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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.47%3.94億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%2,100万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.38%-8,800万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.48%1.94億 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.37%-6.74億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -76.06%-40.72億 | ---- | ---- | -1.24%-23.13億 | ---- | ---- | 33.88%-11.59億 | 106.03%3,200万 | -47.82%-22.84億 | -29.10%-21.07億 |
| 事業取引の純額 | 337.64%13.4億 | ---- | ---- | -41.96%3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.10%5.28億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.4億 | -759.48%-9.97億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -903.89%-2.47億 | ---- | ---- | 107.95%3,070万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.37%-3.86億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.89%-27.41億 | ---- | ---- | 2.19%-19.19億 | ---- | ---- | 90.68%-8,712.3万 | -59.59%-16.39億 | -19.81%-19.62億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -32.54%12.18億 | ---- | ---- | 1,982.30%18.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.82%-9,591.4万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --9.93億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.12%-1,900万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 57.18%-6,639.7万 | ---- | ---- | -35.91%-1.55億 | ---- | ---- | 0.64%-9,149.5万 | -40.91%-3,100万 | -6.99%-1.14億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 163.05%2.42億 | ---- | ---- | -118.47%-3.84億 | ---- | ---- | -123.75%-5.59億 | 218.38%2.77億 | 2,563.27%20.8億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.90%21.33億 | ---- | ---- | -42.28%9.66億 | ---- | ---- | -39.81%12.05億 | 149.53%1.63億 | 148.05%16.73億 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.75%11.72億 | ---- | ---- | 111.60%10.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.46%4.74億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.58%2.37億 | ---- | ---- | -81.66%9,592.9万 | ---- | ---- | -18.79%14.03億 | -6.38%-12.82億 | 1,047.45%5.23億 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.83%-3,670.8万 | ---- | ---- | 1,020.20%7,221.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.36%644.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.05%13.72億 | ---- | ---- | 16.75%11.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.60%10.04億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.32%-32.69億 | -86.87%-42.34億 | 56.97%25.39億 | 16.65%-13.01億 | -5,769.73%-22.66億 | 4,089.77%16.17億 | 78.47%-1.72億 | 36.84%-4.8億 | -144.00%-15.61億 | 60.44%-3,860.2万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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