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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -91.51%264.92万 | -87.98%440.83万 | -63.81%737.04万 | -76.49%800.2万 | -76.49%800.2万 | 5.61%3,120.3万 | 610.70%3,666.93万 | 78.85%2,036.44万 | 26.80%3,404.22万 | 26.80%3,404.22万 |
| -現金及び現金同等物 | -91.51%264.92万 | -87.98%440.83万 | -63.81%737.04万 | -76.49%800.2万 | -76.49%800.2万 | 5.61%3,120.3万 | 610.70%3,666.93万 | 78.85%2,036.44万 | 26.80%3,404.22万 | 26.80%3,404.22万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 65.89%1,036.18万 | 32.06%986.96万 | 21.83%989.07万 | -10.52%886.79万 | -10.52%886.79万 | 3.35%624.63万 | 26.51%747.36万 | 87.24%811.85万 | 391.12%991.01万 | 391.12%991.01万 |
| -売掛金 | 111.23%790.74万 | 108.88%741.18万 | 21.91%747.31万 | -5.70%674.06万 | -5.70%674.06万 | -33.00%374.35万 | 10.90%354.84万 | 130.36%613.01万 | 822.26%714.78万 | 822.26%714.78万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --9.29万 | -70.46%56.84万 | --0 | --241.62万 | --241.62万 |
| -その他の売掛金 | 1.85%245.44万 | -26.78%245.78万 | 21.58%241.75万 | 514.70%212.73万 | 514.70%212.73万 | 427.45%240.99万 | 328.23%335.68万 | 115.72%198.84万 | -72.15%34.61万 | -72.15%34.61万 |
| 棚卸資産 | 84.59%187.41万 | 145.75%264.21万 | 67.34%345.02万 | 289.32%411.77万 | 289.32%411.77万 | -64.01%101.53万 | 35.04%107.51万 | 18.56%206.17万 | 37.30%105.77万 | 37.30%105.77万 |
| 前払費用 | 31.78%36.12万 | 71.17%34.24万 | 5.36%32.15万 | -2.27%24.34万 | -2.27%24.34万 | -4.38%27.41万 | -14.52%20万 | 9.77%30.52万 | -20.79%24.9万 | -20.79%24.9万 |
| 制限付き現金 | 110.24%133.99万 | 128.87%147.83万 | 11.64%204.27万 | 133.94%279.76万 | 133.94%279.76万 | -36.12%63.73万 | -49.21%64.59万 | 301.18%182.97万 | 160.00%119.59万 | 160.00%119.59万 |
| 流動資産合計 | -57.80%1,670.4万 | -59.03%1,896.5万 | -29.40%2,327.73万 | -49.42%2,422.51万 | -49.42%2,422.51万 | -16.04%3,958.1万 | 223.26%4,628.62万 | 76.91%3,297.04万 | 57.49%4,789.22万 | 57.49%4,789.22万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.39%1.94億 | 36.94%1.97億 | 36.72%2億 | 36.58%2.04億 | 36.58%2.04億 | -2.37%1.48億 | -10.13%1.44億 | -0.79%1.47億 | 15.98%1.49億 | 15.98%1.49億 |
| -有形固定資産総額 | 31.39%1.94億 | 36.94%1.97億 | 36.72%2億 | 35.32%2.51億 | 35.32%2.51億 | -2.37%1.48億 | -32.30%1.44億 | -0.79%1.47億 | 5.54%1.85億 | 5.54%1.85億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -30.17%-4,731.35万 | -30.17%-4,731.35万 | ---- | ---- | ---- | 22.92%-3,634.69万 | 22.92%-3,634.69万 |
| 金融資産 | ---- | 28.19%14.59万 | --13.24万 | --0 | --0 | -78.17%27.4万 | -82.23%11.39万 | --0 | 236.00%70.6万 | 236.00%70.6万 |
| その他の非流動資産 | 64.30%359万 | 63.39%357万 | 84.87%330万 | 75.07%330万 | 75.07%330万 | 15.92%218.5万 | 8.17%218.5万 | -23.06%178.5万 | -15.09%188.5万 | -15.09%188.5万 |
| 非流動資産合計 | 31.63%1.98億 | 37.33%2.01億 | 37.38%2.04億 | 36.42%2.07億 | 36.42%2.07億 | -2.76%1.5億 | -10.19%1.46億 | -1.45%1.48億 | 15.80%1.52億 | 15.80%1.52億 |
| 資産合計 | 13.00%2.15億 | 14.17%2.2億 | 25.24%2.27億 | 15.81%2.31億 | 15.81%2.31億 | -5.86%1.9億 | 8.68%1.93億 | 7.19%1.81億 | 23.66%2億 | 23.66%2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 136.35%616.63万 | 110.06%358.93万 | 321.15%723.35万 | 24.59%372.45万 | 24.59%372.45万 | 20.35%260.9万 | 19.27%170.87万 | -10.07%171.75万 | 171.66%298.94万 | 171.66%298.94万 |
| -買掛金 | 108.40%543.71万 | 56.57%267.53万 | 196.84%498.9万 | 5.27%314.69万 | 5.27%314.69万 | 29.60%260.9万 | 19.27%170.87万 | -12.00%168.07万 | 249.30%298.94万 | 249.30%298.94万 |
