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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.92%5,560万 | 32.95%6,865.5万 | -51.18%3,650.7万 | -56.08%4,042.1万 | -56.08%4,042.1万 | -39.04%4,714.9万 | -58.53%5,164万 | -54.65%7,478.2万 | -19.62%9,203.8万 | -19.62%9,203.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 34.13%5,493.4万 | 56.53%6,809.7万 | -43.43%3,487.6万 | -57.69%3,528.6万 | -57.69%3,528.6万 | -40.81%4,095.7万 | -62.57%4,350.4万 | -59.18%6,165万 | -19.28%8,339.1万 | -19.28%8,339.1万 |
| -短期投資 | -89.24%66.6万 | -93.14%55.8万 | -87.58%163.1万 | -40.62%513.5万 | -40.62%513.5万 | -23.99%619.2万 | -1.89%813.6万 | -5.46%1,313.2万 | -22.79%864.7万 | -22.79%864.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.66%1,949.7万 | 51.25%2,871.2万 | 155.23%4,714.4万 | 40.66%2,554.4万 | 40.66%2,554.4万 | 30.56%1,917.8万 | 29.09%1,898.3万 | 36.29%1,847.1万 | 24.05%1,816万 | 24.05%1,816万 |
| -売掛金 | 31.96%912.9万 | 70.61%683.8万 | -42.60%896万 | 50.70%660.8万 | 50.70%660.8万 | 92.65%691.8万 | -15.53%400.8万 | 211.70%1,561万 | -7.70%438.5万 | -7.70%438.5万 |
| -貸付金 | 24.00%155万 | -20.00%100万 | 50.00%150万 | 45.00%145万 | 45.00%145万 | 36.76%125万 | --125万 | --100万 | --100万 | --100万 |
| -未収法人所得税 | -25.70%743.4万 | 57.20%2,019.2万 | 1,619.67%3,200.3万 | 30.99%1,583.2万 | 30.99%1,583.2万 | 4.38%1,000.5万 | 34.00%1,284.5万 | -76.80%186.1万 | 33.69%1,208.6万 | 33.69%1,208.6万 |
| -その他の売掛金 | 37.71%138.4万 | -22.50%68.2万 | --468.1万 | 140.06%165.4万 | 140.06%165.4万 | 67.78%100.5万 | 135.29%88万 | ---- | -18.65%68.9万 | -18.65%68.9万 |
| 棚卸資産 | -12.94%2,402.9万 | -22.05%2,379.8万 | -8.51%2,132.2万 | 42.09%2,725.8万 | 42.09%2,725.8万 | -24.44%2,760.1万 | -14.39%3,053.1万 | -6.82%2,330.5万 | -30.20%1,918.4万 | -30.20%1,918.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.91%3,750.8万 | 120.68%2,552.4万 | 302.45%2,230.4万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --499.4万 | --634.1万 | --679.6万 | -55.46%755万 | -55.46%755万 | ---- | ---- | ---- | --1,695.1万 | --1,695.1万 |
| 流動資産合計 | -20.78%1.04億 | 0.65%1.28億 | -19.51%1.12億 | -31.13%1.01億 | -31.13%1.01億 | -6.07%1.31億 | -32.06%1.27億 | -33.56%1.39億 | -9.54%1.46億 | -9.54%1.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 58.89%4.41億 | 64.88%4.24億 | 52.32%3.72億 | 34.37%3.15億 | 34.37%3.15億 | 28.30%2.78億 | 80.61%2.57億 | 84.23%2.44億 | 91.03%2.35億 | 91.03%2.35億 |
| -有形固定資産総額 | 21.89%11.01億 | 22.94%10.76億 | 315.39%10.15億 | 13.30%9.49億 | 13.30%9.49億 | 11.03%9.04億 | 16.07%8.75億 | -66.92%2.44億 | 15.87%8.38億 | 15.87%8.38億 |
