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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281.24%846.7万 | 154.83%1,236.7万 | 1,242.89%458.3万 | -78.60%1,177.1万 | -84.89%670.6万 | -91.74%61.3万 | 126.16%485.3万 | -101.85%-40.1万 | 134.39%5,499.3万 | 145.65%4,439.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -643.13%-1,730万 | -1,228.94%-1,400.7万 | -118.49%-119.4万 | -1.26%612.3万 | -61.70%304.9万 | -55.30%-232.8万 | 91.16%-105.4万 | -44.64%645.6万 | -55.56%620.1万 | 1,790.23%796.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 438.63%1,847.9万 | 224.04%1,187.3万 | 149.18%101.5万 | -171.13%-162.1万 | 22.59%223.6万 | -232.74%-545.7万 | -52.09%366.4万 | 62.82%-206.4万 | 127.77%227.9万 | 210.41%182.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.91%735.2万 | 28.11%893.3万 | 38.01%913.5万 | 10.35%2,878.9万 | -33.94%613万 | 50.54%906.7万 | 61.26%697.3万 | 2.43%661.9万 | 6.36%2,608.8万 | 78.44%927.9万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---- | -78.30%43.5万 | --0 | --0 | -13.00%43.5万 | ---- | 113.45%200.5万 | -88.69%18.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -34.72%56.4万 | 180.00%116.2万 | -28.00%117万 | -6.73%361.7万 | 15.19%71.3万 | 13.68%86.4万 | -57.30%41.5万 | 6.42%162.5万 | 6.66%387.8万 | -13.79%61.9万 |
| 繰延税金 | -174.77%-66.4万 | -114.75%-11.3万 | -107.82%-13.1万 | -93.65%78.6万 | -208.49%-254.4万 | -56.75%88.8万 | -56.28%76.6万 | -73.06%167.6万 | 0.98%1,237.2万 | -53.02%234.5万 |
| その他の非現金項目 | -1,836.24%-397.6万 | -16.15%21.8万 | 113.20%23.9万 | -192.68%-111.5万 | -19.46%20.7万 | -26.60%22.9万 | -22.62%26万 | -707.72%-181.1万 | 22.13%120.3万 | -9.19%25.7万 |
| 運転資金の増減額 | 251.40%401.2万 | 165.11%430.1万 | 56.20%-565.1万 | -2,710.44%-2,524.3万 | -114.07%-308.5万 | -3,217.65%-265万 | 70.18%-660.6万 | -1,258.17%-1,290.2万 | 111.02%96.7万 | 196.59%2,192.4万 |
| -売上債権増減額 | 164.28%191.3万 | 281.81%527.6万 | -310.40%-907.8万 | -144.17%-2,010万 | -105.51%-1,201万 | -413.26%-297.6万 | 7.25%-290.2万 | ---221.2万 | -3,775.00%-823.2万 | -373.58%-584.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -116.85%-30.3万 | 63.73%-224.9万 | 274.81%540.7万 | -231.69%-688.2万 | -95.53%61.3万 | 187.75%179.8万 | 28.88%-620万 | ---309.3万 | 147.07%522.6万 | 740.95%1,369.9万 |
| -前払費用増減額 | 142.78%134.7万 | 223.98%45.5万 | 154.56%75.4万 | 121.69%18.7万 | -5.34%508.5万 | -1,698.48%-314.9万 | 93.91%-36.7万 | ---138.2万 | 70.00%-86.2万 | 25,680.95%537.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.09%105.5万 | -71.39%81.9万 | 56.01%-273.4万 | -67.90%155.2万 | -62.90%322.7万 | 69.91%167.7万 | 166.81%286.3万 | ---621.5万 | -2.83%483.5万 | 23.92%869.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,281.24%846.7万 | 154.83%1,236.7万 | 1,242.89%458.3万 | -78.60%1,177.1万 | -84.89%670.6万 | -91.74%61.3万 | 126.16%485.3万 | -101.85%-40.1万 | 134.39%5,499.3万 | 145.65%4,439.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.38%-4,418.3万 | -148.77%-5,518万 | -104.49%-4,222.6万 | 3.10%-1.08億 | -46.93%-4,143.9万 | 54.09%-2,422.6万 | -37.35%-2,218.1万 | -44.08%-2,064.9万 | -193.24%-1.11億 | -85.59%-2,820.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.89%-4,879.6万 | -133.95%-5,582.9万 | -116.58%-4,486.9万 | -0.78%-1.1億 | -47.04%-4,147万 | 54.22%-2,416.9万 | -54.93%-2,386.4万 | -59.82%-2,071.7万 | -148.68%-1.09億 | -121.84%-2,820.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -61.44%64.9万 | --264.3万 | 212.22%237.8万 | --53.2万 | --0 | 325.60%168.3万 | --0 | -135.43%-211.9万 | --0 |
