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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.63%1.86億 | 801.14%4.77億 | -240.89%-1.36億 | -21.74%3.94億 | 65.76%1.62億 | -57.37%8,191.1万 | -80.49%5,290.9万 | 266.48%9,672.2万 | 50.76%5.03億 | -32.82%9,776.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.25%-1.86億 | -70.24%1.99億 | -937.05%-3.03億 | 73.31%5.57億 | 86.35%-3,080.4万 | -833.08%-1.17億 | 1,484.58%6.69億 | -93.00%3,625.5万 | 168.81%3.22億 | -1,251.32%-2.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -438.92%-1,653.6万 | 114.93%1.1億 | 392.16%1,747.7万 | -183.70%-7.53億 | -117.66%-1,213.5万 | -92.36%487.9万 | -1,569.07%-7.4億 | 98.67%-598.2万 | -369.11%-2.65億 | 730.82%6,870.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 103.48%1.36億 | 225.02%1.25億 | 134.23%1.56億 | 35.51%3.62億 | 165.09%1.9億 | 4.77%6,660.2万 | -41.53%3,836.2万 | 1.15%6,675.1万 | -5.69%2.67億 | -4.31%7,159.8万 |
| 繰延税金 | 213.99%9,585.2万 | -190.61%-1.12億 | -579.72%-1.16億 | -60.35%6,528.2万 | -185.27%-1.13億 | 142.99%3,052.7万 | 1,681.53%1.23億 | -12.96%2,411.8万 | 488.49%1.65億 | 6,738.75%1.32億 |
| その他の非現金項目 | 27.80%1,384.1万 | -41.07%1,758.6万 | 84.41%1,610.1万 | 44.43%6,895.2万 | 80.21%1,954.7万 | 2.02%1,083万 | 171.70%2,984.4万 | -42.92%873.1万 | -92.53%4,774.2万 | -96.01%1,084.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,179.26%1.08億 | 261.48%1.71億 | 79.46%-2,005.5万 | 23.60%-1.87億 | -36.94%826.9万 | 203.55%843.8万 | -310.80%-1.06億 | 67.40%-9,762.2万 | 69.62%-2.44億 | 105.22%1,311.3万 |
| -売上債権増減額 | 136.86%563.7万 | -232.14%-4,568.4万 | -188.08%-2.48億 | 125.84%7,189万 | 552.55%1.39億 | 73.22%-1,529.4万 | 140.54%3,457.2万 | 45.28%-8,593.8万 | 20.87%-2.78億 | 139.85%2,123.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,286.34%1.74億 | 674.48%2.24億 | 560.89%1.56億 | 13.79%6,258.9万 | 93.59%-242万 | -76.97%1,253.7万 | -77.93%2,888.2万 | 125.49%2,359万 | -74.51%5,500.3万 | -182.28%-3,774.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -139.50%-7,035.4万 | 95.53%-1,052.6万 | -207.00%-1.04億 | -47.02%-1.83億 | -170.27%-9,199.6万 | 80.40%1.78億 | -59.95%-2.36億 | 19.51%-3,392.3万 | 86.01%-1.25億 | 76.19%-3,403.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -289.57%-4,473万 | -162.53%-5,295万 | 52,799.01%2.14億 | -2.95%6,657.7万 | 41.29%-703.1万 | 91.40%-1,148.2万 | -45.49%8,468.5万 | -99.31%40.5万 | -45.43%6,860万 | -131.36%-1,197.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 128.04%4,358.6万 | 406.42%5,620.7万 | -2,091.69%-3,848.6万 | -684.25%-2.04億 | -138.12%-2,883.4万 | -631.71%-1.55億 | -417.00%-1,834.3万 | 97.35%-175.6万 | -63.96%3,498.1万 | 154.49%7,564.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 126.63%1.86億 | 801.14%4.77億 | -240.89%-1.36億 | -21.74%3.94億 | 65.76%1.62億 | -57.37%8,191.1万 | -80.49%5,290.9万 | 266.48%9,672.2万 | 50.76%5.03億 | -32.82%9,776.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.04%-5,451.4万 | -103.76%-3,658.3万 | 2.53%-7,224.7万 | 203.68%7.3億 | -172.75%-1.19億 | 93.74%-4,909.3万 | 330.62%9.72億 | -113.61%-7,412万 | -6.90%-7.05億 | 82.64%-4,348.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.91%-5,438.1万 | 26.01%-2,883.8万 | -14.07%-6,280.1万 | -60.51%-2.37億 | -86.49%-9,922.5万 | -13.56%-4,424.4万 | -14.78%-3,897.3万 | -152.08%-5,505.5万 | -48.26%-1.48億 | 9.55%-5,320.7万 |