| -減価償却累計额 | -5.47%-6.6億 | -5.49%-6.52億 | ---6.43億 | -5.10%-6.34億 | -5.10%-6.34億 | -4.77%-6.26億 | -1.04%-6.18億 | ---- | -0.49%-6.03億 | -0.49%-6.03億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --138.8万 | --138.8万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --138.8万 | --138.8万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --138.8万 | --138.8万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 40.82%2,963.7万 | 32.78%2,425.3万 | -3.30%1,511万 | 100.98%2,758.2万 | 100.98%2,758.2万 | 90.00%2,104.6万 | 64.58%1,826.5万 | 71.42%1,562.5万 | 75.36%1,372.4万 | 75.36%1,372.4万 |
| 長期受取手形 | -52.49%108万 | -19.58%175.8万 | -46.77%144.9万 | -31.33%187.4万 | -31.33%187.4万 | -16.37%227.3万 | --218.6万 | --272.2万 | --272.9万 | --272.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 3,735.40%2,167万 | 3,735.40%2,167万 | 26.90%71.7万 | 10.92%66万 | -16.75%49.7万 | -5.68%56.5万 | -5.68%56.5万 |
| 非流動繰延資産 | --310.4万 | --413.8万 | --824.1万 | --754.5万 | --754.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | --3,223.1万 | --107.5万 | --133.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 68.13%5.07億 | 63.59%4.55億 | 51.34%3.98億 | 47.78%3.74億 | 47.78%3.74億 | 29.62%3.02億 | 77.22%2.78億 | 79.80%2.63億 | 91.37%2.53億 | 91.37%2.53億 |
| 資産合計 | 41.15%6.11億 | 43.90%5.83億 | 26.93%5.1億 | 18.87%4.75億 | 18.87%4.75億 | 16.22%4.33億 | 17.90%4.05億 | 13.12%4.02億 | 35.85%3.99億 | 35.85%3.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.47%336.8万 | -37.49%339.5万 | -40.63%351.4万 | -31.82%429.7万 | -31.82%429.7万 | -19.56%477.5万 | 1.42%543.1万 | 18.17%591.9万 | 45.37%630.2万 | 45.37%630.2万 |
| -短期借入金 | -22.38%336.8万 | -32.10%339.5万 | -37.33%351.4万 | -36.09%386.1万 | -36.09%386.1万 | -25.07%433.9万 | -3.46%500万 | 16.69%560.7万 | 46.34%604.1万 | 46.34%604.1万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 67.05%43.6万 | 67.05%43.6万 | 200.69%43.6万 | 144.89%43.1万 | 52.94%31.2万 | 26.09%26.1万 | 26.09%26.1万 |
| 未払金 | 22.56%6,215.4万 | 31.76%5,666.9万 | 29.19%5,184.3万 | 16.15%5,394.7万 | 16.15%5,394.7万 | 56.66%5,071.2万 | 37.06%4,300.8万 | 12.57%4,013万 | 28.24%4,644.7万 | 28.24%4,644.7万 |
| -買掛金 | 16.46%5,056.4万 | 33.24%4,759.3万 | 23.86%4,391.3万 | 15.85%4,614.6万 | 15.85%4,614.6万 | 56.51%4,341.6万 | 35.39%3,571.9万 | 8.26%3,545.3万 | 24.51%3,983.1万 | 24.51%3,983.1万 |
| -未払法人税 | 58.85%1,159万 | 24.52%907.6万 | 69.55%793万 | 17.91%780.1万 | 17.91%780.1万 | 57.55%729.6万 | 45.93%728.9万 | 61.22%467.7万 | 56.48%661.6万 | 56.48%661.6万 |