| 受領利息 | --441.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 450.88%20万 | ---- | ---- | -550.00%-15.3万 | ---50.1万 | -290.00%-5.7万 | ---- | 3,300.00%6.8万 | 525.00%3.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.38%-4,418.3万 | -148.77%-5,518万 | -104.49%-4,222.6万 | 3.10%-1.08億 | -46.93%-4,143.9万 | 54.09%-2,422.6万 | -37.35%-2,218.1万 | -44.08%-2,064.9万 | -193.24%-1.11億 | -85.59%-2,820.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.44%2,219.6万 | 9,197.00%7,586.9万 | 14,535.66%3,724.4万 | 33.11%4,892.5万 | 1,820.65%2,966.4万 | 1,403.31%2,085.3万 | -1,753.33%-83.4万 | -100.64%-25.8万 | -35.12%3,675.6万 | -94.36%-172.4万 |
| 借入金純額 | 1,558.86%2,404.2万 | 4,792.70%5,917.5万 | 45.67%-83.5万 | -4.93%-553.3万 | 62.06%-58.7万 | -24.57%-164.8万 | 0.55%-126.1万 | -35.42%-153.7万 | -40.91%-527.3万 | -75.60%-154.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,469.8万 | --3,891万 | 36.21%6,265.6万 | --3,994.9万 | --2,270.7万 | --0 | --0 | -20.19%4,600.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --36.7万 | 234.95%214.7万 | --0 | 52.64%245.3万 | --0 | --0 | -55.73%64.1万 | 1,293.85%181.2万 | -65.95%160.7万 | -93.38%9,000 |
| 支払利息CFF | -682.04%-161.1万 | 45.79%-11.6万 | 43.51%-13.5万 | -4.05%-82.2万 | 20.49%-16.3万 | -0.98%-20.6万 | -4.90%-21.4万 | -35.03%-23.9万 | -18.26%-79万 | -44.37%-20.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---60.2万 | ---3.5万 | -136.73%-69.6万 | -105.24%-982.9万 | -50,284.21%-953.5万 | ---- | ---- | 89.49%-29.4万 | -270.38%-478.9万 | --1.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.44%2,219.6万 | 9,197.00%7,586.9万 | 14,535.66%3,724.4万 | 33.11%4,892.5万 | 1,820.65%2,966.4万 | 1,403.31%2,085.3万 | -1,753.33%-83.4万 | -100.64%-25.8万 | -35.12%3,675.6万 | -94.36%-172.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.53%6,809.7万 | -43.43%3,487.6万 | -57.69%3,528.6万 | -19.28%8,339.1万 | -40.81%4,095.7万 | -62.57%4,350.4万 | -59.18%6,165万 | -19.28%8,339.1万 | 69.12%1.03億 | -31.54%6,919.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -389.86%-1,352万 | 282.01%3,305.6万 | 98.13%-39.9万 | -140.08%-4,729.9万 | -135.05%-506.9万 | 94.12%-276万 | 47.72%-1,816.2万 | -144.83%-2,130.8万 | -146.79%-1,970.1万 | 627.57%1,446.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.61%35.7万 | 931.25%16.5万 | 97.46%-1.1万 | -281.99%-80.6万 | -126.32%-60.2万 | 353.57%21.3万 | 134.78%1.6万 | -334.05%-43.3万 | -286.73%-21.1万 | -211.30%-26.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.13%5,493.4万 | 56.53%6,809.7万 | -43.43%3,487.6万 | -57.69%3,528.6万 | -57.69%3,528.6万 | -40.81%4,095.7万 | -62.57%4,350.4万 | -59.18%6,165万 | -19.28%8,339.1万 | -19.28%8,339.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.58%-4,032.9万 | -128.62%-4,346.2万 | -90.85%-4,030.4万 | -93.74%-1.06億 | -314.99%-3,476.4万 | 31.79%-3,112.3万 | 44.08%-1,901.1万 | -341.74%-2,111.8万 | -78.65%-5,472.2万 | 480.40%1,617万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
