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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.25%481.09万 | -70.04%-94.23万 | -59.13%199.94万 | -83.07%78.19万 | 4.25%297.19万 | -64.21%1,180.61万 | -127.42%-55.42万 | -49.51%489.17万 | -58.71%461.77万 | -71.76%285.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -221.88%-1,056.72万 | -11,832.04%-314.55万 | -873.39%-517.88万 | 71.84%-33.35万 | -23.96%-190.94万 | -109.79%-328.3万 | -100.42%-2.64万 | -108.63%-53.2万 | -111.15%-118.42万 | -114.68%-154.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -142.25%-137.41万 | -112.47%-19.81万 | 312.10%30.3万 | 73.90%-3.6万 | -174.18%-144.3万 | 164.03%325.22万 | 154.48%158.78万 | 71.16%-14.29万 | 79.43%-13.8万 | 294.88%194.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.55%1,387.77万 | 8.58%351.38万 | 32.29%346.5万 | 34.15%345.69万 | 35.81%344.21万 | 1.95%1,096.66万 | 25.71%323.62万 | -8.33%261.92万 | -10.13%257.68万 | 3.10%253.45万 |
| その他の非現金項目 | 26.38%26.43万 | 17.39%7.32万 | 19.91%6.1万 | 50.83%6.49万 | 23.31%6.52万 | -9.31%20.91万 | -29.05%6.24万 | 7.00%5.09万 | -9.56%4.3万 | 11.08%5.28万 |
| 運転資金の増減額 | -320.53%-114.05万 | 24.36%-423.03万 | 11.40%311.2万 | -189.04%-260.54万 | 748.44%258.32万 | 96.26%-27.12万 | -32.13%-559.25万 | 199.91%279.36万 | 257.11%292.61万 | 80.95%-39.84万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.50%90.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -965.06%-306万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.37%5,644 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.04%188万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.59%-4,798 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.25%481.09万 | -70.04%-94.23万 | -59.13%199.94万 | -83.07%78.19万 | 4.25%297.19万 | -64.21%1,180.61万 | -127.42%-55.42万 | -49.51%489.17万 | -58.71%461.77万 | -71.76%285.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.63%-872.93万 | 86.99%-762.71万 | 93.45%-42.94万 | -885.00%-36.14万 | -422.53%-31.13万 | -129.95%-6,530.18万 | -726.40%-5,864.7万 | -2,038.64%-655.86万 | 99.77%-3.67万 | 99.72%-5.96万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.05%-17.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.08%-4.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.63%-872.93万 | 86.99%-762.71万 | 93.45%-42.94万 | -566.64%-54万 | -769.15%-13.28万 | -129.95%-6,530.18万 | -784.35%-5,864.7万 | -327,928,100.00%-655.86万 | 99.49%-8.1万 | 99.93%-1.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.63%-872.93万 | 86.99%-762.71万 | 93.45%-42.94万 | -885.00%-36.14万 | -422.53%-31.13万 | -129.95%-6,530.18万 | -726.40%-5,864.7万 | -2,038.64%-655.86万 | 99.77%-3.67万 | 99.72%-5.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.33%172.74万 | -67.16%1,289.89万 | 9.47%-344.75万 | -133.61%-367.7万 | 74.60%-404.71万 | 912.74%3,047.24万 | 687.10%3,927.54万 | -126.09%-380.8万 | 1,094.51%1,094.01万 | -319.63%-1,593.51万 |
| 借入金純額 | -85.40%335.5万 | -54.64%1,355.25万 | -12.11%-344.75万 | -130.36%-337.5万 | 77.40%-337.5万 | 824.75%2,298万 | 584.98%2,987.5万 | -118.96%-307.5万 | 393.66%1,111.5万 | -294.58%-1,493.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.33%-127.26万 | -20.15%-29.86万 | --0 | -517.19%-30.2万 | 32.80%-67.21万 | -395.85%-203.06万 | 53.09%-24.85万 | 50.10%-73.3万 | -101.82%-4.89万 | ---100.01万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.73%-35.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,962.89%952.29万 | --964.89万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.33%172.74万 | -67.16%1,289.89万 | 9.47%-344.75万 | -133.61%-367.7万 | 74.60%-404.71万 | 912.74%3,047.24万 | 687.10%3,927.54万 | -126.09%-380.8万 | 1,094.51%1,094.01万 | -319.63%-1,593.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.02%1,409.96万 | -77.73%757.91万 | -76.06%945.67万 | -46.98%1,271.31万 | -62.02%1,409.96万 | 25.72%3,712.3万 | 4.92%3,402.53万 | 367.38%3,950.02万 | 69.32%2,397.91万 | 25.72%3,712.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.48%-219.1万 | 121.73%432.95万 | 65.71%-187.76万 | -120.98%-325.64万 | 89.45%-138.65万 | -403.11%-2,302.34万 | -524.52%-1,992.57万 | -122.83%-547.49万 | 371.78%1,552.11万 | 14.46%-1,314.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.54%1,190.86万 | -15.54%1,190.86万 | -77.73%757.91万 | -76.06%945.67万 | -46.98%1,271.31万 | -62.02%1,409.96万 | -62.02%1,409.96万 | 4.92%3,402.53万 | 367.38%3,950.02万 | 69.32%2,397.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.68%-391.84万 | 85.52%-856.95万 | 194.19%156.99万 | -90.82%42.06万 | -4.68%266.06万 | -1,014.27%-5,349.58万 | -3,066.40%-5,920.12万 | -117.77%-166.69万 | 199.36%458.11万 | 124.13%279.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