| その他の流動負債 | --922.2万 | --293.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 34.71%7,474.4万 | 30.06%6,300.1万 | 20.21%5,535.7万 | 10.42%5,824.4万 | 10.42%5,824.4万 | 44.85%5,548.7万 | 31.87%4,843.9万 | 13.26%4,604.9万 | 30.07%5,274.9万 | 30.07%5,274.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,226.37%8,194.3万 | 725.06%5,916.5万 | -52.96%381.7万 | -43.62%523.3万 | -43.62%523.3万 | -30.76%617.8万 | -11.98%717.1万 | -2.16%811.5万 | 29.62%928.1万 | 29.62%928.1万 |
| -長期借入金 | 1,389.87%8,194.3万 | 830.12%5,916.5万 | -47.92%381.7万 | -45.00%465.8万 | -45.00%465.8万 | -33.27%550万 | -13.95%636.1万 | -2.07%732.9万 | 33.03%846.9万 | 33.03%846.9万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -29.19%57.5万 | -29.19%57.5万 | -0.29%67.8万 | 7.28%81万 | -2.96%78.6万 | 2.27%81.2万 | 2.27%81.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,714万 | --631.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | -3.60%923.7万 | -6.45%895.6万 | 4.85%919.1万 | 15.05%874.5万 | 15.05%874.5万 | 26.21%958.2万 | 26.37%957.4万 | 16.04%876.6万 | 2.76%760.1万 | 2.76%760.1万 |
| 繰延負債 | -21.21%1,282.2万 | -12.35%1,348.6万 | -6.98%1,359.9万 | 6.07%1,373万 | 6.07%1,373万 | 53.56%1,627.3万 | 80.06%1,538.6万 | 115.25%1,462万 | 759.50%1,294.4万 | 759.50%1,294.4万 |
| その他の非流動性負債 | 143.11%247万 | 151.93%267.8万 | 193.82%299.7万 | 159.71%251.4万 | 159.71%251.4万 | --101.6万 | --106.3万 | --102万 | --96.8万 | --96.8万 |
| 非流動負債合計 | 274.03%1.24億 | 172.94%9,060.1万 | -8.97%2,960.4万 | -1.86%3,022.2万 | -1.86%3,022.2万 | 21.90%3,304.9万 | 36.78%3,319.4万 | 43.64%3,252.1万 | 91.71%3,079.4万 | 91.71%3,079.4万 |
| 負債合計 | 124.04%1.98億 | 88.16%1.54億 | 8.13%8,496.1万 | 5.89%8,846.6万 | 5.89%8,846.6万 | 35.34%8,853.6万 | 33.82%8,163.3万 | 24.13%7,857万 | 47.56%8,354.3万 | 47.56%8,354.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.94%7.8億 | 17.74%7.79億 | 15.22%7.62億 | 9.85%7.23億 | 9.85%7.23億 | 4.09%6.85億 | 4.79%6.62億 | 4.99%6.61億 | 12.38%6.58億 | 12.38%6.58億 |
| -普通株式 | 13.94%7.8億 | 17.74%7.79億 | 15.22%7.62億 | 9.85%7.23億 | 9.85%7.23億 | 4.09%6.85億 | 4.79%6.62億 | 4.99%6.61億 | 12.38%6.58億 | 12.38%6.58億 |
| 資本剰余金 | 30.95%602万 | 52.41%578.1万 | 44.12%572.6万 | -25.49%455.6万 | -25.49%455.6万 | -17.07%459.7万 | -29.09%379.3万 | -22.19%397.3万 | -3.41%611.5万 | -3.41%611.5万 |
| 利益剰余金 | -8.26%-3.73億 | -3.97%-3.56億 | -0.14%-3.42億 | 2.06%-3.41億 | 2.06%-3.41億 | 3.19%-3.45億 | 3.43%-3.42億 | 0.30%-3.42億 | 1.76%-3.48億 | 1.76%-3.48億 |
| 株主資本 | 19.85%4.13億 | 32.73%4.29億 | 31.50%4.25億 | 22.30%3.86億 | 22.30%3.86億 | 12.15%3.45億 | 14.47%3.23億 | 10.73%3.23億 | 33.06%3.16億 | 33.06%3.16億 |
| 資本合計 | 19.85%4.13億 | 32.73%4.29億 | 31.50%4.25億 | 22.30%3.86億 | 22.30%3.86億 | 12.15%3.45億 | 14.47%3.23億 | 10.73%3.23億 | 33.06%3.16億 | 33.06%3.16億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
