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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.25%297.19万 | -64.21%1,180.61万 | -127.42%-55.42万 | -49.51%489.17万 | -58.71%461.77万 | -71.76%285.08万 | -15.72%3,298.53万 | -86.72%202.1万 | -30.56%968.84万 | 14.55%1,118.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.96%-190.94万 | -109.79%-328.3万 | -100.42%-2.64万 | -108.63%-53.2万 | -111.15%-118.42万 | -114.68%-154.03万 | 7.67%3,354.27万 | -60.84%626.84万 | -48.92%616.18万 | 378.67%1,061.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -174.18%-144.3万 | 164.03%325.22万 | 154.48%158.78万 | 71.16%-14.29万 | 79.43%-13.8万 | 294.88%194.53万 | -679.20%-507.92万 | 1.53%-291.47万 | 70.14%-49.54万 | -114.35%-67.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.81%344.21万 | 1.95%1,096.66万 | 25.71%323.62万 | -8.33%261.92万 | -10.13%257.68万 | 3.10%253.45万 | 40.49%1,075.72万 | 13.85%257.43万 | 44.08%285.73万 | 62.86%286.74万 |
| その他の非現金項目 | 23.31%6.52万 | -9.31%20.91万 | -29.05%6.24万 | 7.00%5.09万 | -9.56%4.3万 | 11.08%5.28万 | -22.71%23.06万 | 84.77%8.79万 | -4.28%4.76万 | 49.48%4.76万 |
| 運転資金の増減額 | 748.44%258.32万 | 96.26%-27.12万 | -32.13%-559.25万 | 199.91%279.36万 | 257.11%292.61万 | 80.95%-39.84万 | -572.92%-725.46万 | -1,731.99%-423.25万 | -37.49%93.15万 | -282.01%-186.25万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 111.50%90.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26,586.42%-789.22万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -965.06%-306万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.72%-28.73万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -91.37%5,644 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.98%6.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -7.04%188万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.13%202.25万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 99.59%-4,798 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.68%-116.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.25%297.19万 | -64.21%1,180.61万 | -127.42%-55.42万 | -49.51%489.17万 | -58.71%461.77万 | -71.76%285.08万 | -15.72%3,298.53万 | -86.72%202.1万 | -30.56%968.84万 | 14.55%1,118.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -422.53%-31.13万 | -129.95%-6,530.18万 | -726.40%-5,864.7万 | -2,038.64%-655.86万 | 99.77%-3.67万 | 99.72%-5.96万 | 22.88%-2,839.86万 | 281.86%936.25万 | 98.75%-30.67万 | -121.52%-1,579.36万 |
| 資本支出 | -303.05%-17.86万 | -72.78%-6,528.66万 | -76.20%-6,518.29万 | 92.63%-2.26万 | 6.73%-3.67万 | 90.08%-4.43万 | -2.62%-3,778.63万 | -0.57%-3,699.36万 | -8,126.07%-30.67万 | -1,245.67%-3.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -769.15%-13.28万 | -100.16%-1.53万 | -85.90%653.6万 | -326,797,500.00%-653.6万 | --0 | 99.93%-1.53万 | --938.77万 | 46.52%4,635.61万 | 100.00%-2 | -121.06%-1,575.43万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422.53%-31.13万 | -129.95%-6,530.18万 | -726.40%-5,864.7万 | -2,038.64%-655.86万 | 99.77%-3.67万 | 99.72%-5.96万 | 22.88%-2,839.86万 | 281.86%936.25万 | 98.75%-30.67万 | -121.52%-1,579.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.60%-404.71万 | 912.74%3,047.24万 | 687.10%3,927.54万 | -126.09%-380.8万 | 1,094.51%1,094.01万 | -319.63%-1,593.51万 | -86.69%300.89万 | -112.17%-668.97万 | -15.53%1,459.61万 | -115.56%-110万 |
| 借入金純額 | 77.40%-337.5万 | 824.75%2,298万 | 584.98%2,987.5万 | -118.96%-307.5万 | 393.66%1,111.5万 | -294.58%-1,493.5万 | -92.06%248.5万 | -158.58%-616万 | 36.66%1,621.5万 | -188.75%-378.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.80%-67.21万 | -395.85%-203.06万 | 53.09%-24.85万 | 50.10%-73.3万 | -101.82%-4.89万 | ---100.01万 | -93.12%68.63万 | -167.46%-52.97万 | -123.56%-146.89万 | --268.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 5,962.89%952.29万 | --964.89万 | --0 | ---- | ---- | 83.43%-16.24万 | --0 | 39.52%-15万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.60%-404.71万 | 912.74%3,047.24万 | 687.10%3,927.54万 | -126.09%-380.8万 | 1,094.51%1,094.01万 | -319.63%-1,593.51万 | -86.69%300.89万 | -112.17%-668.97万 | -15.53%1,459.61万 | -115.56%-110万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.02%1,409.96万 | 25.72%3,712.3万 | 4.92%3,402.53万 | 367.38%3,950.02万 | 69.32%2,397.91万 | 25.72%3,712.3万 | 541.02%2,952.74万 | 43.46%3,242.93万 | -46.81%845.15万 | 129.02%1,416.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.45%-138.65万 | -403.11%-2,302.34万 | -524.52%-1,992.57万 | -122.83%-547.49万 | 371.78%1,552.11万 | 14.46%-1,314.39万 | -69.52%759.56万 | -32.19%469.37万 | 256.94%2,397.79万 | -158.85%-571.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.98%1,271.31万 | -62.02%1,409.96万 | -62.02%1,409.96万 | 4.92%3,402.53万 | 367.38%3,950.02万 | 69.32%2,397.91万 | 25.72%3,712.3万 | 25.72%3,712.3万 | 43.46%3,242.93万 | -46.81%845.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.68%266.06万 | -1,014.27%-5,349.58万 | -3,066.40%-5,920.12万 | -117.77%-166.69万 | 199.36%458.11万 | 124.13%279.12万 | -307.39%-480.1万 | -80.19%199.57万 | 188.83%938.17万 | -275.11%-461.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