| 事業取引の純額 | -52.85%-1,609.2万 | -100.86%-865.3万 | 1.14%-2,160.1万 | 269.83%9.54億 | -362.06%-2,192.4万 | 98.59%-1,052.8万 | 359.03%10.09億 | -103.85%-2,185万 | 4.82%-5.62億 | 104.35%836.6万 |
| その他の投資活動純額 | 181.02%1,595.9万 | -63.03%90.8万 | 336.45%1,215.5万 | 146.29%1,346.2万 | 87.60%254.2万 | 122.88%567.9万 | 35.39%245.6万 | 1,209.56%278.5万 | -82.48%546.6万 | 115.76%135.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.04%-5,451.4万 | -103.76%-3,658.3万 | 2.53%-7,224.7万 | 203.68%7.3億 | -172.75%-1.19億 | 93.74%-4,909.3万 | 330.62%9.72億 | -113.61%-7,412万 | -6.90%-7.05億 | 82.64%-4,348.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.22%1.18億 | -341.61%-3.27億 | -46.38%-1.32億 | -33.51%-7.34億 | 13.28%-2.44億 | -18.37%-3.26億 | -380.98%-7,400.7万 | -369.42%-8,986.2万 | -157.27%-5.5億 | -147.82%-2.82億 |
| 借入金純額 | 305.93%1.49億 | 1,013.85%5,390.8万 | -14.22%-2,531.3万 | 79.44%-1.19億 | 93.09%-1,823.6万 | 73.53%-7,257.1万 | 76.74%-589.9万 | -52.93%-2,216.1万 | -1,566.37%-5.78億 | -142.58%-2.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -2,040.88%-2.02億 | --0 | -28,553.30%-2億 | --0 | 78.77%-150万 | -100.51%-941.2万 | 93.19%-164.7万 |
| 配当金支払総額 | 3.94%-2,632.6万 | ---2,714.1万 | ---2,709.4万 | ---5,449.5万 | ---2,708.8万 | ---2,740.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.55%-505.1万 | -419.15%-3.54億 | -19.54%-7,913.7万 | -1,056.77%-3.59億 | -1,143.79%-1.99億 | -4,755.14%-2,597.5万 | -231.74%-6,810.8万 | -2,841.24%-6,620.1万 | 104.41%3,756.7万 | -118.34%-1,601.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.22%1.18億 | -341.61%-3.27億 | -46.38%-1.32億 | -33.51%-7.34億 | 13.28%-2.44億 | -18.37%-3.26億 | -380.98%-7,400.7万 | -369.42%-8,986.2万 | -157.27%-5.5億 | -147.82%-2.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.38%11.01億 | 11.64%11.01億 | 38.14%14.45億 | -41.66%10.46億 | 30.30%16.48億 | -9.52%19.44億 | -56.92%9.86億 | -41.66%10.46億 | 50.63%17.93億 | -1.07%12.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.34%2.21億 | -99.94%59.6万 | -405.59%-3.4億 | 151.88%3.9億 | 7.04%-2.11億 | 66.62%-2.9億 | 872.03%9.58億 | -114.39%-6,726万 | -218.41%-7.52億 | -146.98%-2.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 211.27%729.4万 | -1,960.00%-65.1万 | -212.57%-390.4万 | 125.02%503.7万 | -17.63%808.9万 | 52.11%-655.5万 | 100.21%3.5万 | 987.15%346.8万 | -518.49%-2,013.2万 | 1,583.38%982万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.36%13.29億 | -43.38%11.01億 | 11.64%11.01億 | 38.14%14.45億 | 38.14%14.45億 | 30.30%16.48億 | -9.52%19.44億 | -56.92%9.86億 | -41.66%10.46億 | -41.66%10.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 248.46%1.31億 | 3,114.32%4.48億 | -577.76%-1.99億 | -56.02%1.56億 | 41.01%6,283万 | -75.41%3,766.7万 | -94.12%1,393.6万 | 152.12%4,166.7万 | 51.83%3.55億 | -48.61%4,455.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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