.22%7.62億 | 9.85%7.23億 | 9.85%7.23億 | 4.09%6.85億 | 4.79%6.62億 | 4.99%6.61億 | 12.38%6.58億 | 12.38%6.58億 | 12.41%6.58億 | 8.11%6.32億 |
| 資本剰余金 | 44.12%572.6万 | -25.49%455.6万 | -25.49%455.6万 | -17.07%459.7万 | -29.09%379.3万 | -22.19%397.3万 | -3.41%611.5万 | -3.41%611.5万 | -2.57%554.3万 | 3.80%534.9万 |
| その他の資本の構成要素 | --679.6万 | -55.46%755万 | -55.46%755万 | ---- | ---- | ---- | --1,695.1万 | --1,695.1万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 26.93%5.1億 | 18.87%4.75億 | 18.87%4.75億 | 16.22%4.33億 | 17.90%4.05億 | 13.12%4.02億 | 35.85%3.99億 | 35.85%3.99億 | 31.88%3.73億 | 19.74%3.44億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