| -関連当事者による流動負債 | --72.92万 | --91.4万 | 5,992.76%224.45万 | --57.75万 | --57.75万 | ---- | ---- | --3.68万 | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | -16.39%226.31万 | -18.18%174.16万 | 100.80%197.32万 | 130.97%232.06万 | 130.97%232.06万 | -10.38%270.68万 | 184.01%212.86万 | 12.90%98.27万 | 17.86%100.47万 | 17.86%100.47万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.46%1,092.26万 | 26.24%1,356.59万 | 63.46%1,686.52万 | -22.11%1,780.46万 | -22.11%1,780.46万 | -41.77%1,548.36万 | -53.39%1,074.64万 | -20.32%1,031.79万 | 63.86%2,285.81万 | 63.86%2,285.81万 |
| -短期借入金 | -29.46%1,092.26万 | 26.24%1,356.59万 | 63.46%1,686.52万 | -22.11%1,780.46万 | -22.11%1,780.46万 | -41.77%1,548.36万 | -53.39%1,074.64万 | -20.32%1,031.79万 | 63.86%2,285.81万 | 63.86%2,285.81万 |
| 流動性繰延負債 | -40.32%57.55万 | -20.41%54.57万 | -70.81%14.89万 | -1.36%34.68万 | -1.36%34.68万 | -31.25%96.44万 | -8.92%68.57万 | -72.37%51万 | -76.78%35.16万 | -76.78%35.16万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --128.77万 | --128.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -8.44%1,992.75万 | 27.33%1,944.26万 | 93.82%2,622.08万 | -6.32%2,548.42万 | -6.32%2,548.42万 | -34.41%2,176.38万 | -41.25%1,526.94万 | -23.03%1,352.81万 | 53.64%2,720.39万 | 53.64%2,720.39万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 41.01%8,299.86万 | 25.70%8,374.17万 | 49.51%8,375.25万 | 47.57%8,612.31万 | 47.57%8,612.31万 | -3.03%5,886.04万 | 38.44%6,662.17万 | -9.60%5,601.82万 | -9.80%5,836.02万 | -9.80%5,836.02万 |
| -長期借入金 | 41.01%8,299.86万 | 25.70%8,374.17万 | 49.51%8,375.25万 | 47.57%8,612.31万 | 47.57%8,612.31万 | -3.03%5,886.04万 | 38.44%6,662.17万 | -9.60%5,601.82万 | -9.80%5,836.02万 | -9.80%5,836.02万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --5.07万 | --0 | --0 | --1.78万 | --1.78万 | ---- | ---- | --9.29万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 41.10%8,304.92万 | 25.70%8,374.17万 | 49.26%8,375.25万 | 47.60%8,614.08万 | 47.60%8,614.08万 | -3.03%5,886.04万 | 38.44%6,662.17万 | -9.45%5,611.11万 | -9.80%5,836.02万 | -9.80%5,836.02万 |
| 負債合計 | 27.72%1.03億 | 26.00%1.03億 | 57.92%1.1億 | 30.46%1.12億 | 30.46%1.12億 | -14.12%8,062.41万 | 10.50%8,189.11万 | -12.45%6,963.92万 | 3.83%8,556.4万 | 3.83%8,556.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.05%2.79万 | -1.86%2.79万 | -1.49%2.8万 | -2.42%2.83万 | -2.42%2.83万 | -3.06%2.79万 | -4.81%2.84万 | -2.57%2.84万 | -0.57%2.9万 | -0.57%2.9万 |
| -普通株式 | -0.05%2.79万 | -1.86%2.79万 | -1.49%2.8万 | -2.42%2.83万 | -2.42%2.83万 | -3.06%2.79万 | -4.81%2.84万 | -2.57%2.84万 | -0.57%2.9万 | -0.57%2.9万 |
| 利益剰余金 | -14.62%3,519.2万 | -5.69%3,937.14万 | -7.34%3,978.27万 | -6.54%4,156.42万 | -6.54%4,156.42万 | 7.88%4,121.65万 | 30.29%4,174.86万 | 100.38%4,293.28万 | 306.87%4,447.32万 | 306.87%4,447.32万 |
| 資本剰余金 | -0.50%6,780.23万 | -1.95%6,756.52万 | -1.55%6,763.19万 | -1.97%6,806.97万 | -1.97%6,806.97万 | -2.28%6,814.03万 | -2.97%6,890.72万 | 0.81%6,869.63万 | 2.17%6,943.89万 | 2.17%6,943.89万 |
| 株主資本 | -5.82%1.03億 | -3.36%1.07億 | -3.77%1.07億 | -3.76%1.1億 | -3.76%1.1億 | 1.32%1.09億 | 7.37%1.11億 | 24.62%1.12億 | 44.37%1.14億 | 44.37%1.14億 |
| 少数株主持分 | --871.65万 | --971.59万 | --963.8万 | --976.59万 | --976.59万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 2.15%1.12億 | 5.42%1.17億 | 4.86%1.17億 | 4.82%1.19億 | 4.82%1.19億 | 1.32%1.09億 | 7.37%1.11億 | 24.62%1.12億 | 44.37%1.14億 | 44.37%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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